三周期股票交易之理论体系(短线)

交易系统千万千，这个三周期股票交易系统是个网红大咖做的，主要是做趋势跟踪中的情绪操作，他这个课程是收费的，我将其中的理论体系学习后形成的笔记分享给大家。

三周期股票交易(短线)

• 体系理论
  • 1K线基础
    • 周期（日、周、月、季、年）
    • 画法，可能有假阳阴
    • 意义
      • 单一，波动与情绪的记录者（光头阳阴、十字等）
      • 多组合，趋势与整理的形态（高低点有规律移动、高低点无序运行）
      • 指导意义：趋势跟随、整理切入点、时机的等待
  • 2K线周期
    • 小周期往大周期传递并影响（周期选择，倍数要相当）
      • 股票三周期，大周线中日线小小时线
      • 期权期货三周期：大30分线中5分线小1分线
      • 期类自选：大3小时线中30分线小5分线（小时可能跨交易日，不连续）
    • 三周期（大、中、小）
      • 大周期：排方向定方向
      • 中周期：选图形，关键确定可操作的周期（比如T＋1只能选日线）
      • 小周期：选切入点，买卖的时点
    • 交易核心：顺大势逆小势
      • 大小同涨（跌），中线均线企稳（压制），做多（空）信号
      • 大小同涨（跌），中线顶（底）背离，持多（空）但不追
      • 大小逆向，耐心等待
      • 解释：顺应大周期的趋势，在中周期选择性价比高的操作位置，小周期上择时
      • 贴士：各周期共振时，在中周期反向时性价比最高
  • 3K线三种图形结构
    • 收敛图（整理）
      • （识别）非趋势，窄幅上下变动，高点变低，低点变高
      • 机会在收敛结束的时候，可能多空双方形成共识出现趋势，
      • 三角形或楔形，机会只在上升或下降三角形的整理末端，放量形成趋势，小周期切入
      • 下降三角形突破大概率跌，上升三角形突破大概率涨，操作性价比3：1
    • 旗形图
      • （识别） 趋势运行途中，高点继续高/低点继续低，
      • 波段明显，一般机会在二踩位置，确认趋势后介入
      • 中周期放量拐点处，用小周期切入，操作性价比3：1
    • 弧形图
      • （识别）盘整形态，极弱势整理，形成锅底状，圆弧顶短，圆弧底长
      • 高点变低，低点变低，然后高点不抬高， 低点抬高
      • 机会在小周期异常放量的位置
  • 4短线止损
    • 资金损失和时间损失，后者是机会成本
    • 收敛图止损：1价格打破下沿趋势相反止损2重新回到收敛范围绝对止损（买逻辑错）
    • 旗形图止损：1打破前低点趋势证伪止损2方向相反绝对止损
    • 圆弧底图止损：以介入价为止损标准，定损按资金和心理承受能力
    • 极端事件处理，特殊事件冲击或不在计划内走势，原则止损（买入的基本面变化）
    • 止损的机械化与灵活性，按计划和执行力，灵活在于定损标准而不是执行上
  • 5浮动止盈
    • 这是一种动态止损，止损位随盈利增加而提高，让盈利奔跑
    • 拿盈利去赌，则可以享受上涨，下跌损失不到本金
    • 树立建仓区间的概念，区间内不考虑止盈，止盈只在区间上方
    • 浮动止盈的比例设置
      • 浮盈5%以内，保本出场（计划逻辑）
      • 浮盈10%以内，回吐50%出场
      • 浮盈10－30%，回吐35%出场
      • 浮盈30－50%，回吐20%出场
      • 浮盈50%以上，回吐10%出场
      • 如何优化这个比例设置是关键，能保证不被洗走也能保证最优收益
    • 在止损和止盈上要强调交易纪律，“计划交易，交易计划”
    • 浮动止盈（损）位置与回踏买入点的冲突，判断买入点的趋势机会在前
    • 题外：主动止盈，达到预期目标后，首先考虑去杠杆，最优化的方式是留下利润博，同样确保这一阶段的浮动止盈纪律
• 体系应用
  • 选股
    • 本短线系统与T＋0是不同的，本项目所指的短线基于T＋1
    • 短线基于情绪的惯性，从一个极端走向另一个极端，分歧结束方向一致，成立量加持
    • 周期确定（日线中周期，基于T＋1），只选三种图
      • 收敛图判定
      • 旗形图判定
        • 二踩的判定，已把所有的均线修复并发散向上
      • 圆弧图判定
    • 图形外的因素
      • 共振
        • 大盘、块板、三周期......多方面共振
      • 庄股
        • 与日常市场反相、长上下影多、假阴假阳多、持股个人多
      • 股性
        • 基金、散户、概念的多少
  • 买入
    • 只对符合三周期选股的三种图形进行分析
    • 买入时机，需要盯盘，观察涨速排名与成交量，小周期出现涨速（1%）和成交量
      • 具体实盘用更小的周期（分时线或1分钟线）
    • 大盘行情对买入的影响
      • 大盘上涨、大盘整理、事件冲击
    • 资金分配，分批（短线不分批）分标的建仓，至少3份）
  • 卖出与止损
    • 买入后四种情形
      • 当日价格回落（大盘带坏单独考虑）
        • 止损，按设定止损
      • 隔夜低开低走
        • 不及预期，按计划止损
      • 连续多日不涨
        • 虽然在成本区，但如果按逻辑不对，先退为上
      • 绝对止损
        • 按计划
    • 浮动止盈卖出
      • 按计划
    • 极端行情的处理
      • 黑天鹅、个股利空突发、当时跌停
    • 铁的纪律：止损或浮动止盈的标的，在当日不能再进入。次日按逻辑选入则视情况
  • 实操
    • 三种操作图形的识别
  • 适用方面，选择与市场节奏基本一致的周期
    • 对于A是比较合适的。周、日、小时
    • 对于A的指数期货与期权也比较适合，日、小时、15分钟或更小
    • 对于美股和港股，合适的周期
    • 商品期货，不建议用，因为行情不连续，不符合短线情绪的场景、
• 要点：趋势跟踪中的情绪操作