导图社区 全面预算启动流程
全面预算,全员参与,全员推进 从计划到落实,每一步都很重要 归纳总结全面预算的本质、内容、业务流程、作用、编制方法和编制程序
在越南公司向境外借款的有关规定,包含注册资金、流动资金、中长期借款等。
研发费用归集解读,包括投入的材料流向,研发费用归集,研发费用结转,列报。框架清晰,内容丰富,通俗易懂~
这是一篇关于盈利能力比率的思维导图,包括:盈利能力比率和市价比率(市盈率、市净率、市销率)。
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全面预算启动流程
公司战略规划
产品项目计划
研发人员预算
研发费用预算
固定资产计划及预算
维修
新增
淘汰
销售预算
月份销售产品预算
销售人员预算
销售费用预算
生产预算
材料及存货预算
采购预算
人员预算
生产费用预算
辅助材料预算
人员预算汇总
各部门编制预算
薪资预算
人事费用预算
招聘费
社医保
公积金
商业保险
财务预算
生产/销售成本预算
期间费用预算汇总
管理费用
销售费用
财务费用
资金预算
预计报表编制
利润表
资产负债表
现金流量表
全面预算管理委员会审定预算并下发执行
预算的跟进
2021年每月实际经营情况与预算的比对: 财务 20日前
每月销售回款计划: 5日前
每月采购付款计划:5日前
启动时
预算前的准备:各部门需了解以前年度情况,建议从2020前半年报着手
启动预算的时间:建议八月底
财务收集预算资料时间:十月底以前
财务汇总预算结果:11月15日之前
公司MT团队讨论并修正预算案
财务依据修正后预算再次提报 12月15日之前
下发核准后预算:12月31日前