导图社区 游资情绪交易系统
战法实践,介绍了认知篇 建立游资思维、实战篇 预判题材 心中有数、规律篇 股市动态的底层逻辑。
编辑于2024-04-22 01:56:42游资情绪交易系统
一、认知篇 建立游资思维
第一课 打破散户思维,重新认知股市
第二课 解密顶尖游资操盘术
(一)战法派
战法派以固定手法作为操作核心。不同游资有不同手法
有的是二板战法,第二个涨停板时才介入(多数游资在这样做);
有的是以龙回头为主做强势低吸,一个龙头票见顶后,开始调整,缩量站稳时低吸入场;
有的以公告利好或消息,借用通道优势,提前堵一字板;
有的专门打首板
有的以打高度板(五板以上的)为主
战法派没有固定第几板进行买卖,而是设定一种固定的模式 然后按设定的模式交易。交易的时机是考量的重要因素
在分歧转一致的时候
在加速的时候
在极度恐慌的时候,按照时间点出击
(二)情绪派
情绪交易是游资实战里比较神秘的交易手法,重在理解市场,明白市场的运行逻辑
(1)借势派
在情绪转折点、升温点,借着数据达到冰点而开始转好,有板块效应出现时,进行套利,只要踩的点准确,收益非常可观。对情绪初期转折点的把握有优劣势,往往先手的利润最大,但也容易成为牺牲者,其中对逻辑理解的深刻程度非常重要,出击点的把握以及目标的甄选也很重要。要搞清楚在什么情况下应当做先手,而在什么时候要做后手
(2)人气派
主打转势板,借个股下跌趋势即将结束,市场的整体氛围相对平和,在底部区域横盘整理,交投低迷,有相应的板块效应或题材刺激,出现快速放量涨停时出手。形态多表现为“大长腿”“光头长阳”等,意味着有短线资金介入,抢筹坚决,并且由此逆转了下跌的趋势。实盘中也需要把握时机,毕竟技术形态均属于表象,会吸引一定的人气关注,但本质上需要什么样的逻辑?需要怎么样的时机?这与你对这一手法的理解程度有关
第三课 顶尖游资成长秘籍
(一)技
理解市场的运行逻辑,明白导致股价上涨或下跌的内在原因
个股与板块的逻辑关系
个股、板块,以及整体市场短线波动的规律
(二)法
短线交易的方法主要包括:选股(战法)、预判(复盘)、买点、卖点、仓位管理、止盈、止损、复盘,这些相关的方法体系
(三)道
股市的投资之道
二、规律篇 股市动态的底层逻辑
第四课 个股的量价波动原理
(一)股价彰显的是人心
1.分析走势图,发掘差异点
2.分析差异形成的原因
(二)股市的量价规律
1.熊市中的量价关系
2.震荡市中的量价关系
3.牛市中的量价关系
第五课 板块的三大模型及五大逻辑
(一)板块运行的三个基本模型
1.菱形
这是常见的运行模型,由标杆性个股打出赚钱效应,市场开始挖掘同板块个股,引起全线高潮,而后进入退潮期,先是后排的同板块个股的亏钱效应往前排传递,直至前排标杆性个股倒下。其特征是龙头第一个打出来,最后一个倒下,周期性较长的板块运行也有可能轮换龙头,交替上位。
2.正金字塔形
这种模型一般是由于政策、公告、消息等突然刺激,形成短线全线抢筹高潮,接着很快进入退潮期,前排个股继续向上拓展空间,而后排的同板块个股开始下跌,亏钱效应往前排传递,直至前排的标杆性个股倒下。板块走完的表现特征是龙头最终倒下,所以在整个炒作过程中,龙头个股具有很好的持续性,赚钱效应更强
3.倒金字塔形
由标杆性个股打出赚钱效应,市场开始挖掘同板块个股,引起全线高潮,突然一个大的利空消息,扑灭了全线的炒作热度,造成板块个股全线下挫
(二)板块运行的五大主流逻辑
1.筹码结构
2.相互借势
3.相互争夺
4.扩散
5.轮动
第六课 板块波动的七大周期
(一)萌芽期
经过一段时间的衰退下跌,绝大部分的短线资金担忧亏损而基本上空仓,看多的短线客基本上已经不存在,但却成为市场潜在的短线多方,这时,市场先知先觉的资金开始发掘热点、试错,行情时好时坏,阴阳反复交替。常见于今天普涨明天普跌,后天又普涨接着又普跌,或者首板的个股第二天溢价非常好,以及涨停的个股破板后的第二天承接好,经常能再度涨停反包。市场对于二板以上的高度并不认同,表现在高度板容易炸板或第二天容易出现大幅回落,所以这个时期尽量回避参与高度板,而对一些与大盘、板块形成共振的强势股,和吸引人气的个股,应当给予重点关注。
(二)发酵期
高度板出现正溢价,上板失败后第二天承接良好,或者反包,市场短线资金打板开始活跃,前期恐慌的情绪慢慢消退,破板率低。盘面出现二板后高溢价,甚至三连板也高溢价,这时是行情的升温期,应盯紧板块梯队完整且温和的个股,尤其是市场阶段性龙头以及分级龙头的入场机会。
(三)加速期
(四)分歧期
(五)高潮期
(六)扩散期
(七)退潮期
第七课 市场整体的运行规律
(一)从众理论
(二)反身理论
(三)不确定性规律
三、实战篇 预判题材 心中有数
(一)认识题材,判断题材的影响力
1.新
2.时
即时机。在股市里面这是个极其重要的要素,主要是题材出现的时机
3.广
越是广泛的题材,越受到大主力和大机构的青睐
并结合当时的市场习惯和政策导向,就可以大概判断题材的大小以及其持续性
(二)近几年有代表性的题材
(三)介入题材的最佳方式
在介入之前,重要的是对题材大小的预判,在确定可参与的思路后,开始制定好出击点。买什么?买的时机点在哪里?买多少?只要解决了这三个简单的问题,基本上就能够轻松地理解到买点了。然后在实战中反复修正并不断优化,做成自己模式内最佳的题材介入方法。
第九课 赚钱效应的成因
第十课 激发牛股的题材
(一)高送转题材
(二)新股与次新股题材
(三)股权转让与举牌
(四)并购、重组
(五)特殊事件
(六)产品涨价
(七)新题材
第十一课 抓住牛股的三个步骤
(一)借势、借力、借气,三步抓住牛股
1.借大盘势
2.借板块力
3.借个股气
借大盘的势(整体情绪转暖)、借板块的力(有消息刺激、整体板块配合)、借个股的气(有优先原则,近期最强跟风或日内最强跟风),顺势而为
四、战法篇 快速掌握游资战法
第十二课 被股民误解的龙头战法
第十三课 游资实战中的龙头战法
(1)基于对市场情绪的揣摩。
(2)基于对短线资金偏好的理解。
(3)基于对强势个股细节的积累
(4)基于对数据变化的细致观察。
(5)基于对题材的提前预判分析,从题材的新旧程度、题材出现的时机、题材认知的广泛性,这三个角度还可以结合有没有被市场提早预知潜伏、题材有没有超预期等信息,去预判断题材的大小。
(6)基于对既定战略方针的执行。
(7)基于出击时机的精准把握。
(8)基于盘中自如的临盘能力。
(9)基于不被市场所引诱的自制力。
第十四课 逆向思维,拒绝与散户并肩
散户的基本特点
追涨杀跌、看技术形态、看基本面、听消息,交易冲动,没有逻辑,随心所欲
游资的基本特点
理解市场、理解散户、理解炒作的逻辑,顺势而为,专注专业,定制模式,按战法出击
(1)正面训练法。每天把当天溢价最高,或是赚钱效应最好的股票积累起来,分析其中的逻辑,不断从正面、反面多角度去分析,尤其是一致认为是总龙头的股票,要多找出一些反驳观点去否定。正面训练,就是要把这种分析事情的正向、逆向思维培养成自己的习惯。
(2)负面训练法。比如短线打板经常失败吃了“大面”,那就需要把每天的“大面股”找出来,做成案例,不断寻找其中的缘由,刚开始可能比较难或是分析得不对,但随着积累,量变引起质变,慢慢地,短线“大面股”就再也与你无缘了。
(3)关联训练法。每天把相关性涨停的个股逻辑找出来,相互之间建立横向、纵向的关系,尤其是那些间接涨停的个股,需要推敲其中缘由。然后,你会发现,其实还有另一只股票比这个更好,那就证明你的思维已经开始有所突破了。
第十五课 简单易学的三套游资战法
(一)加速度战法
(二)预期差战法
(三)超预期战法
第二十课 建立复盘数据库
(1)连板以上的个股,代表着短线强势股接力的热度。
(2)四板以上的个股,代表着短线强势股高度板的热度。
(3)涨停溢价代表着打板的赚钱效应及热度。
(4)炸板率代表着打板的成功率。
(5)涨停的数量代表着涨停个股的热度。
(6)涨跌比代表着整体市场的热度。
第三十一课 制定短线操作系统
(1)出击条件:数据符合要求,具体可参考复盘数据库。数据要处于良好状态,有势可借。
(2)仓位管理:大盘指数在五日均线以上,可重仓出击;如果在五日均线以下,严格控制在三成仓以内,单只股票的仓位上限为三成。
(3)模式:加速度、预期差、超预期。
(4)买点:达到什么样的条件会进行买入?是低吸还是半路买入还是打板?
(5)卖点:在出现低于预期或是同板块个股有明显的亏钱效应时。
第三十二课 游资王牌训练法
(一)游资看盘法
(1)我要放弃平时盘中的不理性买卖,我要杜绝被市场引导的情绪交易,所以把仓位调整至每次买卖就是100股。这样盈亏比就很低,变得无关紧要,而重要的是自己对实盘的思路进行动态化训练。
(2)晚上复盘先找好第二天的标的,盘中不断地对这些选好的股票进行属性联动观察。比如中国国航,它的属性是航空运输、中字头,那么盘中不断对航空运输以及中字头的这两个板块进行快速翻看,而不是只盯着某只股票或大盘的分时图不动,要不断地切换观察,了解这些相关板块的涨跌情况,寻找与中国国航波动相对同步的个股。
(3)对观察的个股进行每分钟的成交量记忆。比如中国国航的每分钟交易量,要实时记住,比如上涨的峰值是8000手/分钟,下跌的峰值4000手/分钟,这时脑海里要死记这个数据,在看盘中不断暗念这些数值,不断强化记忆。它上个波段在峰值至2万手/分钟的时候开始涨不动,那这次进行调整,同样涨至2万手/分钟的时候,是否也就意味着短线见顶,要再次调整呢?刚开始记这些数值,感到非常的枯燥。后来,我就把向上的量跟向下的量,比喻成是两个人在打架,脑海里反复揣摩,多头会打赢还是空头能打赢。然后慢慢地也就形成了记忆成交量的习惯,这时间大概需要持续训练一个月左右的时间。
(4)如果出现非理性买卖的单子,即要抄写这个方案流程100遍,然后每天对这种训练方法进行总结。
(二)游资王牌训练法
1.思维训练
(1)认识与纠正错误认知和思维。很多人对自己的错误认知是不知晓的,所以只有通过学习才能意识到认知的不足或错误。当发现自己操作时有一些错误思维,就应当引起重视,而不能只限于知道,否则隔一段时间又会重复地出错。最根本的办法是把错误给写出来,寻找出解决的方案。
(2)建立正确的思维模式。思维模式影响着操作的成败,股市中短线的博弈重点在于哲学、理论、逻辑,而并非基本面及技术面,游资实战有成者,逻辑思维能力都非常强,因为他们已经建立了正确的思维模式。 短线博弈的思维重点在于对信息的解读及预判,题材看大小,板块看联动,个股看人气,从以往类同的案例进行盘前推理,当然,更为重要的是结合当下的短线行为习惯,去定义操作的思路。
(3)发掘切合市场的思维偏好。人类的伟大在于学习,在于创造,在于科学。市场的炒作思维也并不是一成不变的,尤其是在互联网高度传播及发展的今天表现更为明显。
2.案例训练
(1)运用有效的模式或方法,进行案例训练,写成交易流积进行记忆及练习。(2)针对案例中的重点,去繁从简地进行记忆,关注形态、逻辑、关联度、时效性。(3)先有预判,盘前做好推演,对第二天可能出现的几个方向进行推演,做好盘中预案。(4)找三个以上的同类案例,进行盘前迹象捕捉,盘后复盘总结买卖点的定义。(5)实战中,对一至三个盘中同类案例进行模拟训练,或小仓位练习,加强对成功案例的理解和记忆。
3.心态训练
战法
1、龙头战法
1、主线热点,看涨逻辑是否具有放大效应
2、观察K线,量价,换手,成交量,筹码结构
3、关注梯队完整性和板块持续性关系
4、买在分歧,卖在一致
2、首版战法
1、首板战法,主要以套利为主,首先看板块的强弱,第一版硬不硬
2、形态位置,一定要打突破板,成功率高
集合竞价,一定要关注买盘量柱持续性强的
市场情绪好坏,一定程度起到助攻效果的作用
3、低吸战法
4、接力龙头
5、半路首版
6、集合竞价
7、首阴战法
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