Crypto Perpetual Futures交易计划

一份通过长期实战验证的可执行的交易计划，包含交易目标、市场研究、入场和离场策略、风险管理、资金管理、情绪控制、性能评估。

Crypto Perpetual Futures交易计划

• 交易目标
  • 目标设定
    • 年度收益目标：设定为30%
    • 季度收益目标：按季度分解年度目标
    • 月度收益目标：进一步细化月度目标
  • 个人目标
    • 提升交易技能：学习风险管理
    • 学习新策略：掌握新的交易方法
• 市场研究
  • 市场选择
    • 大宗期货合约：币安永续合约
    • 商品期货：所有罗列在币安合约中的永续合约
  • 市场行为分析
    • 技术分析：使用趋势线、支撑和阻力
    • 基本面分析：研究经济指标和新闻事件
    • 市场情绪分析：了解市场情绪对价格的影响
    • 图表分析工具：应用MACD、RSI等指标
• 入场和离场策略
  • 入场策略
    • 技术指标组合：结合多个指标确定入场时机
    • 价格突破：关注30日移动平均线
    • MACD确认：等待MACD指标确认趋势
  • 离场策略
    • 止损设置：止损点设在入场点下方2%
    • 止盈设置：
      • 止盈点设在入场点上方5%
      • 结合不同的时间级别去在止损的技术上做阴亏比的设定
        • 15M
        • 30M
        • 1H
        • 2H
        • 4H
• 风险管理
  • 每笔交易风险
    • 资本风险限制：不超过总资本的5%
  • 总体风险管理
    • 开放头寸风险：不超过入市交易资金的20%，总资本的10%
• 资金管理
  • 资本分配
    • 动态调整：根据市场波动性调整资本
    • 波动性市场：低波动性市场可能需要更高资本分配
  • 增值策略
    • 利润再投资：根据利润调整交易规模
    • 风险收益平衡：保持风险和收益的平衡
• 情绪控制
  • 交易日记
    • 记录决策过程：包括情绪状态的记录
    • 复盘分析：识别情绪对交易的影响
    • 成交记录：完整的记录当日所有的成交标的物的开平仓执行的动机，原因以及技术支持
  • 定期复盘
    • 每天复盘：结合交易系统每天分析过管理的标的物在不同时间级别上的成交机会
    • 每周复盘：分析错误和成功交易
    • 每月复盘：调整策略以优化表现
• 性能评估
  • 定期评估
    • 评估时间：
      • 每天
      • 每周
      • 每半月
      • 每月
      • 每季度
      • 年
      • 对比目标与实际结果
    • 调整交易计划：提高效率和性能
  • 关键指标追踪
    • 胜率：记录交易胜率
    • 盈亏比：计算盈亏比
    • 最大回撤：监控最大资金回撤情况