费用报销流程图

这是一篇关于费用报销流程图的思维导图，主要内容包括：4. 费用支付，3. 费用审核，2. 费用填报，1. 出差申请。

费用报销流程图

• 1. 出差申请
  • 钉钉填写内容
    • 出差日期
    • 出差地点
    • 出差目的
    • 参与人员
  • 提交出差申请
    • 通过内部系统提交
    • 出差审批
• 2. 费用填报
  • 报销单填写
    • OA填写费用报销单/出差费用报销单
    • 费用报销单包括出差日期、包括交通费、住宿费、餐饮费等
  • 单据粘贴
    • 将所有相关费用单据粘贴在报销单背面。
  • 单据拍照上传
    • 费用报销单拍照，作为附件传到OA系统
• 3. 费用审核
  • 财务审核
    • 费用报销单的合理性、合规性。
    • 核对费用是否符合公司规定的出差费用标准。
    • 检查费用报销单据是否齐全，包括发票、行程单、付款记录等。
    • 确保所有单据符合公司规定格式和内容要求。
  • 部门负责人
    • 费用报销单的真实性。
  • 总经理审核
    • 确认报销流程是否符合公司报销制度要求。
    • 检查报销流程中是否存在违规操作。
    • 检查费用是否在预算范围内。
  • 审核结果处理
    • 同意报销
      • 对于审核通过的报销申请，进行财务处理。
    • 拒绝报销
      • 对于不符合报销条件的申请，拒绝报销并说明原因。
      • 要求报销人根据反馈进行修正或补充。
• 4. 费用支付
  • 支付方式
    • 选择合适的支付方式，如银行转账、现金等。
    • 确保支付信息准确无误。
  • 支付确认
    • 财务部门确认支付后，将支付凭证发送给报销人。