导图社区 946财务经理高阶实战营(五)
这是一篇关于946财务经理高阶实战营(五)的思维导图,主要内容包括:04资金管理。帮助财务经理们掌握先进的财务管理理念和方法,提升业务与财务的融合能力。
"企业组织变革如何打破传统枷锁?本章深度解析矩阵式、功能型等组织结构的优缺点及改造路径传统金字塔形组织正趋向扁平化,跨部门协作成为关键通过建立专案小组、轮岗制度和管理培训,可有效解决部门壁垒问题高层重视与整合性幕僚单位的设立是成功变革的核心要素,但需警惕决策受束缚的风险组织必须随环境动态调整,才能在经济社会中保持竞争力" 。
这是一篇关于众c46.优财学苑005.高级财务经理陪跑营-模块01.能力的思维导图,主要内容包括:01.财务经理必须具备哪些能力,02.专业基础:会计核算扎实,03.汇报呈现:财务报表报告,04.业财融合:目标分解预算分析,05.盈利抓手:成本分析管控,06.风险规避:税务筹划合规。
这是一篇关于总经理实战操典的思维导图,主要内容包括:第二章总经理的领导艺术。涵盖了领导与领导艺术、总经理必须领导企业、总经理与变革领导三大部分内容。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
暮尚正常运转导图
946#财务经理高阶实战营(五)
04资金管理
教你管控资金计划
资金管理的总原则
1、预测未来现金流
需要考虑因素
有多少可用资源
可用资源包括:当期现金余额;已到期可收回的应收账款;客户的预付款;其他资金来源;可用的授信额度
需要掌握哪些准确的信息
资金余额、存货占比、可用授信、借款余额
各种到期提醒:票据、贷款、债券、授信
近期重大交易(重大交易列表)
资金预测情况、资金成本、汇兑损益
对内、外担保资产金额
资金需求的合理性
怎样判断资金使用合理
有资金使用计划
符合公司的经营需求
消耗资金的因素
盲目扩张
管理不善
企业亏损
资金被占用
2、加速现金流入
3、延缓现金流出
4、让闲置资金最小化
资金计划
1、现金流入
销售流入和应收流入:销售部门预测
其他流入:财务预测
2、现金流出
当期用款计划:各部门用款计划
其他流出:财务预测
绩效考核
回款分析
支出分析
总结
1、资金的来源于使用维度
2、财务报表维度
3、企业运营维度
4、从宏观层面