导图社区 946财务经理高阶实战营(五)
这是一篇关于946财务经理高阶实战营(五)的思维导图,主要内容包括:04资金管理。帮助财务经理们掌握先进的财务管理理念和方法,提升业务与财务的融合能力。
这是一篇关于946财务经理高阶实战营(十三)的思维导图,主要内容包括:10团队建设。涵盖了财务经理在团队建设中的角色认知、团队管理方法、管理风格选择、管理能力提升以及团队目标管理等多方面内容。
这是一篇关于946财务经理高阶实战营(十一)的思维导图,主要内容包括:08投融资管理。梳理了投融资管理的关键要点和流程,有助于财务经理在实际工作中更好地进行投融资决策和管理。
这是一篇关于946财务经理高阶实战营(十)的思维导图,主要内容包括:07税务筹划、税务稽查与涉税诉讼的财税谋略、常见顶层税务筹划谋略。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
暮尚正常运转导图
946#财务经理高阶实战营(五)
04资金管理
教你管控资金计划
资金管理的总原则
1、预测未来现金流
需要考虑因素
有多少可用资源
可用资源包括:当期现金余额;已到期可收回的应收账款;客户的预付款;其他资金来源;可用的授信额度
需要掌握哪些准确的信息
资金余额、存货占比、可用授信、借款余额
各种到期提醒:票据、贷款、债券、授信
近期重大交易(重大交易列表)
资金预测情况、资金成本、汇兑损益
对内、外担保资产金额
资金需求的合理性
怎样判断资金使用合理
有资金使用计划
符合公司的经营需求
消耗资金的因素
盲目扩张
管理不善
企业亏损
资金被占用
2、加速现金流入
3、延缓现金流出
4、让闲置资金最小化
资金计划
1、现金流入
销售流入和应收流入:销售部门预测
其他流入:财务预测
2、现金流出
当期用款计划:各部门用款计划
其他流出:财务预测
绩效考核
回款分析
支出分析
总结
1、资金的来源于使用维度
2、财务报表维度
3、企业运营维度
4、从宏观层面