富洛初始化上线安排

这是一篇关于富洛初始化上线安排的思维导图。详细的介绍了各个时间段的安排，每一个阶段的安排都各不相同，概括的很详细。

富洛初始化上线安排

• 9月18日
  • 12:00前
    • 完成正式环境静态数据的初始化
      • 物料
      • 客户
      • 供应商
      • 仓库、仓位
      • 收/付款条件
      • 结算方式
      • ...
    • 完成正式环境静态数据的审核
    • 完成纸质导出版的签字确认
• 9月24日
  • 16:00
    • 仓库
      • 旧系统库存关账，不再进行出入库单据审核
      • 仓库开始进行盘点，需要记录在库的（仓库、仓位、物料编码、数量）
      • 所有出入库（包括销售出库、采购入库、其他出入库）全部通过线下手工台账记录，待后续新系统库存初始化完成后，补录出入库单据至新系统，补录单据日期统一填10月1日
      • 采购：海外设备仓库进行清点（仓库、物料编码、数量、序列号（每台设备））
    • 销售
      • 整理出客户已下单，未发货的订单，录入系统的【期初订单】，单号录入旧系统销售订单的单据编号
      • 10月1日前客户新下的订单，录入系统【期初订单】
      • 后续销售发货时，根据【期初订单】下推【销售出库单】，日期录入为10月1日
    • 采购
      • 整理出已向供应商下单，未收料的采购订单，录入系统的【采购订单】，单号录入旧系统采购订单的单据编号
• 9月25日
  • 仓库
    • 仓库盘点，需要记录在库的（仓库、仓位、物料编码、数量）设备：序列号、批号（统一一个）
    • 所有出入库（包括销售出库、采购入库、其他出入库）全部通过线下手工台账记录，待后续新系统库存初始化完成后，补录出入库单据至新系统，补录单据日期统一填10月1日
• 9月26日
  • 提前采购月末对账
    • 提前对账并要求供应商开票，尽量将已收料的货物收票
    • 确认供应商9月不能开票的，需要整理出明细（供应商、物料、数量、单价）在系统中录入【期初应付单(暂估)】
    • 已收到供应商发票，未付款的部分，需要整理出（供应商、金额）在系统中录入【期初应付单(财务）】
  • 提前销售月末对账
    • 销售类
      • 提前与客户对账，尽量将已发货的订单发票开出
      • 已发货，未开票的，需要整理出明细（客户、物料、数量、单价）在系统中录入【期初应收单（暂估）】
      • 已开票，未收款（尾款）的，需要整理出（客户、金额）录入【期初应收单（财务）】
    • 租赁类
      • 未到期的，补录【期初订单】，数量按剩余月数补录
      • 建议将9月租赁业务的发票开出
• 9月26日
  • 库存盘点
  • 出入库线下记录
• 9月27日
  • 库存盘点完成，12:00前按照格式提供
    • 盘点数（包括仓库、物料、数量、批号、序列号）
  • 13:00 初始库存数据整理及导入
  • 16:00 系统初始库存数据核对确认
  • 17:00 库存管理结束初始化
• 9月28日
  • 9月31日前的所有出入库业务全部通过新系统发生，且单据日期统一填10月1日，实际发生日期填写在备注中
  • 销售
    • 补录销售出库单，单据日期统一填10月1日
    • 仓库确认并审核
  • 采购
    • 补录采购入库单，单据日期统一填10月1日
    • 仓库确认并审核
  • 财务
    • 根据仓库盘点的库存数，结合物料的金额，整理【初始核算数据录入】
• 初始化上线日历