导图社区 笑傲股市 CAN SLIM系统
威廉欧奈尔，通过CAN SLIM系统判断股票趋势，此导图为本书第一部分：技术讲解。
这是一篇关于养育男孩的思维导图，是史蒂夫·比达尔夫，继《养育女儿》之后又一作品，为新手父母答疑解惑的
该思维导图对大师们的估值体系做了总结，结合其中的案例及唐朝所著《手把手教你读财报》，可以更深刻的剖析股票。个人觉得，对于小白，初步估值 适当的分散投资已经可以长期不亏。
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笑傲股市（第一部分） CAN SLIM系统
识图
带柄茶杯形态
查看周K线
基本特征
杯状区形态
持续时间
7~65周
最高点到最低点幅度
12~15%
形态
U型，而不是V型
杯柄区形态
至少1~2周
价格调整幅度
介于最高价的8~12%
杯柄区成交量会小于均线下
价格下行
10周平均线以上
中轴点
杯柄后期成交量突破均线
股价涨过买入点
当天成交量比平常高出40~50%，或以上
带柄茶杯买入点
注意
股票中期调整情况下
调整幅度超过市场平均2.5倍
远离
牛市情况下
跌价幅度在40%以上
个人投资建议
静观其变
中轴点买入
中轴点最高价格的90~95%
其他价格形态
带柄茶碟形
双重底形
带柄，则买入在柄的最高点
不带柄，则买入在上图黑点处
平底形
方盒形等
C 可观或者加速增长的当季每股收益和每股销售收入
结论
必要
当季每股收益应该同比大幅上涨
每股收益率最低标准25%~50%，优秀100%~500%
过去2个季度收益率都大幅增长的
补充
销售额上涨
最近一个季度增幅25%以上
过去3个季度销售额持续增长
近一个季度的税后利润率接进新高
每股收益EPS
税后总利润/发行的普通股数量
避免
2个季度每股收益率大幅回路的公司
A 年度收益增长率
3~5年年度每股收益率25~50%
净资产收益率ROE
17%以上
每股现金流量
比实际每股收益高至少20%
市盈率
买入市盈率低的股票
买入同行业市盈率低的股票
误用，避免
使用市盈率估算未来价格
其实不准确，避免
N 新公司、新产品、新管理层、股价新高
“超级悖论”
绝大多数投资者认为价格过高、风险过大的股票，往往股价进一步上涨
那些看似低价、便宜的股票常常会进一步走低
解决方法
选择公司
开发了重要新产品或服务
或新管理层
或大为改善的产业环境
股价形态
从有效的价格调整形态中突破
交易量增加
价格接进或创新高
果断买入
S 供给与需求：关键点上的大量需求
股票供给量
发行量低的更容易上涨
但是基金公司介入后，高市值公司也有优势
管理层创业精神
高市值公司墨守成规
中小型公司更灵活
分拆股票
过度分拆不利
第二次分拆或第三次分拆达到股价最高点
回购
回购对股价有利
10%以上属于大规模回购
负债率
负债率越低越好
个人底线
流动负债率不超过50%
L 领军股或者拖油瓶：孰优孰劣
选择领军者
行业中前三甲公司
季度和年度收益涨势最强
股权收益率和利润率最高
销售额增幅最大
切记东施效颦
行业老二必死
领军者条件
如大盘下跌10%，涨势突出股票调整幅度为15%~25%
牛市或趋势向上
价格回落幅度低的成长股是最佳选择
卖出滞后者
股价低于买入价的8%
I 机构认同度
被几家机构投资者持有
这几家水平高于行业平均水平
近几个季度内持有机构增加
M 判断市场走势
观察大盘平均走势的几个指数
美
标准普尔500
纳斯达克
道琼斯工业
纽约股票交易综合指数
中
沪深300
中证500
创业板指数
基本面50
上证50
每日研究
价格
成交量
意识推荐
33%下跌需要50%的上涨
不要长期投资，现金为王
市场低迷时退场
运用止损条件单
辨认股市顶点
紧盯大盘指数
大盘增量不增指数
领军股走势异常
尖顶回落后可能会出现第一次失败的反弹
继续卖出
辨认熊市低点
不要过早重返股市
反弹
当日或前几日走低，当日收盘高涨
观察价格和成交量的变化
