小规模公司对账收款流程图

小规模公司在对账收款方面看，不需要特定的规章制度，但是无规矩不成方圆，就需要小的流程与简单的流程图呈现出来。

对账收款流程图

• 制表
  • 负责人：XXX
  • 时间：每月1日
  • 操作：导出账单，整理制表
• 核对
  • 负责人：XXX
  • 时间：一个工作日
  • 操作：核对账单
• 复核
  • 负责人：XXX
  • 时间：一个工作日
  • 操作：复核账单
• 审批
  • 负责人：XXX
  • 操作：批准签名
• 对账
  • 负责人：XXX
    • XXX：将账单发予客户确认
      • 有误：给予解释，反馈XXX与客户核对
      • 无误：客户确认，反馈给XXX
• 二次复核
  • 负责人：XXX
• 建档
  • 确认无误后，XXX签名建档
• 审批
  • 负责人：XXX
• 备案
  • 负责人：XXX
• 收款
  • 负责人：XXX
  • 操作：催收
    • 不在正常条款范围内付款，汇报XXX
    • 特殊情况或款项的，由相应业务员协助催收
• 有误
• 无误
• 有误