导图社区 《游资-情绪交易系统》阅读笔记
本书为著名投资大咖铁骨所著，公众号“铁骨财经”，专门研究游资的情绪交易系统，导图详尽，对阅读本书的帮助肯定能事半功倍
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洪攻略创始人洪榕校长在2022年的又一本新作。全面阐述了后疫情时代中国A 股市场投资的逻辑，为投资人指明了投资大时代、科技大时代、国潮大时代的财富转移路径。为精进洪攻略操作提供最新思维内容。
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掌握游资交易之道-打造短线复利高手
1认知篇-游资思维
打破散户思维，重新认知市场
社会环境决定市场氛围，投机炒作仍是大A主流
抛弃原有基本面技术面价值观
短线投机做热点，做龙头品种，是资金由小做大快速增长的不二选择
交易的本质是时刻变化的博弈，紧跟市场方向与节奏，紧跟聪明资金
游资操盘术
战法派
以相对固定手法作为操作核心
特点是出击模式稳定、熟悉，只参与模式内交易，不符合模式的行情不参与
强执行力
情绪派
重在理解市场，明晰市场运行逻辑
两种类型
借势派
把握好情绪冰点、转折点、升温点及高潮点等
人气派
主打转势板、补涨龙、卡位龙等，出手凶狠吸人气
情绪派灵活多变，不重视技术层面的交易模式，贴合市场顺势而为，买在分歧卖在一致
游资成长的进阶学习
技术
重要的是市场运行逻辑，而不是K线形态
但K线形态与分时也是技术的辅助条件，要熟记
方法
赚钱的模式
龙虎榜上研究各路游资的进出场逻辑
交易之道
大道至简，要从道层面理解
比如博弈，不随大众，需要逆势转折
2规律篇-底层逻辑
量价波动
股价反映人心
比如上涨形态中多空博弈
分时N形，波长由长变短，斜率由陡走平，一般冲高回落
分时N形，波长由短变长，斜率由平变陡，一般加速上涨
量价规律
通过解析成交量与价格的同步或背离来预判未来走势
放量不一定就可能上涨，但量价指标是需要跟踪观察的
板块运行
三大模型
菱形-大题材
最常见形态，时间一般比较长，最容易参与。先由标杆个股打出赚钱效应，引起同板块个股上涨至全线高潮，进入退潮期后排跟风个股亏钱效应，传递到前排龙头倒下而结束。中期可能龙头切换。酝酿、暴发、高潮、退潮期明显
正金字塔型
由于政策公告消息突然刺激，短线全板块抢筹高潮，随后就开始退潮，前排向上拓展空间但后排冲高后开始下跌，亏钱效应往前排传递至龙头倒下为结束标志。整个炒作过程，龙头具有较好持续性，赚钱效应更强
倒金字塔型
先由标杆个股打出赚钱效应，市场慢慢挖掘同板块个股，引起全板块跟风上涨，但可能突然一个大利空，使全板块熄火，全线下挫。一般是政策市造成
五大逻辑
筹码结构
博弈的重要组成-筹码成本和筹码集中度，影响个股及板块的稳定性
相互借势
板块打出赚钱效应后，市场出现羊群效应，跟风上涨。要分辨哪些是龙头溢价高，谁借谁的势
相互争夺
后期出现补涨，低价标的可能就有抢取资金的行为，卡时间卡位，争当龙头
扩散
发生在行情后期，后知后觉踏空资金一般去挖掘同板块细分领域的其他机会，持续性看市场认可度
板块轮动
市场高潮时，板块会出现轮动行为，相同属性的板块会在炒作板块退潮时得到资金回流炒作一波
波动周期
萌芽期
板块内震荡行情，普涨普跌，或涨跌严重分化，龙头或跟风均可能出现大跌，慎重参与
发酵期
高度板出现正溢价，上板失败时也有承接好或反包，资金相当活跃，是低吸龙头的机会
加速期
赚钱效应明显出现，龙头抢手缩量加速或顶一字，关注低位补涨机会
分歧期
有获利盘资金出来，龙头有分歧，这是踏空资金进场时机，换手龙出现的时间窗
高潮期
全板块爆发，接力资金高位博弈，但新资金可能不足，接下来进入扩散或直接退潮
扩散期
补涨，行情扩散，退潮迹象出现
退潮期
后排跟风个股基本上全线溃退，部分前排开始破板
市场整体运行规律
内在规律表现为市场交易者的行为模式主导的资金流量运动规律
本质上是交易者的认知和行为，由于趋利避害本能，使大部分人有投资决策趋同的现象。致使市场波动运行的三种方式上涨、下跌和横盘中以横盘震荡占绝大多数时间，暴涨与暴跌的时间相对较短。长期持筹的基本上赚少亏多
三个理论
从众理论
机构或游资利用大众的从众心理，先知先觉，提前转向顺势而为
反身理论
市场博弈永远在变化
不确定性规律
完善交易系统，跳出多数散户交易习惯与心理，用稳定性策略应对市场不确定性
3实战篇
预判题材
题材
特定时间段供炒作者借题发挥并能引起市场关注的主要概念，预判题材的大小很关键
分类(根据炒作习惯与属性分)
新
新鲜度，没曾出现或极少出现过的
时
时机，适时出现，如久旱逢雨
广
广泛性，影响面非常广
结合当下市场及政策导向，预判题材大小与持续性
介入方式
越早介入利润越丰厚，但风险也越高
消息刺激下发酵很快多数顶一字无法介入，过段时间出分歧破板，判断持续性，在分歧中充分换手中介入
判断行情走势，在退潮期扩散中低吸介入。选股中应跟踪市场偏好，比如低价、补涨......
参与思路
盘中突击日内龙头
寻找二波龙头，重新挖掘、换手、补涨...等
赚钱效应
短线交易者心理分析的重要概念，指强势股的买卖中，短线的总体盈亏及其发展状况
哪里有赚钱效应，资金就往那里去
从投机角度看赚钱效应经历启动、升温、高潮与退潮阶段，用“动态博弈+静态人性与从众心理”提高认知，预判节奏
常见出牛(妖)股的题材
高送转、(次)新股、股权转让与举牌、并购重组、产品(原料)涨价
特殊事件、新题材(政策)
抓住牛(妖)股的步骤
借大盘势
建立盘面数据库，理解透市场高度板与最强板块逻辑，掌握好大盘短线的波动规律
借板块力
掌握板块波动发展的周期，理解透板块涨跌的逻辑，选择符合战法的个股操作
借个股气
多维度选择好介入个股，关注龙头、换手、补涨......
每日复盘
建立复盘数据库
积累行情数据，结合交易系统做参考，非常必要。实时跟随盘面数据变动，捕捉确定性偏大的博弈机会
连板以上的个股，代表短线强势股接力的热度
4板以上个股，代表短线强势股高度板的热度
涨停溢价代表打板的赚钱效应与热度
炸板率代表打板的成功率
涨停数量代表涨停个股的热度
涨跌比代表整体市场的热度
标杆性个股的重要作用
标杆性个股一般指龙头，影响着市场短线的情绪，带领着同板块的一般个股涨跌
行情从开始到结束，关注超过4连板或者涨幅超过50%的强势股情况
一个上涨周期中，这些强势个股之间的相互关系，属性与题材的相关性
上涨周期中，涨幅最高3个强势个股之间的相互关系，涨停时间窗、日内分时走势相关程度
个股之间的助攻与争夺相关性，一致与分歧的相关性，买卖点或分时等的相关性
通过数据抓龙头
数据是过往的，静态的。而市场是当下的，动态的
从逻辑中找机会，做出下一个交易日的计划
洞察日内主流资金的攻击方向
牛(妖)股在哪里？上涨逻辑是什么
有赚钱效应的板块是哪个？持续性如何
市场承接力度如何？
4战法篇-游资战法
龙头战法
这几年的短线操作手法传播很快，变化也多。散户误认为打板战法、高度板战法就是龙头战法
真正的龙头战法“前期靠量，后期靠气”，不一定只是打板
聪明资金往往不喜欢当前锋，会先市场短线资金是去试错，打出赚钱效应存在持续性再正式炒作
龙头战法不是简单从高度板或强势股出来，而是依靠对市场逻辑、市场情绪、短线强势个股的理解，跟踪市场的思路做交易
游资战法
游资战法是龙头战法的一种，主要有以下几个组成部分：
1、基于对市场情绪的揣摩，把握市场短线博弈心理特征和情绪演变过程，是投机最基本的前提
2、基于对短线资金偏好的理解，同时对散户交易心理的判断，捕捉盘面变化规律
3、基于对短线强势个股细节的积累，需要看热点的基本功
4、基于对数据变化的细观察，做好每日复盘，根据数据做交易计划
5、基于对题材的提前预判分析，对题材的预期、大小等方面进行预判
6、基本于既定战略方针的执行，动态调整交易计划
7、基于出击时机的精准把握
8、基于盘中自如的临盘能力，自然而轻松应变各种变化，回避大部分不确定性带来的风险
9、基于不被市场所引诱的自制能力
逆向思维拒绝与散户同伍
求异思维，换位思考，洞察从众心理与羊群效应，站在更高角度上参与博弈
三套游资战法
加速度战法
强势股，加速上行，溢价是相当高的，胜算率也高
预期差战法
大多数人看跌，市场也在跌，但逻辑没变化，个股随后反转大涨，这就是一种预期差
超预期战法
强者会恒强，最弱者反包转强，超出大多数人的预期
多维度看待动态市场
跳出基本面、技术面、指标等低维度的知识
从供求关系理解股价波动的原理
从市场的预期及情绪看短线的方向
5执行篇
大道至简
短线心态控制与调整
短线对交易者的心理素质要求高，心态在交易中起很重要作用
心态控制与调整方法
做好预判，合理分配出击仓位，盘前只做预判的推演(交易做好的计划)
制定目标，如果市场不符合预期或看不懂就尽快离场。不做看不明白的行情
等待是磨炼耐心的最好方法，出击时多问自己是否看懂了行情
亏损的时候一定要休息，找出问题所在，调整好心态再作交易
大赚一把后，一定要降低仓位，保存胜利果实，盈利30%就只留一半仓位
错误行为列成清单，每天睡前和盘前三警示，直到纠正为止
对自己的交易心理进行自我暗示与激励，必须每天都有正反馈
执行力是认知深刻的表现
拒绝懒惰！坚持看盘、采集数据、复盘、总结，推敲逻辑、做计划
注意积累知识的点、线、面，举一反三
多交流多切磋
制定短线交易系统
出击条件
复盘数据符合模式，市场与板块均有势可借
仓位管理
大盘指数在5均线上可重仓，如在5线下，严格控制三成仓，单支标的仓位上限为三成
交易模式
只做熟悉的加速度、预期差、超预期
买卖点-止盈止损
不符合预期、或同板块出现亏钱效应时。一定要卖出
游资王牌训练法
游资看盘法
放弃自己原有的看盘法和买卖手法，学用游资所用的方法
思维训练
市场投机博弈，这个不会变，要学会正确的思维
复盘训练
对案例进行复盘训练，理解透彻游资方法的逻辑
心态训练
见上述“短线心态控制与调整”一节
决定交易成败的核心要素
对市场的认知深刻程度
预判推理能力
临盘应对能力
思维逻辑
自我反馈
修养与境界
纠错与止损
小资金快速翻倍
小资金的优势是灵活，进出自由。尤其在熊市流动性比较差时也能方便操作，穿越牛熊
1、小资金专注做短线强势股，踏准节奏，能让资金快速增长
2、学习游资，学习高手，学习牛股，要系统化学习
3、从繁至简，把自己模式简化，结合游资战法特点完善交易系统
4、懂得仓位管理的重要性，能有效控制回撤，保证资金曲线长红
5、适当调整好心态，能心无挂碍实现稳定增长
只做确定性高的行情，形成自己稳定的系统基础上，重仓博弈，才能实现快速复利
仓位管理有短中长线、持仓比例、分仓计划等几个方面。胜算率低要考虑分仓，如果胜算率达到80%分仓就没有必要了
短线仓位
大盘指数在5日均线以下，三成仓为满仓
大盘趋势向好，有势可借，出击单个标的为两成仓，把握特别大也不超过五成仓
仓位调配，胜率大于70%则1/5仓出击，大于80%则1/3出击，大于90%则1/2出击
中长线仓位
每个标的最大仓位不超过三成
三大指数所有均线务必全部处于多头状态才考虑全方位布局，否则都是不满仓
假如一轮行情有三波段，就是第二波段介入，右侧交易
对大势的判断非常重要，不出现有效崩盘时，不布局
盘面成交清淡时空仓等待，成交量放大，开始限制二成仓试盘
以损定量，控制住回撤，维护好资金曲线
短线的买卖与止盈止损
短线买点来自于交易系统制定的出击点，从消息面、市场认可度考虑，做好预判
卖点
技术性卖点。买入时就先确定止损位置，比如趋势线、缺口等
量价配合卖点。比如量能萎缩，但股价新高背离形成短线卖点
系统卖点。跟踪大盘或板块的氛围，预判行情走向，个股卖点随盘面变化
抛弃散户口思维，提高认知，忘记建仓成本，执行好止盈止损计划
6案例篇-以史为鉴
基础技术案例
技术原理
寻找技术买点。上涨或下跌的斜率形态的变化，量能变化，运行时间的长短规律
时间窗口。主要是行情运行的时间规律，上涨、下跌或震荡的周期
量价配合的情况，放量或缩量的位置，资金活跃还是等待
游资做短线，一般有一定模式，图形类似，积累经验，但不可生搬硬套
量价配合反量案例
上涨或下跌，一般都有量价的配合。而反量指的是多空量能的逆转
龙头首阴或均线买点都可以做，但要注意介入的时机很重要，要关注情绪周期
顶背离技术也是量价配合的操作点
情绪炒作周期中，游资最注重关注换手的机会，换手形成反量是最好买点
主流资金套利法案例
跟随主流资金是最轻松的活，但套利是慢半拍，要等前排站稳再找机会
最强助攻套利法。关键是认准主流资金攻击的方向，比如板块中低位股涨停，就可能有低位补涨的套利
先于龙头套利法。龙头跟不上，那就选日内其他个股的套利机会
系统战法案例
系统战法是经过长期的复盘积累，形成完整的相对固定模式的操作系统
龙头一般生于逆势，延于顺势，当行情不好时往往逆势涨停带领盘面回暖
系统战法是游资常用的综合性方法，一方面固定模式，一方面稳定心态跟随市场机会进行交易
情绪交易案例
对市场情绪的判断在短线交易起着非常重要的作用，影响题材炒作的全周期
贪婪情绪释放是缓慢的，脉冲式反复往上走，而恐慌情绪释放是快速的，集中的崩溃
7进阶篇-法无定法
短线的取势、借势及造势
二级市场的绝大多数交易者都属于弱势群体，只能跟随主力才能赚到钱
势即时势，在某个时间段内，由内外因合力作用影响下形成的环境
个股的炒作需要借大盘数据好及高度板赚钱效应明显的势才能参与
短线的直觉与第六感
形成自己成熟稳定的交易系统，刻意训练盘感
交易无法
从不知法到有法，再从有法到无法
