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FX处理（V2.0.8版本）知识梳理，包括融资申请-付款、月底汇差调整两部分内容。有兴趣的可以了解一下。
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FX处理（V2.0.8版本）
融资申请-付款
INV管理：单据币别-A（客户端-新增、修改）
放开单据币别的选择
INV单据挂在PO单下的，必须单据币别和采购币别一致（客户端-PO修改-关联单据信息）
FIN申请：适用融资产品：ARP-有/无（客户端-新增、修改、转ARP）
若前序有PO融资的，则转ARP时必须确保单据币别、融资付款币别、融资币别保持一致
已选择的单据信息
每笔单据增加字段“融资付款币别”，支持下拉框选项
增加批量处理：输入“预期付款日”、“申请付款比例”及选择“融资付款币别”，选择后所有单据均适用
点击【试算】：根据单据币别进行试算，增加提示语
等接入实时汇率后，根据融资币别：单据币别进行试算。
增加转ARP抵扣的信息（同后台）
提交后更新融资订单详情
客户端-详情：申请Tab
原字段“融资币别”->单据币别
后台-详情：申请Tab
还涉及修改的客户端页面-展示字段：融资交易管理列表、变更信息
融资订单管理列表、业务审批及变更信息（后台）：修改“融资申请信息”的展示字段
额度审批（后台）
使用单据币别进行占额
修改“融资申请信息”的展示字段
财务付款申请（后台）
付款管理列表页面增加字段：融资付款币别、转换汇率，原字段“融资币别”->采购/单据币别
财务付款申请页面
选择融资付款币别
若单据币别和融资付款币别不一致时，需输入币别转换汇率，计算实际付款金额（融资付款币别）及扣减利息（融资付款币别）、扣减利息（融资币别）
选择资金方的付款账号币别必须与融资付款币别一致
选择融资币别
选择融资币别，若与单据币别不一致时，输入当时的币别转换汇率，作为初始值
选择资金方的还款账号币别必须与融资币别一致
单据币别、融资付款币别、融资币别：不能三个都不一样，需要控制
单据币别和融资付款币别一致的时候，融资币别必须和他们一致
融资付款币别-A/意向融资币别-A
融资付款币别-B/意向融资币别-A
融资付款币别-B/意向融资币别-B
转ARP抵扣
暂不支持
PO融资不改：采购币别=放款币别=融资币别=ARP的单据币别
PO币别A=ARP融资付款币别B
先用币别A进行转ARP抵扣，然后将ARP的“实际放款金额（item）”转换为币别B的值进行放款计算
PO币别A=ARP放款币别A
使用原逻辑，不进行调整
抵扣逾期订单
ARP的单据币别A，融资付款币别A，融资币别A，逾期订单的融资币别A
ARP的单据币别A，融资付款币别B，融资币别A，逾期订单的融资币别A
先用币别A进行逾期订单抵扣，然后将ARP的“实际付款金额”转换为币别B的值进行付款计算
若存在转ARP抵扣和逾期订单同时抵扣的情况，全部抵扣完成后，再进行币别B的汇率转换
ARP的单据币别A，融资付款币别B，融资币别B，逾期订单的融资币别B
将ARP的“融资金额”转换为币别B的值再进行逾期订单的抵扣
若存在转ARP抵扣和逾期订单同时抵扣的情况，先进行转ARP抵扣，然后将ARP的“实际付款金额”转换为币别B的值再进行逾期订单的抵扣
暂不支持逾期订单的跨币别进行抵扣，等接入实时汇率后，可进行拓展。
关联还款单处理
财务付款审批（后台）
付款批次管理列表页面增加字段：融资付款币别、融资币别、转换汇率、实际付款金额（融资付款币别），原融资币别->采购/单据币别
财务付款批次修改/审批/详情页面
原字段名“融资币别”->单据币别
展示信息：融资付款币别、融资币别、付款转换汇率、实际付款金额（融资付款币别）、各抵扣字段（币别）
审批通过后，调用API接口时判断的是供应商+资金方+付款账户+融资付款币别
支付成功
客户端-详情：付款Tab
展示信息：融资付款币别、还款币别、付款转换汇率、实际付款金额（融资付款币别）
后台-详情：付款Tab
计息：根据融资币别进行计息
凭证的模板及生成
凭证的模板是否要增加对应金额币别的选择？
凭证的生成
财务凭证-ARP付款凭证
ARP付款凭证行
转ARP抵扣还款凭证行
逾期抵扣订单还款凭证行
财务凭证-ARP付款凭证（预记）
ARP付款凭证行（预记）
财务凭证-ARP利息摊销凭证
根据融资币别/还款币别进行摊销？汇率？
付款凭证拆分还款凭证
业务凭证汇总/E1报表：“融资币别”字段的调整
更新状态时输入字段：银行流水号
月底汇差调整
暂时没有
各种币别说明
单据币别
单据上的币别
额度币别
融资申请时占用额度的币别，一般和单据币别一样
融资付款币别
付款给供应商的币别
意向融资币别
供应商填写的期望还款币别
一期不提供供应商
可以通过产品定价进行维护默认值，提供客户
融资币别
即还款币别/资产币别，需要供应商/买方还款时的币别
余额币别
余额币别=入账币别
收款币别
即买方/供应商付款币别，买方/供应商汇款进来的原币别
还款-余额账户（后台）
还款信息管理
还款信息管理列表
原“融资币别”更改取值为还款币别，所有应还金额、已还金额、未还金额均为“新融资币别”的值
单笔还款申请
还款信息
“融资币别”取值财务付款申请时填写的“融资币别”，本次需求与余额币别一致
不支持跨币种还款
增加“银行入账还款”信息板块
开发代码单独管理，方便后续拆分
增加回款角色的勾选，供应商/买方
勾选“供应商”，则“增加买方账户余额”=0，不进行买方余额分配
若有银行入账还款，则银行流水号为必填项
增加收款币别
若收款币别与融资币别不一致时，需输入转换汇率
入账还款金额（收款币别）
增加入账币别/余额币别
增加入账还款金额（入账/余额币别）
余额还款不足时，用该值进行还款
用该值进行余额处理
供应商账户余额
金额旁标注余额币别，与融资币别一致
勾选使用余额还款，增加“选择余额”弹框
支持选择不同入账记录的可用余额明细进行余额还款
根据收款日自动扣减，若收款日一致，根据财务还款申请时间
展示字段：收款日、银行流水号、汇款方、汇款币别、汇款金额（收款币别）、融资币别、汇款金额（入账币别）、现有可用余额（入账币别/余额币别）
支持填写使用余额值
买方账户（供应商）余额
“是否转供应商余额账户”
本次隐藏该功能
改为“余额退回供应商”
勾选后，增加“余额退回”弹框
根据原可用余额-使用余额还款，计算出每个不同入账记录的可用余额明细进行余额退回供应商
展示字段：收款日、银行流水号、汇款方、汇款币别、汇款金额（买方付款币别）、融资币别、汇款金额（入账币别）、现有可用余额（入账币别/余额币别）
提交时进行处理
银行入账还款需关联收款日、银行流水号、汇率、收款币别、余额币别、对应金额
还款逻辑不调整
还款余额抵扣：根据入账记录的可用余额明细（入账日期-币别-汇率）逐步抵扣
买方余额分配数据需同步关联对应的银行流水号、汇率、币别及对应金额等
创建余额账户
根据供应商-买方-资金方-余额币别的维度创建供应商账户
根据买方-供应商-资金方-余额币别的维度创建买方账户
批量还款申请
同“单笔还款申请”
融资订单信息增加公司名称及代码（买方）
还款批次管理
更新“融资币别”的取值，为还款币别
银行入账还款
汇款币别、汇率、对应金额（收款币别、余额币别）
【批次审批】
审批页面增加对应的信息，同“申请”页面
额度恢复
额度币别和融资币别不一致时，根据还款占比进行额度的释放，最后一笔倒轧
还款批次详情页面增加对应的信息，同“申请”页面
还款明细台账
管理列表
还款单详情
余额抵扣增加对应的信息，同“申请”页面
财务凭证-还款凭证
银行入账金额是否涉及汇率处理？
供应商余额账户
供应商余额管理
增加“供应商余额账户编号”：规则SZHH+YYYYMMDD+6位顺序号
原“余额明细”的入口改为跳转至新二级菜单“供应商余额明细”
余额退回申请
账户可用余额展示子账可用余额：银行入账流水号维度，增加字段“供应商余额子账编号”
展示当时银行入账时关联收款日、银行流水号、汇率、收款币别、余额币别、对应金额、可用余额
余额退回金额：支持勾选退回的子账户可用余额，并输入对应的退回金额
根据子账户生成余额单，记录变动明细
余额退回审批
同“余额退回申请”页面
增加【变动台账】操作按钮
根据供应商-买方-资金方-余额币别的筛选条件查询“供应商余额变动台账”
新二级菜单“供应商余额明细”（说明：子账户）
增加“供应商余额子账编号（加银行入账流水号）”：规则SZZH+YYYYMMDD+6位顺序号
根据供应商-买方-资金方-余额币别-银行入账流水号的维度记录账户余额、冻结余额、可用余额
根据供应商-买方-资金方-余额币别-银行入账流水号的筛选条件查询“供应商余额变动台账”
原“供应商余额明细”改为“供应商余额变动台账”
余额退回详情
关联子账户变动的记录进行高亮置顶展示
余额分配详情同“买方余额分配”详情页面
买方余额账户
买方余额管理
增加“买方余额账户编号”：规则BZHH+YYYYMMDD+6位顺序号
原“余额明细”的入口改为跳转至新二级菜单“买方余额明细”
买方余额分配申请
银行流水号为必填项
若收款币别与余额币别不一致时，需输入转换汇率
增加入账金额（收款币别）、入账金额（余额币别）
用入账金额（余额币别）进行余额处理
余额分配
账户可用余额展示子账可用余额：银行入账流水号维度，增加字段“买方余额子账编号”
支持子账户的可用余额进行分配
根据买方/供应商子账户分别生成余额单，记录变动明细
买方余额分配审批
同“买方余额分配申请”页面
根据买方-供应商-资金方-余额币别的筛选条件查询“买方余额变动台账”
新二级菜单“买方余额明细”（说明：子账户）
增加“买方余额子账编号（加银行入账流水号）”：规则BZZH+YYYYMMDD+6位顺序号
根据买方-供应商-资金方-余额币别-银行入账流水号的维度记录账户余额、冻结余额、可用余额
原“买方余额明细”改为“买方余额变动台账”
余额分配详情
财务凭证-余额凭证
余额分配凭证
余额退回凭证
付款批次管理
字段“融资付款币别”
付款类型为“融资付款”的，融资付款币别取财务申请时选择的融资付款币别
付款类型为“余额退回”的，融资付款币别取余额的余额币别
报表管理
利息摊销报表
财务付款对账表
财务还款对账表
表格中币别字段取值调整
