出纳岗位工作职责

日常出纳工作 1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。 2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进..

出纳工作梳理

• 资金收支业务
  • 现金收支
    • 现金日记账
      • 登账
      • 对账（日清日结）
    • 现金存取款
    • 现金收支
  • 银行收付款
    • 收款
      • 平台收款
      • 门店收款
      • 大客户收款
      • 电商收款
      • OEM代工收款
      • 押金收款
      • 其他收款（投资款、废品收入等）
      • 支票提存
    • 付款
      • 工资发放
      • 采购付款
        • 原物料采购付款
        • 设备采购付款
      • 工程付款
      • 房租水电
      • 费用报销付款
      • 借款
  • 资金日报
  • 资金计划管理
    • 各部门收款预估
      • 大客户回款计划
      • 门店现款收款计划
    • 各部门付款计划
    • 各经营机构现金流入占比分析
    • 资金计划平衡汇总
    • 资金计划实际执行分析
      • 月度资金收支情况汇总
      • 月度资金收支比对分析
• 票章管理
  • 银行票据
  • 财务章管理
  • U盾、密码器、UKey
• 银行平台日常维护
  • 开户/开通
  • 变更
  • 对账业务
    • 收款平台对账
      • 对账
      • 手续费统计分析
    • 银行对账
      • 对账
      • 手续费统计分析
      • 余额调节表
  • 销户/注销
• 卡券发放
  • 制券业务
  • 卡充值业务
    • 建卡
    • 充卡
    • 负卡
    • 清卡
• 发票管理
  • 发票申领
  • 发票开具
    • 大客户
      • 发票寄递
    • 门店
  • 发票保管、角销
  • 抄报税、清税盘
  • 开票平台维护
  • 月度开票业务汇总分析