电商财务核算模块工作流程

确定利润报表中每项费用对应的财务数据，建立取数规则、利用取数规则快速把财务软件中登记的财务数据提取到利润报表中。

财务核算

• 做账
  • 下载数据账单
    • 银行流水账单
      • 植芽基本户、一般户
      • 起飞基本户、一般户
      • 山楂基本户、一般户
      • 心流基本户
      • 同人 基本户
      • 个人银行卡目前公司在用4张
    • 平台回款账单
      • 天猫支付宝账单
      • 淘宝支付宝账单
      • 特卖店支付宝账单
      • 拼多多结算账单
      • 抖音资金流水明细
      • 唯品会结算账单
      • 爱库存结算账单
      • 好衣库收益明细账单
    • 平台销售订单
      • 淘宝
      • 特卖店
      • 拼多多
      • 抖音
      • 爱库存
      • 好衣库
    • 平台推广费消耗明细表
      • 天猫
        • 超级推荐
        • 直通车
        • 万相台
        • 品销宝
      • 淘宝
        • 超级推荐
        • 直通车
        • 万相台
      • 特卖店
        • 超级推荐
        • 直通车
        • 万相台
      • 拼多多
        • 拼多多营销费用
      • 抖音
        • 千川
      • 猫超
        • 直通车
      • 京东
        • 京准通
    • 聚水潭采购入库
    • 质检费
  • 数据处理
    • 平台回款账单：统计当期实际到账资金和支出费
      • 建立代码规则，数据库自动处理
        • 天猫
        • 淘宝
        • 特卖店
        • 拼多多
      • 手工处理
        • 抖音
          • 摘要分裂
          • 数据透视
          • 根据字段关系，统计到账资金和平台费用
        • 唯品会
          • 下载二级订单明细，还原含税售价
        • 爱库存
        • 好衣库
    • 订单表：统计当期收入和成本
      • 天猫
        • 聚水潭销售主题分析（财务）——付款时间维度
      • 淘宝
      • 特卖店
      • 抖音
      • 当期下单维度订单
        • ①处理编码：清除预售字眼、拆分组合款
        • ②从商品基础资料匹配编码单位成本
        • ③计算销售成本
        • ④售价与销售成本验证，是否倒挂？分析原因（清仓低价？赠品？福袋？设错？）
          • 赠品、福袋货款没有录入在聚水潭商品资料中，需要花时间单独确认每款成本
      • 拼多多
        • 0、商品ID和转换表匹配出编码
          • 匹配报错
            • 导出的转换表无法显示售罄下架的商品
            • 商品上架时编码填错
        • ①处理编码：清除预售字眼、拆分组合款
        • ②从商品基础资料匹配编码单位成本
        • ③计算销售成本
        • ④售价与销售成本验证，是否倒挂？分析原因（清仓低价？赠品？福袋？设错？）
      • 好衣库
      • 爱库存
      • 唯品会
    • 推广费
      • 统计各渠道投流软件当月实际充值金额
      • 统计各渠道投流软件当月实际消耗金额
    • 工资
  • 数据录入到财务软件
    • 日常费用
    • 重点费用
    • 渠道收入、成本、平台费用
    • 银行账户流水
    • 支付宝等平台回款账户
• 科目体系维护
• 审批
  • 付款审批
  • 报销审批
  • 备用金审批
  • 预付款审批
  • 收款审批
• 发票开具与收取
  • 开发票
    • 开给客户
      • 天猫目前已变成自动开票，少数情况需要手动开票
      • 抖音、C店、爱库存等平台需要线下开票
    • 开给平台
      • 平台收入提现发票：洋葱、唯品会、猫超
      • 平台服务费发票：最晚次年5月需要把上年度平台补贴款开完
  • 收发票（保管、跟进、整理）
    • 货款发票
      • 一般是收到发票再打款，特殊情况先打款要及时跟进发票
    • 推广费和平台费用
      • 次月10号申请上月平台的推广费消耗发票和平台发票，核对收到与申请发票是否完整
    • 质检费、软件费等日常费用发票
• 报表编制
  • 确定利润报表中每项费用对应的财务数据，建立取数规则
  • 维护更新利润报表与财务数据的规则，出现财务软件中录入新科目时，确定是利润报表中的哪块费用，同步更新
  • 利用取数规则快速把财务软件中登记的财务数据提取到利润报表中
  • 对于像渠道直接人工支出等特殊费用，需要单独取数，手动填制