导图社区 投资管理
投资管理，详细的总结了资本预算，证券投资，流动资产管理，金融衍生工具的内容。帮助小伙伴学会投资管理~
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投资管理
一.资本预算
1.资本预算程序
目的
长期资产，为增加未来现金流
提升公司长期价值
内容
厂房
设备
产品
资源开发利用
程序
(1)选择投资机会
必要投资
替代投资
扩张投资
(2)收集整理资料
公司内部资料
公司外部资料
财务资料
同断项目的相关资料
(3)投资项目评价
预期现金流量
必要收益率(资本成本)
投资收益最大，规模最佳
边际成本
边际收入
(4)项目实施与控制
2.项目投资决策分析
项目评价标准
净现值
内部收益率
获利指数
投资回收期
会计收益率
净现值与获利指数比较
净现值与内部收益率比较
资本限额决策
投资规模与资本限额
条件
公司价的最大
公司内部边际收益率等于边际资本成本
原因
安全或控股需要
公司不愿外部筹资
限额下的项目比选
项目组合法
线性规划法
3.项目风险分析
总
项目风险
公司风险
市场风险
分析方法
敏感性分析
情节风析
盈亏平衡分析
决策树分析
管理期权
分类
扩张收缩期权
放弃期权
延期期权
根据
与期权有关的项目投资机会
开发后续产品
扩大产品市场份额
扩大或更新厂房设备
延缓投资项目
放弃项目投资
因素
项目风险大小
项目期限长短
项目折现率资本成本高低
二.证券投资
1.债券投资
基本要素
债券
面值
票面利率
债券投资
按发行主体
按期限长短
按利率是不是固定
按是否记名
按是否上市流通
投资收益评价
指标
债券价值计算
债券到期收益率计算
投资风险
违心风险
利率风险
购买力风险
变现力风险
再投资风险
股票投资
要素
预期报酬率
价值计算
基本模式
零成长股票价值
固定成长票价值
非固定成长股票
市盈率分析
估计股价高低
估计股票风险
风险分析
建立证券组合
定性分析
定量分析
三.流动资产管理
1.现金和有价证券管理
价值点
交易性需要
预防性需要
投机性需要
目标现金持有量的确定
成本分析模式
子主题
存货模式
现金周转模式
随机模式
概率模式
现金收支管理
闲置现金投资管理
2.应收帐款
3.存货
四.金融衍生工具
1.定义
预期未来行情走势
股价
利率
汇率
采用新交易形式
2.种类
按基础工具分
利率衍生工具
外汇衍生工具
股票衍生工具
商品衍生工具
按自身交易特点
期货
定义
远期合约
利率期货
外汇期货
股票指数期货
进行套期保值
期权
又称选择权
利期权
外汇期权
股票期权
互换与交换权
3.特征
以合约为基础
受基础工具变动影响
易做空头
规避风险套期保值
高风险
