财务部工作流程时间安排

财务部月度工作流程以及时间安排思维导图！下图内容有出纳日记账、库房账、外购应付款、月度对账表、其他支出统计、应收账款统计、工程部月度计件工资、工程部月度日工工资、前端月度绩效工资、前端月度基本工资、年度报表、盘库等。

财务部工作

• 【1】出纳日记账
  • 赵文萃
    • 1日：提交日记账
  • 刘岩
    • 1日：审核日记账
• 【2】库房账
  • 邢俊美
    • 2日：提交工厂带北京材料表
  • 张焕
    • 3日：核对入库，提交库房账
  • 刘岩
    • 4日：复核库房账
• 【3】外购应付款
  • 李群丽
    • 1日：提交玻璃应付明细
    • 1日：提交建材应付明细
  • 刘岩
    • 1日：联系范竹南（铁艺）
    • 1日：联系叶永红（包基础）
    • 1日：联系刘建广（修车）
    • 4日：完善应付表
    • 5日：完善产品销售统计
• 【4】工北-京厂月度对账表
  • 李群丽
    • 2日：提交月下单明细
    • 3日：提交月责任补单汇总
  • 北京外账
    • 8日：发来个税申报表
  • 邢俊美
    • 9日：发来工厂对账单
  • 刘岩
    • 1日：登录社保系统定制报表
    • 6日：下载社保明细报表
    • 8日：将个税+社保做应收发邢俊美
    • 9日：核对：月下单产值/工厂给北京材料/责任补单收付/社保个税应收
    • 10日：核对无问题，确认；如有问题，继续沟通确认
• 李群丽 其他工作
  • 1日：与工厂核对下单成本明细月度汇总
  • 1-3日：责任补单汇总、落实签字
  • 不定时：申购群-落实外采事项
  • 不定时：与工厂核对 产品下单成本
• 赵文萃 其他工作
  • 25日：现金工资清点发放
  • 每周三：工人费用报销
  • 不定时：钉钉群-安装核款
  • 不定时：核单邮箱-流水审核
  • 不定时：微信群-补单核款
  • 不定时：色板邮箱-发送色板确认单
  • 不定时：下单群-审核成本通知下单
• 汉沽外账
  • 销项发票
    • 尚层经理/门店经理
      • 1-15日：发开票申请
    • 刘岩
      • 15-25日：筹划税款；安排开票
  • 进项发票
    • 邢俊美
      • 1、10、20日：发送进项发票明细表
      • 月初：按刘岩给出清单，报送进项发票原件给外账
    • 刘岩
      • 月底：给邢俊美发票认证清单
  • 网银流水
    • 刘红霞
      • 1、10、20日：发送给刘岩
  • 木业往来账款
    • 刘岩
      • 2、11、21日：梳理亚威木业往来账款
  • 增值税筹划
    • 刘岩
      • 月初：收到外账报表，核对上月税筹
      • 月中旬：根据本月业务数值，筹划增值税
      • 月下旬：落实全年增值税筹划月度任务
  • 所得税筹划
    • 刘岩
      • 月初：收到外账报表，核对上月税筹
      • 月中旬：根据本月业务数值，筹划所得税
      • 月下旬：落实全年所得税筹划月度任务
• 木业外账
  • 4日前：外账资料报送
    • 农行流水回单
      • 刘岩
        • 1-3日：农行打印
    • 发工资支票存根
      • 刘岩
        • 上月25日：支票提现
    • 费用普通发票
      • 刘岩
        • 不定时：收取员工报销发票
    • 外账工资表
      • 刘岩
        • 上月14日：完成外账工资表
    • 进项发票
      • 刘岩
        • 不定时：接收、登记
  • 外账纳税申报表
    • 北京外账
      • 8日：发送 增值税月报+所得税季报+个税月报
  • 销项发票
    • 尚层发票
      • 尚层经理
        • 每周一：“结算群”发开票申请
      • 刘岩
        • 每周二之前：安排开票
    • 其他客户发票
      • 尚层经理/门店经理
        • 1-15日：发开票申请
      • 刘岩
        • 15-25日：筹划税款；安排开票
      • 子主题
  • 进项发票
    • 刘岩
      • 不定时：收取、整理、登记
    • 刘岩
      • 28-30日：发票平台认证进项发票
  • 网银流水
    • 刘红霞
      • 1、10、20日：发送给刘岩
  • 木业往来账款
    • 刘岩
      • 2、11、21日：梳理亚威木业往来账款
  • 增值税筹划
    • 刘岩
      • 月初：收到外账报表，核对上月税筹
      • 月中旬：根据本月业务数值，筹划增值税
      • 月下旬：落实全年增值税筹划月度任务
  • 所得税筹划
    • 刘岩
      • 月初：收到外账报表，核对上月税筹
      • 月中旬：根据本月业务数值，筹划所得税
      • 月下旬：落实全年所得税筹划月度任务
• 年度报表
  • 年度工资汇总表
    • 刘岩
      • 16日：根据月度数据填列年度汇总表
  • 销售部年度业绩及奖金表
    • 刘岩
      • 16日：根据月度数据填列年度汇总表
  • 设计部年度业绩及奖金表
    • 刘岩
      • 17日：根据月度数据填列年度汇总表
      • 17日：设计部5‰绩效核算
• 盘库
  • 刘岩
    • 28日：与库管盘点耗材库存
• 月度回款对账单
  • 门店经理
    • 26日：提交门店回款对账单
  • 尚层经理
    • 每周二：尚层首期款回款对账单
    • 27日：尚层尾款回款对账单
  • 刘岩
    • 29日：整理月度对账单汇总表
• 【5】月度下单成本占比表+本年汇总【6】月度外包加工销售表+本年汇总【7】月度销售流水分析表+本年汇总
  • 尚层月度流水确认
    • 尚层经理
      • 7日：确认尚层流水
    • 刘岩
      • 3-5日：核对尚层流水
  • 门店月度业绩确认
    • 门店经理
      • 3日：提交门店业绩月汇总
      • 6日：确认门店业绩流水
    • 刘岩
      • 3-5日：核对门店业绩
      • 6日：确认门店业绩流水
  • 尚层、门店销售大表
    • 刘岩
      • 3-5日：核对尚层、门店流水
      • 6日：确认门店业绩流水
      • 7日：确认尚层流水
      • 8日：确定销售大表，发给赵文萃
  • 【5】月度下单成本占比表+本年汇总
    • 赵文萃
      • 9-12日：做流水分析表
  • 【6】月度外包加工销售表+本年汇总
    • 赵文萃
      • 9-12日：做流水分析表
  • 【7】月度销售流水分析表+本年汇总
    • 赵文萃
      • 9-12日：做流水分析表
• 【8】前端月度基本工资【9】前端月度绩效工资
  • 月考勤表
    • 刘岩
      • 1日：统计月考勤表
  • 月人事变动表
    • 赵文萃
      • 2日：提交人事变动表
  • 月度社保明细表
    • 刘岩
      • 6日：整理社保明细表
  • 月个税申报表
    • 北京外账
      • 8日：发来个税申报表
  • 月度门店业绩
    • 刘岩
      • 6日：确认门店业绩汇总表
  • 月度尚层业绩
    • 刘岩
      • 7日：确认尚层业绩汇总表
  • 设计部月下单表
    • 设计部主任
      • 3日：提交月下单项目清单
    • 赵文萃
      • 4日：核查下单项目集成金额，设计部签字确认
    • 刘岩
      • 5日：复核下单项目集成金额；标记销售大表
  • 工程部完工监理表
    • 周百琼
      • 3日：提交月完工项目清单
    • 赵文萃
      • 4日：核查完工项目集成金额，工程部签字确认
    • 刘岩
      • 5日：复核完工项目集成金额；标记销售大表
  • 【8】前端月度基本工资
    • 刘岩
      • 10日：核算基本工资
      • 14日：完成前端基本工资表
      • 15日：提交前端基本工资表
  • 门店绩效工资
    • 门店经理
      • 6日：确认门店销售业绩
  • 尚层绩效工资
    • 尚层经理
      • 8日：提报尚层绩效工资
  • 【9】前端月度绩效工资
    • 刘岩
      • 8日：落实责任补单扣款
      • 9日：核对确认尚层绩效工资
      • 10日：核算绩效工资
      • 14日：完成前端绩效工资表
• 【10】工程部月度日工工资
  • 周百琼
    • 11日：提交月日工工资
  • 赵文萃
    • 12日：查电表核算电费
    • 13日：提交电费个人扣费清单
  • 刘岩
    • 14日：复核日工工资表
• 【11】工程部月度计件工资
  • 周百琼
    • 11日：提交月计件工资
  • 刘岩
    • 12日：抽查复核计件工资表
    • 13日：落实责任补单扣款
    • 14日：复核全表；申报支付
• 应收账款统计
  • 尚层应收款明细账
    • 刘岩
      • 22-23日：核算应收账款明细表
  • 门店应收款明细账
    • 刘岩
      • 22-23日：核算应收账款明细表
  • 其他应收款明细账
    • 刘岩
      • 22-23日：核算应收账款明细表
• 其他支出统计
  • 外援佣金明细账
    • 刘岩
      • 19-20日：核算其他支出明细账
  • 尚层返利明细账
    • 刘岩
      • 19-20日：核算其他支出明细账
  • 尚层活动费明细账
    • 刘岩
      • 19-20日：核算其他支出明细账
  • 营业外支出明细账
    • 刘岩
      • 19-20日：核算其他支出明细账
  • 亦花园支出明细账
    • 刘岩
      • 19-20日：核算其他支出明细账