导图社区财务部工作流程时间安排

财务部工作流程时间安排

财务部月度工作流程以及时间安排思维导图！下图内容有出纳日记账、库房账、外购应付款、月度对账表、其他支出统计、应收账款统计、工程部月度计件工资、工程部月度日工工资、前端月度绩效工资、前端月度基本工资、年度报表、盘库等。

编辑于2020-02-11 07:28:37

财务部

雨后阳光

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财务部月度工作流程以及时间安排思维导图！下图内容有出纳日记账、库房账、外购应付款、月度对账表、其他支出统计、应收账款统计、工程部月度计件工资、工程部月度日工工资、前端月度绩效工资、前端月度基本工资、年度报表、盘库等。

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财务部工作

【1】出纳日记账

赵文萃

1日：提交日记账

刘岩

1日：审核日记账

【2】库房账

邢俊美

2日：提交工厂带北京材料表

张焕

3日：核对入库，提交库房账

刘岩

4日：复核库房账

【3】外购应付款

李群丽

1日：提交玻璃应付明细

1日：提交建材应付明细

刘岩

1日：联系范竹南（铁艺）

1日：联系叶永红（包基础）

1日：联系刘建广（修车）

4日：完善应付表

5日：完善产品销售统计

【4】工北-京厂月度对账表

李群丽

2日：提交月下单明细

3日：提交月责任补单汇总

北京外账

8日：发来个税申报表

邢俊美

9日：发来工厂对账单

刘岩

1日：登录社保系统定制报表

6日：下载社保明细报表

8日：将个税+社保做应收发邢俊美

9日：核对：月下单产值/工厂给北京材料/责任补单收付/社保个税应收

10日：核对无问题，确认；如有问题，继续沟通确认

李群丽其他工作

1日：与工厂核对下单成本明细月度汇总

1-3日：责任补单汇总、落实签字

不定时：申购群-落实外采事项

不定时：与工厂核对产品下单成本

赵文萃其他工作

25日：现金工资清点发放

每周三：工人费用报销

不定时：钉钉群-安装核款

不定时：核单邮箱-流水审核

不定时：微信群-补单核款

不定时：色板邮箱-发送色板确认单

不定时：下单群-审核成本通知下单

汉沽外账

销项发票

尚层经理/门店经理

1-15日：发开票申请

刘岩

15-25日：筹划税款；安排开票

进项发票

邢俊美

1、10、20日：发送进项发票明细表

月初：按刘岩给出清单，报送进项发票原件给外账

刘岩

月底：给邢俊美发票认证清单

网银流水

刘红霞

1、10、20日：发送给刘岩

木业往来账款

刘岩

2、11、21日：梳理亚威木业往来账款

增值税筹划

刘岩

月初：收到外账报表，核对上月税筹

月中旬：根据本月业务数值，筹划增值税

月下旬：落实全年增值税筹划月度任务

所得税筹划

刘岩

月初：收到外账报表，核对上月税筹

月中旬：根据本月业务数值，筹划所得税

月下旬：落实全年所得税筹划月度任务

木业外账

4日前：外账资料报送

农行流水回单

刘岩

1-3日：农行打印

发工资支票存根

刘岩

上月25日：支票提现

费用普通发票

刘岩

不定时：收取员工报销发票

外账工资表

刘岩

上月14日：完成外账工资表

进项发票

刘岩

不定时：接收、登记

外账纳税申报表

北京外账

8日：发送增值税月报+所得税季报+个税月报

销项发票

尚层发票

尚层经理

每周一：“结算群”发开票申请

刘岩

每周二之前：安排开票

其他客户发票

尚层经理/门店经理

1-15日：发开票申请

刘岩

15-25日：筹划税款；安排开票

子主题

进项发票

刘岩

不定时：收取、整理、登记

刘岩

28-30日：发票平台认证进项发票

网银流水

刘红霞

1、10、20日：发送给刘岩

木业往来账款

刘岩

2、11、21日：梳理亚威木业往来账款

增值税筹划

刘岩

月初：收到外账报表，核对上月税筹

月中旬：根据本月业务数值，筹划增值税

月下旬：落实全年增值税筹划月度任务

所得税筹划

刘岩

月初：收到外账报表，核对上月税筹

月中旬：根据本月业务数值，筹划所得税

月下旬：落实全年所得税筹划月度任务

年度报表

年度工资汇总表

刘岩

16日：根据月度数据填列年度汇总表

销售部年度业绩及奖金表

刘岩

16日：根据月度数据填列年度汇总表

设计部年度业绩及奖金表

刘岩

17日：根据月度数据填列年度汇总表

17日：设计部5‰绩效核算

盘库

刘岩

28日：与库管盘点耗材库存

月度回款对账单

门店经理

26日：提交门店回款对账单

尚层经理

每周二：尚层首期款回款对账单

27日：尚层尾款回款对账单

刘岩

29日：整理月度对账单汇总表

【5】月度下单成本占比表+本年汇总【6】月度外包加工销售表+本年汇总【7】月度销售流水分析表+本年汇总

尚层月度流水确认

尚层经理

7日：确认尚层流水

刘岩

3-5日：核对尚层流水

门店月度业绩确认

门店经理

3日：提交门店业绩月汇总

6日：确认门店业绩流水

刘岩

3-5日：核对门店业绩

6日：确认门店业绩流水

尚层、门店销售大表

刘岩

3-5日：核对尚层、门店流水

6日：确认门店业绩流水

7日：确认尚层流水

8日：确定销售大表，发给赵文萃

【5】月度下单成本占比表+本年汇总

赵文萃

9-12日：做流水分析表

【6】月度外包加工销售表+本年汇总

赵文萃

9-12日：做流水分析表

【7】月度销售流水分析表+本年汇总

赵文萃

9-12日：做流水分析表

【8】前端月度基本工资【9】前端月度绩效工资

月考勤表

刘岩

1日：统计月考勤表

月人事变动表

赵文萃

2日：提交人事变动表

月度社保明细表

刘岩

6日：整理社保明细表

月个税申报表

北京外账

8日：发来个税申报表

月度门店业绩

刘岩

6日：确认门店业绩汇总表

月度尚层业绩

刘岩

7日：确认尚层业绩汇总表

设计部月下单表

设计部主任

3日：提交月下单项目清单

赵文萃

4日：核查下单项目集成金额，设计部签字确认

刘岩

5日：复核下单项目集成金额；标记销售大表

工程部完工监理表

周百琼

3日：提交月完工项目清单

赵文萃

4日：核查完工项目集成金额，工程部签字确认

刘岩

5日：复核完工项目集成金额；标记销售大表

【8】前端月度基本工资

刘岩

10日：核算基本工资

14日：完成前端基本工资表

15日：提交前端基本工资表

门店绩效工资

门店经理

6日：确认门店销售业绩

尚层绩效工资

尚层经理

8日：提报尚层绩效工资

【9】前端月度绩效工资

刘岩

8日：落实责任补单扣款

9日：核对确认尚层绩效工资

10日：核算绩效工资

14日：完成前端绩效工资表

【10】工程部月度日工工资

周百琼

11日：提交月日工工资

赵文萃

12日：查电表核算电费

13日：提交电费个人扣费清单

刘岩

14日：复核日工工资表

【11】工程部月度计件工资

周百琼

11日：提交月计件工资

刘岩

12日：抽查复核计件工资表

13日：落实责任补单扣款

14日：复核全表；申报支付

应收账款统计

尚层应收款明细账

刘岩

22-23日：核算应收账款明细表

门店应收款明细账

刘岩

22-23日：核算应收账款明细表

其他应收款明细账

刘岩

22-23日：核算应收账款明细表

其他支出统计

外援佣金明细账

刘岩

19-20日：核算其他支出明细账

尚层返利明细账

刘岩

19-20日：核算其他支出明细账

尚层活动费明细账

刘岩

19-20日：核算其他支出明细账

营业外支出明细账

刘岩

19-20日：核算其他支出明细账

亦花园支出明细账

刘岩

19-20日：核算其他支出明细账