用友U8月结流程

用友U8月结流程，具体有： 采购、材料出库、产品入库、销售、特殊流程，欢迎交流。

月结流程

• 采购
  • 确认单据审核状态
    • 采购入库单
    • 采购发票
    • 运费发票
    • 发票结算 手工结算 费用折旧结算
      • 结算成本处理 （存在运费分摊先记账再做费用折扣结算）
        • 正常单据记账
          • 期末处理 （五金、原材料）
            • 存货核算 生成凭证
              • 当月暂付
                • 采购入库单（暂估记账）
              • 当月结算
                • 采购入库单（报销记账）
                  • 按供应商
              • 跨月红冲暂估
                • 红字回冲单
              • 跨月报销发票
                • 蓝字回冲（报销）
                  • 按供应商
• 材料出库
  • 确认单据审核状态
    • 材料出库单
      • 正常单据记账 （入库单同时记账）
        • 期末处理 （五金、原材料）
          • 存货核算 生成凭证
            • 材料出库单
• 产品入库
  • 确认单据审核状态
    • 产成品入库单
      • 产成品成本分配
        • 正常单据记账 （发出商品同时记账）
          • 期末处理 （产成品）
            • 存货核算 生成凭证
              • 产品入库单
• 销售
  • 销售出库
    • 确认单据审核状态
      • 发出商品记账
        • 发货单（分期收款） 生成凭证
        • 发票（分期收款） 生成凭证
        • 期末处理 （原材料、产品、贸易品）
          • 存货核算 生成凭证
            • 发货单
            • 发票
              • 按仓库原材料/产品and贸易 按客户分类国内/国外 按存货分类氯、溴、其他
  • 销售发票
    • 确认单据审核状态
      • 销售模块复核
      • 应收模块审核
      • 应收管理 生成凭证
        • 发票
          • 按客户
• 特殊流程
  • 固定资产采购新增
    • 资产卡片
      • 借：固定资产 贷：固定资产过渡
    • 其他应付单
      • 借：固定资产过渡 贷：应付账款
  • 国内运费 跨月入存货成本
    • 入库调整单
      • 借：原材料 贷：原材料过渡
    • 其他应付单
      • 借：原材料过渡 贷：应付账款