库存现金

概括描述如下 库存现金与期末现金余额显示公司现金变动情况 购买原材料、采购设备、员工工资支付与市场推广等支出反映公司现金出流情况 销售产品收入与税费现金支付影响公司现金流入和出流。

库存现金

• 指企业在一定时间范围内的期末现金数额，反映了企业在该时间段内的现金收入和支出情况。
• 购买原材料现金支付
  • 指企业为生产所需购买原材料时所支付的现金金额，包括原材料的采购成本以及相关的运输费用等。
• 销售产品现金收入
  • 指企业通过销售产品而获得的现金收入，包括产品销售的实际金额以及可能存在的折扣和退款等。
• 采购设备现金支付
  • 指企业为购买新设备或替换旧设备时所支付的现金金额，包括设备的购买成本以及可能的安装和运输费用等。
• 员工工资现金支付
  • 指企业为支付员工工资和薪水所需的现金金额，包括基本工资、奖金、津贴和福利等。
• 销售费用现金支出
  • 指企业为推动销售活动所支付的现金金额，包括市场推广费用、促销费用以及销售人员的提成和奖励等。
• 市场推广现金支出
  • 指企业为进行市场推广活动所支付的现金金额，包括广告费用、宣传费用以及推广活动的策划和执行成本等。
• 运输费用现金支出
  • 指企业为产品运输所支付的现金金额，包括运输公司的费用、运输工具的租赁费用以及相关的保险费用等。
• 税费现金支付
  • 指企业为缴纳各类税费所支付的现金金额，包括所得税、营业税、增值税等各项税费的支付。
• 财务费用现金支付
  • 指企业为支付各项财务费用所需的现金金额，包括利息支出、手续费用以及银行服务费等。