导图社区 融资现金流量
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融资现金流量
外部融资
发行股票
公开发行股票
公司向公众出售股票以获取融资资金的行为
公司获得资金增加，可以用于扩大业务或投资项目
股东持有公司股票，享有公司分红和决策权
定向发行股票
公司向特定投资者出售股票以筹集资金的行为
公司可以选择与特定投资者合作，共同推动业务发展
定向发行股票的受众更为有限，决策权更为集中
债务融资
发行债券
公司向投资者出售债券以筹集资金的行为
公司获得借款，以一定的利率偿还债务
债券持有者享有一定的利息和优先偿还权
贷款
公司通过向银行或其他金融机构借款来获取融资的行为
公司可以根据需要灵活调整借款额度和利率
还款方式和期限需要根据协议约定进行支付
内部融资
资本化利润
公司将利润投入回企业以获得更多资金的行为
公司可以通过利润复投来实现内部增长和扩大业务
利润投资需要在风险和收益之间进行权衡和管理
资产处置
公司出售资产以获得现金的行为
公司可以通过出售闲置或不必要的资产来筹集资金
出售资产可能会导致一定的损失，需要谨慎考虑
经营性现金流量
销售收入
公司销售产品或提供服务所获得的收入
销售收入是企业生存和发展的重要来源
销售收入的增加可以带动企业的盈利能力和市场地位
购买原材料和商品
公司为生产产品或提供服务而购买原材料或商品的支出
购买原材料和商品是企业正常运营所需的成本
控制采购成本可以提高企业的盈利能力和竞争力
支付人工和管理费用
公司支付雇员工资和运营管理费用的支出
人工和管理费用是企业正常运营所需的支出
合理控制人工和管理费用可以提高企业的效益和竞争力
支付利息和税费
公司支付债务利息和税务费用的支出
利息和税费是企业经营所需的一部分成本
合理规划和管理利息和税费可以减少成本支出
收回借款和股息
公司从借款人收回债务本金和利息，从股东收取分红的收入
收回借款和股息可以为企业带来现金流入
通过收回借款和股息可以还清债务和回报股东
其他经营性现金流量
公司其他与经营活动相关的现金流量
其他经营性现金流量的多少和性质会因公司而异
综合考虑其他经营性现金流量可以更好地管理企业风险
