永久性营运资本

这是一个关于永久性营运资本的思维导图，讲述了永久性营运资本的相关故事，如果你对永久性营运资本的故事感兴趣，欢迎对该思维导图收藏和点赞~

永久性营运资本

• 定义: 永久性营运资本是指公司用于日常经营活动中无法归还的长期资金。
  • 例子: 公司的长期借款及长期应付款项
    • 示例: 公司向银行借款以支持长期发展计划
    • 示例: 公司与供应商签订的长期采购合同
      • 示例: 公司与供应商订立的年度采购合同
      • 示例: 公司与供应商签署的三年合作协议
  • 例子: 各种长期途径获得的资金
    • 示例: 公司发行的永续债(Perpetual bond)
      • 示例: 公司发行的永续可转换债券
      • 示例: 公司发行的永续优先股
    • 示例: 公司通过股权融资筹集的资金
      • 示例: 公司进行首次公开募股(IPO)
      • 示例: 公司通过增发股票来融资
• 影响永久性营运资本的因素
  • 示例: 公司规模的扩张
    • 示例: 公司开设更多的分支机构
    • 示例: 公司收购其他公司
  • 示例: 公司的经营策略
    • 示例: 公司采取存货管理政策
      • 示例: 公司采用Just-In-Time(JIT)库存管理方法
      • 示例: 公司实施定期库存清理政策
    • 示例: 公司支付和收取账期的政策
      • 示例: 公司延长供应商的应付账期
      • 示例: 公司缩短客户的应收账期
  • 示例: 公司的营运循环周期
    • 示例: 公司延长营业周期
      • 示例: 公司从收到订单到完成交付的时间延长
      • 示例: 公司从收到货款到支付供应商的时间延长
    • 示例: 公司缩短营业周期
      • 示例: 公司优化生产流程以缩短交付时间
      • 示例: 公司加强与供应商的合作以缩短货款支付时间
• 管理永久性营运资本的挑战
  • 示例: 资金需求和现金流不匹配
    • 示例: 公司的融资成本
      • 示例: 公司融资的利率
      • 示例: 公司融资的手续费
    • 示例: 公司的流动性风险
      • 示例: 公司支付供应商货款的困难
      • 示例: 公司无法按时支付员工薪资
  • 示例: 总资产周转率的影响
    • 示例: 公司的存货周转率
      • 示例: 存货的销售速度和周期
      • 示例: 存货的存储和管理成本
    • 示例: 公司的应收账款周转率
      • 示例: 客户的付款速度和周期
      • 示例: 公司对客户信用的控制程度
• 优化永久性营运资本的方法
  • 示例: 加强现金流管理
    • 示例: 公司优化资金流入和流出的时间
      • 示例: 加强对客户的付款要求
      • 示例: 对供应商的应付账期进行优化
    • 示例: 公司改进现金管理政策
      • 示例: 提高现金周转效率
      • 示例: 降低现金周转周期
  • 示例: 优化资产管理
    • 示例: 公司优化库存管理
      • 示例: 减少库存持有成本
      • 示例: 提高库存周转率
    • 示例: 公司优化应收账款管理
      • 示例: 加强对客户信用的控制
      • 示例: 加快应收账款的收回速度