司库的职责

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司库的职责

• 财务管理
  • 资金管理
    • 确保公司资金充足
      • 预测和监控现金流
      • 管理银行账户
    • 管理借贷事务
      • 确保及时还款
      • 与银行和金融机构协商贷款
  • 财务报告
    • 编制财务报表
      • 收入表
      • 支出表
      • 资产负债表
    • 分析财务数据
      • 利润率分析
      • 成本分析
      • 风险评估
• 预算管理
  • 制定预算计划
    • 收集相关数据
      • 销售数据
      • 费用数据
    • 制定财务预算
      • 预测收入和支出
      • 确定投资计划
  • 监控预算执行
    • 跟踪实际支出
      • 比较实际支出和预算
      • 分析偏差原因
    • 调整预算计划
      • 根据实际情况修改预算
      • 提出改进预算的建议
• 税务管理
  • 确保遵守税法法规
    • 及时申报税款
      • 缴纳所得税
      • 缴纳营业税
    • 准确计算税款
      • 确定税率和应纳税额
      • 填写纳税申报表
  • 协助税务审核
    • 提供相关财务文件
      • 发票
      • 财务账簿
    • 解答税务部门的疑问
      • 协助税务调查
• 风险管理
  • 发现和评估风险
    • 了解公司的业务和市场环境
      • 涉及的行业
      • 竞争对手情况
    • 评估公司的风险暴露
      • 市场风险
      • 法律风险
  • 提出风险防范措施
    • 制定风险管理策略
      • 降低风险的措施
      • 应对突发事件的应急方案
    • 建立内部控制系统
      • 审查和改进公司的内部流程
      • 建立风险报告机制