外汇资金业务

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外汇资金业务

• 外汇资金管理
  • 外汇资金预算
    • 制定外汇资金预算
      • 分析外汇市场趋势
      • 确定外汇资金需求
      • 制定外汇资金预算方案
    • 执行外汇资金预算
      • 监控外汇资金使用情况
      • 调整外汇资金预算
  • 外汇资金风险管理
    • 识别外汇资金风险
      • 汇率风险
      • 利率风险
      • 信用风险
    • 评估外汇资金风险
      • 计算风险敞口
      • 确定风险等级
    • 控制外汇资金风险
      • 采取风险规避措施
      • 建立风险应对机制
• 外汇资金交易
  • 外汇买卖
    • 确定外汇买卖策略
      • 分析外汇市场行情
      • 确定买卖时机
      • 选择买卖货币对
    • 执行外汇买卖
      • 提交买卖订单
      • 监控交易执行情况
  • 外汇衍生品交易
    • 确定衍生品交易策略
      • 分析衍生品市场行情
      • 确定交易时机
      • 选择交易品种
    • 执行衍生品交易
      • 提交交易订单
      • 监控交易执行情况
• 外汇资金结算
  • 外汇资金收付
    • 外汇资金收款
      • 确认收款金额
      • 办理收款手续
    • 外汇资金付款
      • 确认付款金额
      • 办理付款手续
  • 外汇资金划转
    • 内部划转
      • 确定划转金额
      • 办理划转手续
    • 外部划转
      • 确定划转金额
      • 办理划转手续
• 外汇资金报表与分析
  • 外汇资金报表编制
    • 收集外汇资金数据
    • 编制外汇资金报表
  • 外汇资金分析
    • 外汇资金收益分析
      • 分析外汇资金收益来源
      • 计算外汇资金收益率
    • 外汇资金风险分析
      • 分析外汇资金风险敞口
      • 评估外汇资金风险等级;