宏观投资管理

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• 投资组合构建
  • 投资组合构建原则
    • 风险分散
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  • 投资组合构建步骤
    • 确定投资目标
    • 确定资产配置比例
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    • 构建投资组合
    • 投资组合监控与调整
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    • 市场风险
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    • 流动性风险
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    • 风险敞口分析
    • 风险价值分析
    • 风险敏感性分析
  • 风险应对
    • 风险规避
    • 风险转移
    • 风险对冲
    • 风险缓释;