导图社区 非系统风险
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非系统风险
定义
非系统风险是指与整个市场或行业无关的风险
非系统风险只影响特定公司或行业
非系统风险可以通过分散投资来降低
类型
经营风险
与公司经营决策和执行相关的风险
包括产品开发、市场推广、供应链管理等
财务风险
与公司财务状况和融资相关的风险
包括负债水平、现金流、信用评级等
法律风险
与公司法律事务和合规相关的风险
包括诉讼、法规变更、合同纠纷等
政治风险
与政治环境和政策相关的风险
包括政治不稳定、贸易政策变化等
评估
定性评估
通过分析公司内外部因素来评估非系统风险
包括行业分析、竞争分析、公司治理等
定量评估
通过建立数学模型来量化非系统风险
包括蒙特卡罗模拟、敏感性分析等
管理
风险规避
通过避免高风险活动来降低非系统风险
包括放弃高风险项目、选择低风险投资等
风险转移
通过购买保险或进行对冲交易来转移非系统风险
包括购买财产保险、进行期货交易等
风险缓解
通过采取措施降低非系统风险发生的可能性或影响程度
包括加强内部控制、建立应急计划等
风险接受
在权衡成本和收益后,决定接受非系统风险
包括保持高风险投资、承担法律责任等;