非系统风险

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非系统风险

• 定义
  • 非系统风险是指与整个市场或行业无关的风险
    • 非系统风险只影响特定公司或行业
    • 非系统风险可以通过分散投资来降低
• 类型
  • 经营风险
    • 与公司经营决策和执行相关的风险
    • 包括产品开发、市场推广、供应链管理等
  • 财务风险
    • 与公司财务状况和融资相关的风险
    • 包括负债水平、现金流、信用评级等
  • 法律风险
    • 与公司法律事务和合规相关的风险
    • 包括诉讼、法规变更、合同纠纷等
  • 政治风险
    • 与政治环境和政策相关的风险
    • 包括政治不稳定、贸易政策变化等
• 评估
  • 定性评估
    • 通过分析公司内外部因素来评估非系统风险
    • 包括行业分析、竞争分析、公司治理等
  • 定量评估
    • 通过建立数学模型来量化非系统风险
    • 包括蒙特卡罗模拟、敏感性分析等
• 管理
  • 风险规避
    • 通过避免高风险活动来降低非系统风险
    • 包括放弃高风险项目、选择低风险投资等
  • 风险转移
    • 通过购买保险或进行对冲交易来转移非系统风险
    • 包括购买财产保险、进行期货交易等
  • 风险缓解
    • 通过采取措施降低非系统风险发生的可能性或影响程度
    • 包括加强内部控制、建立应急计划等
  • 风险接受
    • 在权衡成本和收益后，决定接受非系统风险
    • 包括保持高风险投资、承担法律责任等;