什么是金融合成分析法

这是一个关于什么是金融合成分析法的思维导图，讲述了什么是金融合成分析法的相关故事，如果你对什么是金融合成分析法的故事感兴趣，欢迎对该思维导图收藏和点赞~

什么是金融合成分析法

• 金融合成分析法是一种将金融理论、数学模型和计算机技术相结合的分析方法。
  • 金融理论包括金融市场、金融工具、金融风险等方面的知识。
    • 金融市场包括股票市场、债券市场、外汇市场等。
    • 金融工具包括股票、债券、期权、期货等。
    • 金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
  • 数学模型包括统计模型、优化模型、随机模型等。
    • 统计模型包括线性回归模型、时间序列模型等。
    • 优化模型包括线性规划、非线性规划等。
    • 随机模型包括随机过程、随机微分方程等。
  • 计算机技术包括编程、算法、数据库等。
    • 编程包括Python、R、C++等编程语言。
    • 算法包括蒙特卡罗模拟、遗传算法、神经网络等。
    • 数据库包括SQL、NoSQL等数据库技术。
• 金融合成分析法的应用领域包括投资组合管理、风险管理、金融工程等。
  • 投资组合管理包括资产配置、风险分散等。
    • 资产配置包括股票、债券、基金等资产的配置。
    • 风险分散包括投资组合的构建、调整等。
  • 风险管理包括市场风险、信用风险、流动性风险等风险的识别、评估、控制等。
    • 市场风险包括股票、债券、外汇等市场的价格波动风险。
    • 信用风险包括债券、贷款等资产的信用违约风险。
    • 流动性风险包括资产变现、资金周转等流动性风险。
  • 金融工程包括金融产品的设计、定价、交易等。
    • 金融产品的设计包括结构化产品、衍生品等金融产品的设计。
    • 金融产品的定价包括期权、期货等金融产品的定价。
    • 金融产品的交易包括场内交易、场外交易等交易方式。