资金流量表金融交易部分

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资金流量表金融交易部分

• 概述
  • 资金流量表是反映企业在一定时期内资金来源和运用情况的报表
  • 金融交易部分主要反映企业与金融机构之间的资金往来
• 资金来源
  • 存款
    • 活期存款
    • 定期存款
    • 通知存款
  • 贷款
    • 短期贷款
    • 中长期贷款
    • 信用贷款
  • 投资
    • 股票投资
    • 债券投资
    • 基金投资
• 资金运用
  • 支付利息
    • 存款利息
    • 贷款利息
    • 投资利息
  • 支付手续费
    • 存款手续费
    • 贷款手续费
    • 投资手续费
  • 支付税收
    • 企业所得税
    • 增值税
    • 营业税
  • 支付工资
    • 员工工资
    • 管理人员工资
    • 销售人员工资
  • 支付采购
    • 原材料采购
    • 设备采购
    • 办公用品采购
  • 支付其他费用
    • 水电费
    • 房租
    • 差旅费;