SAP业务模式-库存转储业务

调拨业务需求场景： 公司内： ①同工厂不同库存地点库存转移 (1) 一步法311或者二步法313 315 （2）使用UB转储订单-（只有二步法） ②不同工厂的库存转移 （1）一步法301或者二步法303 305 （2）使用UB转储订单（不带SD交货功能）-（只有二步法） (3) 使用UB转储订单（带SD交货功能）-一步法：移动类型647/101 或者二步法：移动类型641/101 ③物料到物料的库存调拨-309 公司间： ①不同工厂的库存调拨

MM模块 (material management)

• 合作伙伴 Business Partner
  • ECC：供应商FK01 MK01 XK01 客户VD01 FD01 XD01 S4 HANA：BP 标准供应商：名称 付款条件 银行账号 一次性供应商：以上信息无 供应商数据存在LFA1 客户数据存在KNA1 配置：SPRO-财务会计-应收账款和应付账款-供应商编码-主数据-供应商主数据创建准备 创建供应商编码范围（注意 从MM模块也可以进入）
  • 合作伙伴01-02节 原理
• 物料主数据
  • MM01创建物料主数据
    • 物料类型分类
      • ROH 原材料
      • HALB 半成品
      • FERD 成品
      • IWIP 在制品
      • PIPE 管道物料
      • DIEN 服务
      • ERSA 备件
    • 行业领域
      • 工厂工程/结构
      • 化学工业
      • 机械工程
      • 零售
      • 药品
        • 批次管理重点
  • 物料类型配置
    • 路径：物流常规-物料主数据-基本设置-物料类型-定义物料类型属性
    • 内、外部给号路径：物流常规-物料主数据-基本设置-物料类型-定义每个物料类型的号码范围
    • 底表：MARA常规物料数据
  • 基本视图1
    • 物料组 （在PO里会带入）
    • 外部物料组（维度细化 取报表数据精准）
    • 旧物料号（eg:系统切换之前原有物料编码）
    • 项目类别组（物料类型-项目类别组 如插图）
    • 物料号长度（流常规-物料主数据-基本设置-定义物料编号的输出格式；ECC18位，S4HANA 40位）
  • MRP1
    • MRP类型：PD纳入MRP运算，触发采购申请 ND不跑采购申请 BOM：BILL OF MATERAIL
    • 批量确定程序：EX直接按批订货量 MB月批量 WB周批量 TB日批量
    • 最大批量：采购量1200PC 超过最大批量500PC 采购订单拆分 500 500 200 最小批量：eg:100PC定义 采购80PC 按照100PC采购
    • 舍入值：MPQ 最小包装量 eg:包装10支装 采购75支 需下单80支
    • 最小批量+舍入值满足 eg 需求81 下单100 两者都满足
  • MRP2
    • 采购类型：E内部生产 F外部采购 X组合
    • 特殊采购类：10寄售 20外部采购 30委外
    • Backflush material是反冲物料，是在生产中不需要手工进行收发货的物料，在对Production Order操作做最终确认时，生产订单中的相应的操作下的物料就会自动发货，在订单的最后一步操作使用特定的control key时，当对最后一步操作做最终确认时，系统会自动对生产订单的成品做收货。
    • Bulk material是散装物料，是会在工作中心直接使用的物料，MRP不会对这种物料的相关需求进行计算，这种物料在BOM中是不与成本计算相关的，是属于消耗品，必须用独立需求计划对它进行计划。
    • Consignment material是寄售物料，是供应商为了缩短采购周期，根据采购订单要求把他的库存物料放在你的仓库中方便随时使用和控制库存数量，但是在使用前物料的所有权是属于供应商的，不占用你的库存价值，只有当物料被发货消耗后，供应商才会要求进行支付。
  • 视图来源配置
    • 路径：物流常规-物料主数据-基本设置-物料类型-定义每个物料类型的属性
  • 采购试图：采购价值代码：路径：物流常规-物料管理-采购-物料主数据-定义采购值关键字
  • V价
    • 移动平均价
  • S价
    • 标准件
• 移动类型
• T-code
• PO purchaseorder
  • 初识PO
    • 小白第一步：MB51-物料凭证-采购订单（采购订单类型）-供应商+物料+工厂+存储位置+机构数据（公司代码+采购组织+采购组）-ME21N创建采购订单
  • MM入门03：从采购到付款主流程：
    • 1.采购需求（来着销售订单 MRP 资产购置等）
    • 2.寻源 比较货源
    • 3.选择供应商
    • 4.采购订单处理（创建 审批）前有采购申请创建和审批
    • 5.采购订单跟踪
    • 6.收货入库 前段会有检验环节
    • 7.发票校验 确认应付账款
    • 8.付款
  • 设置项目
    • 1设置项：SAP页面不显示T-CODE代码 只有名称 屏幕右击-设置-显示技术名称 2设置项：下拉框里面不显示代码 只有名称 屏幕彩虹电脑（定制本地布局）-选项-可视化1-控件-在下拉列表显示键（S） 3设置项目：屏幕彩虹电脑（定制本地布局）-快速黏贴和复制启动
  • 发票校验修改发票数量 发票金额不变如何调整： SU3修改参数文件为大写X：参数IVAMOUNTADJUST
  • MM入门04 行项目
    • 1.间隔：10行 20行 可以插入11 12 等行 配置：物料管理-采购-采购订单-定义采购订单的凭证类型
    • 2.行项目交货日期：PP模块 由交货交货时间（项目详情-交货字段）确定
    • 3.交货是否完成：项目详情-交货字段-eg 标准功能 手工打钩交货完成，120件收货100件之后 即使勾选交货完成 仍可继续收货，如需控制需增强
    • 4.采购订单日志：环境-凭证更改
    • 5.MM60 物料清单报表 如果没有工厂视图 MM60不能查询到该物料
    • 6.重点：PO上基于收货的发票校验
    • 7.交货：GR非估价的
• PO purchaseorder
  • 采购订单审批
    • 审批策略
      • 发布标识N：已创建
      • 发布标识G：OA审批中
      • 发布标识R：审批通过
    • 如果启用审批 未审批 PO收货报错：PO订单未批准
  • 采购信息记录 MM入门07
    • 底表 EKKO 查询采购凭证抬头 底表EKPO查询采购凭证项目 底表EKPE采购凭证历史 底表EINA/EINE查询采购信息记录
    • 采购信息记录创建（前置业务场景 存在供应商的询价 报价 一般线下达成协议 或者招标系统 接口同步到SAP或者报价完成---OA系统完成审批---推送SAP信息记录）
    • 采购信息记录的主数据优先级高于物料主数据（计划交货日期、交货容差等数据可以在采购信息记录单独维护针对某一供应商）
    • 基于收货的发票校验
    • 税代码 采购信息记录里面有税码 采购订单依然是净价 如果含税 涉及开发 百度例程
    • ME11创建采购信息记录后需要ME12修改价格 通过“条件”修改 如果信息记录日期期间需要更新 在条件里面点击新增 区间即可
    • 阶梯价格：阶梯价格设置多个 采购订单多行订单数量达标后取值规则 取决于配置的组条件设置 配置：物料管理-采购-条件-定义价格确认流程-定义条件类型-条件 PB00 字段里面有个组条件
    • 采购订单信息记录更新 打钩 手动取消或者后台配置 如果勾选 采购订单下达会取上一张采购订单价格 采购订单回写信息记录 采购信息记录也可以 设置日期定价控制（基于交货单日期 凭证日期等）
    • 配置：物料管理-采购-条件-定义价格确认流程-定义条件类型-条件 PB00 字段里面有个组条件
  • 采购信息记录 MM入门08
    • ME11创建信息记录 如果维护了工厂层级 工厂层级价格优先级高于工厂维护为空值
  • 采购信息记录 MM入门09
    • ME11字段 条件 详细 控制 等级类型 （空 A B C D）
    • 信息记录与工厂的关系： 对于这个地方提供了两个逻辑 ，如果你不输入工厂，那么这个信息记录对于所有工厂都生效，价格也是一样的。 2:如果你输入了工厂，那么就取工厂的价格(这个优先级高于第一条)，因此此处允许同时输入带工厂的和不带工厂的两条不同价格。
• PR PurchaseRequestForm
  • MM入门10 采购申请
    • 正常业务场景： 1.ME51N 需求部门提交采购申请，SAP审批二级 2.OA---SAP带审批状态 也可以直接创建采购订单
    • 行项目交货日期：PR---PO的订单处理时间 后台配置 配置：物料管理-采购-采购申请-处理时间
    • 项目详情数量和日期：PR上收货处理时间和交货交货时间 分别取自物料主数据采购视图和MRP2视图
    • PR审批 ME54N 一个是抬头审批一个是行项目审批
    • 申请转采购订单：两种方式 一个是拖到购物车 一个是采用采购申请 ME57可批量分配并转采购订单 ME56只能分配 PR---PO之后 在PR里面详情 信息回写到PR 数量更新 状态有采购订单记录
  • MM入门11 MRP基本逻辑
    • ERP=MRP+财务 PP模块重点
• MIGO
  • MM入门12 MIGO冲销、退货及屏幕格式
    • A01/101收货 A03/102取消物料凭证 不能变更数量 A02/122向供应商退货 可以变更数量 A01/102采购收货退货 可以变更数量 ME21N采购退货订单 执行采购退货收货 （A01/161）
    • 批次拆分 底表 M_MBMPS 凭证的冲销对应关系
    • migo 比输字段 后台配置
  • MM入门13 库存类型及相互转换
    • MIGO收货页面 项目详细 地点字段 移动类型 后面有库存类型 1.非限制使用 2.质量检验 3.已冻结 业务逻辑： 质检：（采购订单） 1.若是主要原材料：在物料层级启用质检---带入采购订单---带入MIGO收货 2.若是次要包装物：物料层级非限制---采购订单无质检---带入MIGO收货可转质检 物料层级 质检点位置： 采购订单 质检点位置： 冻结：（非采购订单） 材料到位 没有手续 未质检 先冻结/VIP客户专用 冻结 采购订单冻结：特殊供应商 为VIP客户专用 在PO环节冻结
• 库存转储及UB单
  • MM入门14库存转储
    • 311
      • 一步法：同一个工厂不同库存地点转储 同一个库存管理员
    • 313 315
      • 二步法：同一个工厂不同库存地点转储 不同的库存管理员
    • 301
      • 一步法：不同工厂间库存地点转储
    • 303 305
      • 二步法：不同工厂间库存地点转储
  • UB单
    • 351 101
      • 存在问题：发2个UB单，一个7个，一个2个，收货8个，收货和发货不存在一一对应关系
• 发票校验
  • 入门15和16
    • 发票校验
    • 采购发票重复控制
• 顾问要求
  • 后台配置
    • 采购申请类型 采购订单类型 号码段 采购组织 采购组 审批
    • 特殊采购 委外 供应商寄售
    • 难点：价格控制 MM与FICO集成
• 浮动主题
• 浮动主题

业务模式-库存转储业务

• 公司内转储
  • 物料间转移
    • 移动类型309-物料到物料的库存调拨
      • 概念：309移动类型的定义：物料到物料的库存调拨 当某个物料随着时间的推移发生了变化，它不在符合物料主数据定义的特征，而是符合另一种物料标号的特征，则需要进行物料号间的转移过账。例如在化工和制药行业中常见。 注意，只有等两种物料具有相同的基本单位，才可以调拨
      • 在实际业务中，需要启用309库存调拨时，建议经过财务部门审批和同意。因为会产生财务凭证，需要确认财务凭证是否符合财务要求。 建议从以下四个案例考量测试，并请财务部门验证下移动类型309物料凭证对应的财务凭证。 一：当两个物料相同评估类，且价格控制为移动平均价时，形成的财务凭证是否符合财务要求。 二：当两个物料不同的评估类且不同评估类对应不同的库存科目，且价格控制为移动平均价时，形成的财务凭证是否符合财务要求。 三：当两个物料属于相同评估类，但价格控制为S时，且标准成本价格不同，形成的财务凭证是否符合财务要求。 四：当两个物料属于不同的评估类制，但价格控制为S时，且标准成本价格不同，形成的财务凭证是否符合财务要求。
  • 库存地点间转移
    • 库存地点一步转移-311
    • 库存地点两步转移-313 315
  • 无UB转储订单的库存转储
    • 一步法
      • 移动类型301厂间的库存调拨转移 如果两工厂下的标准价或移动平均价不同，差异会调正到库存调拔损益科目 产生物料凭证 会计凭证 借：库存转储损失 贷：原材料库存
    • 二步法
      • 移动类型为 转出303从库存到工厂的TF剩余、转入305TF厂内库存转储计划 MIGO传输：产生物料凭证和会计凭证 借：库存转储损失 贷：原材料库存 A工厂库存减少 B工厂库存未变化 但是库存传送显示库存量 MIGO传输： A工厂库存不变 B工厂库存增加 库存传送显示为0 有物料凭证无会计凭证
    • 配置
      • 设置调拨损益：Transaction = AUM。（IMG->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记账）
  • 不带有SD交货单功能的UB转储采购订单（只有二步法）
    • 配置： 1.物料管理->采购->采购订单->定义采购订单的凭证类型 复制UB采购订单为UBA 注意控制字段选择“T”传输 2.物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->按工厂配置交货类型和可用性检查过程 维护采购凭证类型UBA＋供货工厂即可
    • 系统流程：（同一个公司不同工厂间的采购转储订单） ME21N 创建UBA公司内转储采购订单 MIGO 采购订单发货 移动类型351（TF到在途库存） A工厂库存减少；B工厂库存未变化，库存在途 MB5T显示在途库存 注意：发货产生物料凭证 同时产生会计凭证 借：库存转储损失 贷：原材料库存 MIGO 采购订单收货 移动类型101（GR收货） A工厂库存无变化，B工厂库存增加，库存在途MB5T显示为0 注意：发货产生物料凭证 无会计凭证
    • 系统流程：（同一个公司相同工厂不同库存地点的采购转储订单） 流程同上 但是不会产生会计凭证
  • 带有SD交货单功能的UB转储采购订单
    • 一步法：移动类型647/101 冲销648
      • 配置：1.物料管理->采购->采购订单->定义采购订单的凭证类型 复制UB采购订单为UBB 注意控制字段选择“T”传输 2.物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->按工厂配置交货类型和可用性检查过程 维护采购凭证类型UBB＋供货工厂即可+交货类型NL+ChkgRP 3.物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度 拆分：发出工厂 工厂：接收工厂 4.物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->激活自动交货创建和 CRM 开票 自动交货创建激活（选择Y） 5.物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->激活 PO 类型和转运点的自动交货创建 6.在前台用事物码VL10CUC，或用SM30维护视图V_T186C 维护创建交货参数 进入后是概览，如图 2所示（用事物码VL10CUC进入需改为编辑方式），找到STOA条目，此时尚未激活 在STOA条目中，将选择的项目栏打上勾选，将地理路线栏去掉勾选 点击STOA条目可进入明细界面，如图 4所示，此处条目的修改与概览相同
      • 系统流程： 1.ME21N创建UBB转储采购订单 保存 项目有装运页签 2.查询采购订单历史 查询交货单 3.交货单发货过账（发货过账数量未交完 自动产生另外一个交货单号）
    • 二步法：移动类型641/101 冲销642
      • 配置： 3.物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度 把一步勾选打钩取消
      • 系统流程： 1.ME21N创建UBB转储采购订单 保存 项目有装运页签 2.查询采购订单历史 查询交货单 3.交货单发货过账（部分交货后没后续交货） 4.MIGO收货 交货单
• 公司间转储 强调：STO仅限于公司间有料号交易，如无料号会报错
  • 后台配置
    • MM配置
      • SAP 用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->定义采购订单的凭证类型
      • SAP 用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->按工厂配置交货类型和可用性检查过程
      • SAP 用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->激活自动交货创建和 CRM 开票
      • SAP 用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->激活 PO 类型和转运点的自动交货创建
    • SD配置
      • SAP 用户化实施指南->销售与分销->开票->开票凭证->定义销售开票类型
      • SAP 用户化实施指南->销售与分销->开票->开票凭证->开票凭证的复制控制->维护开票凭证的复制控制
  • BP配置
  • 案例举例
    • 不走STO
      • 假设有两家 公司 ，公司代码分别是1000 和 3000 标准的公司间交易：假设3000是卖家，1000是买家； 那么1000要建立一张PO采购订单； 3000建立一张SO销售订单， 3000再开一张DN交货单， 然后3000开销售发票VF01; 1000做发票校验MIRO。
    • STO
      • 假设有两家 公司 ，公司代码分别是1000 和 3000 标准的公司间交易：假设3000是卖家，1000是买家； 那么1000要建立一张PO采购订单；这张采购订单会自动触发3000的销售订单交货 3000不需要建立SO； 3000开一张DN交货单,自动触发1000收货，不需要做MIGO收货动作。 然后3000开销售发票VF01; 1000做发票校验MIRO
        • 子主题
  • 系统操作流程
    • ①ME21N发货方接到收货方的采购需求 可以先通过下达外购供应商采购订单补充库存 ②ME21N需求方下达跨公司转储采购订单 ③VL10B创建采购订单交货单或者配置自动产生交货单 ④VL02N发货方交货单发货过账（移动类型643） ⑤MIGO收货方收货交货单 因配置一步法自动产生采购订单101入库凭证 ⑥收货方101入库后 给发货方做发票校验 确认应付 ⑦发货方基于交货单给收货方开具销售发票确认收入