资金计划日报表

这是一篇小地产合作项目多的公司资金计划的思维导图，主要从收入、支出等方面来对资金计划日报表收入支出构成的归纳总结。

资金计划日报表 收入支出构成

• 收入：销售回款
  • 每半月记一次收入
  • 按资金计划回款金额的90%确认总回款 拟10月起按营销报批回款计划取数
  • 考虑监管影响，加减监管资金变动金额
• 土地支出：依成交确认书日期或实际情况排布
• 工程支出：依据资金计划金额的60%确定
  • 每半月记一次支出
  • 后续拟按《工程款支付管理制度》执行，不再折扣
• 税费等运营支出依据资金计划，个别金额较大项单独列示
• 融资回款：区域融资部门确认，依据实际情况每周更新，放款即视为可用资金（除金融机构明确监管，不能转回集团外）
• 融资还款及利息：依据项目实际情况或银行要求填报计划，每日据实更新
• 支出：集团投入各合作项目资金 根据滚动资金计划填列，据实更新
  • 支付还贷资金：集团投入项目用于归还融资款金额， 项目应优先使用监管资金和自有资金还贷， 不足部分由各方股东投入
  • 支付土地款：依据土地成交确认书或项目安排， 需集团投入的土地款金额
  • 运营支出：项目自身资金余额不足以支撑， 需由集团投入的运营资金
    • 一般包含项目工程支出、管理费用、销售费用、税金等
• 收入：各合作项目返还集团资金 根据滚动资金计划填列，据实更新
  • 融资回款分配：假定放款至项目及分回集团， 放款计划区域融资确认
  • 销售回款分配：返还集团资金中无法归属于融资 的资金，都按销售回款分配归类
  • 管理费、利息收入：支付给我方的计提管理费及 资金占用利息依据合作协议约定或董事会决议提交计划
• 1.合作项目自身可以收支平衡的， 原则上不向集团申请资金支持 2.预留三个月运营资金后，可用 资金余额仍较大者，应分尽分， 尽早回笼集团
• 期初余额：集团可自用支配资金余额
• 期末余额：集团可自由支配资金余额
• 合作项目收支 非100%股权项目
• 自营项目收支 100%股权项目