导图社区 商品期权思维导图
这是一篇关于商品期权思维导图的思维导图
期权交易盘前计划阶段适合中长线，具体包含资金管理、定标准、选合约、定开仓时机，希望这份脑图会对你有所帮助。
社区模板帮助中心，点此进入>>
商品期权
前言
第一章期权的概述
第一节基本概念
一、期权
二、期权买方
三、期权卖方
四、权利金
五、行权价格
第二节期权类别
一、看涨期权与看跌期权
二、美式期权与欧式期权
三、虚值期权实值、平值、
四、现货期权和期货期权
第三节期权交易发展史
一、期权交易发展简史
二、期权及期权交易发展史上的一些重大事件
第二章期权的类别
第一节期权合约
一、期权合约规格
二、期权合约的标的
三、期权合约的标准化
四、期权合约与期货合约差异
五、期权合约的买方和卖方
六、谁做买方
第二节期权买卖
一、期权交易指令
二、期权交易指令的发出
三、撮合成交
四、对冲平仓
五、交易成本
六、期权交易风险
七、交易者类型
第三节期权交易概评
一、期权交易与期货交易
二、期权交易对买方的优越性
三、期权交易对卖方的优越性
四、期权交易的缺点
五、期权比期货风险大吗
第三章期权的行权与履约
第一节行权与履约程序
一、权力的行驶与义务的履行
二、期权行权与行权限制
第二节期权行权与履约持仓转换
一、期权行权与履约
第三节放弃权力
一、放弃权利的原则
二、放弃权力分析
第四章期权结算
第一节期权交易保证金
一、基本原理
二、保证金制度
第二节每日结算
一、期权结算与期货结算的差异
二、每日结算原则
三、实值期权自动行权
第五章期权权利金
第一节权利金的构成
一、内在价值
二、时间价值
三、权利金与内在价值、时间价值的关系
四、实值、虚值和平值期权的选择
第二节影响权利金变动的因素
一、标的物价格
二、标的物价格波动率
三、行权价格
四、距到期日前剩余时间
五、无风险利率
六、权利金计算器
第六章期权交易基本原理
第一节买进看涨期权
一、买进看涨期权损益
二、为什么要买进看涨期权
三、时间价值和价格波动性对买进看涨期权的影响
四、灵活运用看涨期权
第二节卖出看涨期权
一、卖出看涨期权损益
二、为什么要卖出看涨期权
三、时间价值和价格波动性对卖出看涨期权的影响
第三节买进看跌期权
一、买进看跌期权损益
二、为什么要买进看跌期权
三、时间价值和价格波动性对买进看跌期权的影响
第四节卖出看跌期权
一、卖出看跌期权损益
二、为什么要卖出看跌期权
三、时间价值和波动性对卖出看跌期权的影响
第七章期权套期保值
第一节期权套期保值类型
一、卖期保值
二、买期保值
第二节不同市场下期权套期保值交易策略
一、相关市场行情看跌时的保值策略
二、相关市场行情看涨时的保值策略
三、相关市场行情变化的趋势及幅度难以预测时的交易策略
四、其他类型的期权保值交易活动的内容介绍
第三节企业套期保值的选择
一、行权价格的选择
二、套期保值数量的选择
三、到期月份的选择
四、了结方式的选择
五、套期保值类型的选择
六、是否选择期权保值
第八章不同市场下的买卖策略
第一节期权交易策略概述
一、期权买卖策略一览表
二、价格波动率
三、期权策略到应奎结构图的绘注
第二节风险有限、日润巨大的交易策略
一、买入看涨期权牛市
二、合成买入看涨期权牛市
三、买入看跌期权熊市
四、合成买入看跌期权熊市
五、多头跨式套利中性市场
六、多头宽跨式套利中性市场
七、看涨期权反向比率套利中性市场
八、看跌期权反向比率套利中性市场
九、争辩式期权组合中性市场
第三节利润有限、风险巨大的交易策略
一、卖出看跌期权牛市
二、合成卖出看跌期权/备兑看涨期权牛市
三、卖出看涨期权熊市
四、合成卖出看涨期权/备兑看跌期权熊市
五、空头跨式套利中性市场
六、空头宽跨式套利中性市场
七、看涨期权正向比率套利中性市场
八、看跌期权正向比率套利中性市场
第四节风险巨大利润巨大的交易策略
一、合成买入期货牛市
二、合成卖出期货熊市
第五节风险有限、利润有限的交易策略
一、垂直套利
二、碟式套利三种市场
三、飞鹰式套利三种市场
第九章期权风险管理指标
第一节Delta
一、Delta的概念
二、Delta随时间的变化
三、看涨期权Delta
四、看跌期权Delta
五、套期保值比率
六、理论期货部位
第二节其他重要指标
一、Gamma
二、Theta
三、Vega
四、Rho
附录期权名词解释