金蝶系统各功能于科目关系

金蝶系统各功能于科目关系，金蝶系统为cloud

ERP系统模块科目关系

• 销售模块
  • 销售出库单
    • 借：1406 发出商品
    • 贷：1405 库存商品
  • 销售退货单
    • 借：-1406 -发出商品
    • 贷：-1405 -库存商品
• 应收模块
  • 应收单
    • 费用应收单-1
      • 借：1122 应收账款
      • 贷：2221 应交税费
    • 标准应收单
      • 借：1122 应收账款
      • 贷：6001 主营业务收入
      • 贷：2221 应交税费
      • 借：6401 主营业务成本
      • 贷：1406 发出商品
    • 费用应收单 -2
      • 借：-1122 -应收账款
      • 贷：-2221 -应交税费
    • 退货应收单
      • 借：
        • -1122 -应收账款
      • 贷：
        • -6001 主营业务收入
        • -2221 应交税费
  • 其他应收单
    • 借：
      • 1221 其他应收款
    • 贷：
      • 6602 管理费用
      • 6601 销售费用
      • 5101 制造费用
      • 5301 研发支出
  • 应收核销单
    • 借：
      • 2202 应付账款
      • 2241 其他应付款
      • 1122 应收账款
      • 1221 其他应收款
      • 2203 预收账款
    • 贷：
      • 1122 应收账款
      • 1221 其他应收款
• 应付模块
  • 应付单
    • 暂估应付
      • 借：
        • 1403 原材料
        • 1405 库存商品
        • 1411 周转材料
      • 贷：
        • 2202.02 应付账款-暂估入库
    • 财务应付
      • 费用应付单
        • 借：
          • 6601 销售费用
          • 6602 管理费用
          • 5101 制造费用
          • 1604 在建工程
        • 贷：
          • 2202.01 应付账款-应付货款
      • 标准采购
        • 借：
          • 1403 原材料
          • 1405 库存商品
          • 1411 周转材料
        • 贷：
          • 2202.01 应付账款-应付货款
      • 资产采购
        • 借：
          • 2202.99 应付账款-调账
        • 贷：
          • 2202.01 应付账款-应付货款
      • 在建工程
        • 借：
          • 1604 在建工程
        • 贷：
          • 2202.01 应付账款-应付货款
  • 其他应付单
    • 费用报销其他应付单
      • 借：
        • 6601 销售费用
        • 6602 管理费用
        • 5101 制造费用
        • 5301 研发支出
        • 5001 生产成本
        • 6405 税金及附加
        • 1604 在建工程
      • 贷：
        • 2241 其他应付款
    • 推广费其他应付单
      • 借：
        • 2241.03 其他应付款-预提费用
      • 贷：
        • 2241 其他应付款
    • 其他应付单(供应商)
      • 借：
        • 6601 销售费用
        • 6602 管理费用
        • 5101 制造费用
      • 贷：
        • 2202 应付账款
    • 其他应付单(其他往来-工资)
      • 借：
        • 6601 销售费用
        • 6602 管理费用
        • 5101 制造费用
        • 5301 研发支出
      • 贷：
        • 1221 其他应收款
  • 应付核销单
    • 借：
      • 2202 应付货款
    • 贷：
      • 1123 预付账款
• 库存管理
  • 其他出库单
    • 借：
      • 6602 管理费用
      • 5101 制造费用
      • 6601 销售费用
      • 5301 研发支出
    • 贷：
      • 1403 原材料
      • 1405 库存商品
      • 1411 周转材料
  • 其他入库单
    • 借：
      • 1405 库存商品
      • 1411 周转材料
      • 1403 原材料
      • 6602 负 管理费用
  • 盘盈单
    • 借：
      • 1403 原材料
      • 1405 库存商品
      • 1411 周转材料
    • 贷：
      • 6301 营业外收入
  • 盘亏单
    • 借：
      • 6711 营业外支出
    • 贷：
      • 1403 原材料
      • 1405 库存商品
      • 1411 周转材料
• 存货管理
  • 成本调整单
    • 入库成本调整
      • 借：
        • 1403 原材料
        • 1405 库存商品
        • 1411 周转材料
      • 贷：
        • 5101 制造费用
    • 出库成本调整
      • 借：
        • 6402 其他业务成本
        • 5001 生产成本
        • 6401 主营业务成本
      • 贷：
        • 1403 原材料
        • 1405 库存商品
        • 1411 周转材料
• 生产管理
  • 生产领料单
    • 借：
      • 5001 生产成本
    • 贷：
      • 1403 原材料
      • 1405 库存商品
      • 1411 周转材料
  • 生产补料单
    • 借：
      • 5001 生产成本
    • 贷：
      • 1403 原材料
      • 1405 库存商品
      • 1411 周转材料
  • 生产退料单
    • 借：
      • -5001 -生产成本
    • 贷：
      • -1403 -原材料
      • -1405 -库存商品
      • -1411 -周转材料
  • 生产入库单
    • 借：
      • 1403 原材料
      • 1405 库存商品
    • 贷：
      • 5001 生产成本
• 出纳管理
  • 收款单
  • 收款退款单
  • 应收票据结算单
  • 付款申请单
  • 付款单
  • 付款退款单
  • 应付票据结算单
  • 现金存取单
  • 银行转账单
• 常用业务
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