现金会计工作内容

现金会计工作内容思维导图。该导图介绍了银行平台日常维护、发票管理、收支业务、收银交账核查、卡卷业务等。

现金会计工作梳理

• 银行平台日常维护
  • 开户/开通
  • 变更
  • 对账业务
    • 平台对账
      • 对账
      • 手续费统计分析
    • 银行对账
      • 对账
      • 手续费统计分析
      • 余额调节表
  • 销户/注销
• 发票管理
  • 发票申领
  • 发票开具
    • 大客户
    • 门店
  • 发票保管、角销
  • 抄报税
  • 开票平台维护
  • 月度开票业务汇总分析
• 收支业务
  • 现金收支
    • 现金日记账
  • 银行收付款
    • 收款
      • 平台收款
      • 门店收款
      • 押金收款
      • 大客户收款
      • 其他收款（投资款、废品收入等）
    • 付款
      • 工资发放
      • 采购付款
        • 原物料采购付款
        • 设备采购付款
      • 工程付款
      • 房租水电
      • 费用报销付款
  • 支票提存
  • 资金日报
• 票章管理
  • 银行票据
  • 财务章管理
  • U盾、密码器、UKey
• 卡券业务
  • 卡管理
    • 充值业务
    • 回收保管
      • 清卡
  • 券管理
    • 门店
    • 大客户
    • 其他（商场活动等）
    • 券回收发放使用情况统计分析
  • 蛋糕订单本
    • 发放登记
    • 回收登记
    • 保管
• 收银交账核查
  • 培训与业务指导
  • 日常核查
    • 麦贝拉8门店
    • 麦子工匠4门店
    • 电商
    • 大客户
    • 烘焙学堂
    • 瀚文果铺
  • 现场核查
    • 收银底金
    • 现场卡券核查
      • 登记交账业务
      • 平台核销业务