导图社区 日常工作思维导图
转眼间又要进入新的一年,新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的 一年,也是对于我来说是非常重要的一年。本着“高效率、高质量”的指导思想, 确立工作目标。
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工作内容
查账---筛选交易--打印回单
重要
建行3922报销 建行7704水电
交行8089工资 交行 8885保证金
中行5122
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账务处理
投标保证金 史丽
汇总开收据:查公司
金额主要 0.5 、1 、2 、5 、8 、10 万
每月16号和次月初打印收据,签字(史丽)盖章后粘贴凭证。
政府补助 _孙承良 邱龙生
项目部文件
开发区收据(主管)
往来转账 手续费 税金 水电费 社保工资 工伤生育工会 福利
往来账涉及承兑要转背书操作
风险保证金 安全风险金
购车风险金台账登记
挂账:个别业务挂账,款项不明。
外汇记账
对平余额 维护汇率
查询汇率
录系统
外汇业务处理
微信收集外汇回单 登记交易类型
代码32 33 50 59 71 70
申报外汇
打印申报表,贴凭证
外汇入账
理财业务
台账购买赎回登记 参考以前凭证
用出纳网银下载协议
账务处理_查看是否有 中转账户
核对账户余额 计算收益
计提收益
次月回冲收益
月末对余额
科目余额表核对,龙河账户核对
打印对账明细 _ 主管复核
月末盘点支票
转账支票
现金支票
汇款单
打印盘点表 _主管复核
月初协助付款复核
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