股市交易（有效交易系统）

建立有效的交易系统，能够帮助投资者无论何时何环境都能够做出理性的判断，让投资者在交易中稳定获利。

股市交易（入门）

• 有效交易系统
  • •实现成功交易的一个秘密就是，找到一套适合投资者自身交易特点的交易系统。在套交易系统是非机械性的，适合自己的个性的，有完整的交易理念、细致的市场分析和整体操作方案。
  • 基本面信息系统
    • •指无论新进投资者还是老投资者，都要从基本面着手来判断行情走势，也就是从各种利好或利空的消息来预判行情动向。
    • •长期影响信息：指利好或利空信息对行情未来很长一段时间的走势产生较大影响。 比如，行情不景气会相当长时间影响上市公司盈利，从而使得股价难以上涨，就像近几年的钢铁行业一样。
    • •短期影响信息：指利好或利空信息只能短暂影响行情走势，待信息冷却后行情又恢复原状。 比如，每年到了高送转炒作的时候，很多利好或利空的个股都会来一波短期的剧烈行情波动。
  • 技术指标系统
    • •指运用多种技术指标进行组合分析，综合判断行情走势发展，以及确定买入或卖出的时机和点位。
    • •投资者将设定的技术指标组合后，一定要严格按照这个系统进行交易。这个系统是多种指标的组合，儿子刚才组合可以根据个人特点的交易习惯以及理念来调整，并不是一成不变的。
    • 关键是使用的指标组合要经过验证，确实对交易行之有效才行。
    • 运用技术指标系统时要注意，市场是瞬息万变的，投资者一定要跟随系统灵活判断。
    • •技术指标系统能够提高投资者的取胜的概率，是本身没有好坏之分，只是，每位投资者交易风格有所不同，因此，交易系统要因人而异。同时，在实战中也要跟随市场变化不断的调整和完善系统。如果投资者能够完善好系统并成功驾驭，那么，必定在市场中能够获得较好的收益。
  • 交易系统
    • 指实战交易过程中的买入、卖出、止盈、止损，其中止盈和止损属于卖出的两种方式。
    • 1、买入交易
      • （1）在上升趋势中买进股票，股价持续上升的概率较高，股票的安全性也较好，并且盈利机会也较大。
      • （2）上升趋势回调时，在支撑位买入持股。 •股价的上涨很少是单边持续上涨的，大多数走数是按波段运行的，股价上涨一段时间后通常会回调，等回调到支撑位时通常会再度上涨。可在股价回调时的支撑位买入股票，其安全性相对较好。
      • （3）在股价破位前期高点或形态向上破位时买入持股。 •股价向上破位前期高点时，上方几乎没有多少压力，拉升起来比较容易，股价也容易上涨。在股价破位前期高点或形态向上破位时进行买入，给安全身也相对较好。
      • （4）行情经过长期下跌趋势，盘整后开始拐头向上时买入持股。 •当股价开始拐头向上时，说明股价下跌趋势已经结束，上升趋势将要开启，此时买入持股意味着处于抄底阶段，是很好的建仓时机。
      • （5）当指标系统形成合力提示股价即将进入上涨行情时买入持股。 •指标的运行状态是股价运行状态的另一种形式，当结构指标系统的所有指标都提示股价即将上涨时，未来行情大概率会上涨。在指标系统合力提示股价即将上涨时买入持股，其安全性就好。
    • 2、卖出交易
      • （1）在上升趋势开始钝化转向时卖出股票。 •股价经过一段时间上涨后，各种指标都开始走上高位，当质量出现高位钝化且股价上涨明显放缓时，是股价即将见顶的信号，此时要果断卖出。
      • （2）在上升趋势中均线系统死叉，技术指标高位背离时卖出股票。 •股价在上升趋势中，均线系统通常是排列向上运行，当短期均线高位出现死叉下行，同时其他技术指标出现高位背离时，说明股价即将开启下跌行情，应及时卖出。
      • （3）在上升趋势中，遇到上方重要压力位或套牢盘筹码集中趋势卖出股票。 •股价上升趋势中，遇到重要压力位通常会引起前期获利盘集中抛售，从而打压股价，导致股价转弱下跌。股价上涨遇到套牢盘密集区时，往往会引起前期套牢盘的集中抛售，如果主力无法承接套牢盘的集中抛售，股价则会因套牢盘集中抛售或主力主动抛售转为下跌。
      • （4）在上升趋势中，遇到技术指标和走势形态计算出的重要压力位时卖出股票。
      • （5）当股价由上升趋势转为下跌趋势时，应无条件卖出股票。
      • （6）当股价跌破止损线时，应及时卖出股票。 •止损线是投资者设置的可以接受亏损比例的安全线，需要严格遵守。股价一旦跌破止损线，必须无条件卖出止损，绝不能随便移动止损线。
      • （7）当股价下跌出现形态向下破位时，应及时卖出股票。不要留恋。
  • 资金控制系统
    • 资金控制系统又称仓位管理系统，是指对交易的资金比例进行调控，这样对控制风险、扩大盈利非常关键。
    • •中长线资金一般控制在60%～70%，短线资金一般控制在20%～30%，安全调控资金一般控制在10%～20%。笔者向来反对满仓交易，任何时候要做交易，都要为可能出现的不确定情况预留一定比例的资金。
    • •风险偏好较高投资者，可以适当调低中长线投资的资金比例，调高短线投资的资金比例，但必须要留有一定比例的安全调控资金。
    • 在买入股票时要控制资金比例，最好分批次建仓，按照金字塔建仓原理进行建仓。
  • 交易心理系统
    • •交易心理系统是指在交易过程中投资者心理和思想的控制，这次交易能否取得成功的核心内容，甚至比技术分析和资金控制更重要。
    • 交易心理系统的重点在于，要有正确的投资心理，在实战操作过程中要保持冷静，要处乱不惊。。
    • •投资者要清楚认识自己的弱点和毛病，在交易过程中要努力战胜自己，克服这些不利因素。只做自己有把握的操作，如果没有把握，宁可离场观望也不抱有赌博心理参与交易。
  • 风险控制系统
    • 风险控制系统是投资者在完成交易过程中能够确保稳定获利的关键。
    • •风险控制系统的核心是以小风险博大利益，也就是说一定要把亏损控制在很小的范围内，绝对不能扩大风险，尤其不能任风险恣意蔓延。
    • •通常情况下，一旦设置好风险控线就不要轻易变动。除非在风险控线附近正好遇到重要支撑位，可以放宽风险控线重要支撑位轴，因为行情走势容易在重要支撑位出现反弹或反转。
    • •为了避免止损在行情走势的最低位置，可以根据当前行情实际走势适当做一些调整，但是当行情一旦跌破重要支撑位就要严格执行风险控制操作。
  • 检验交易系统的有效性
    • 交易系统的有效性需要在实战过程中去检验，检验交易系统是否有效的核心在于成功率和获利率。
    • 成功率是指在既定的交易次数中，获利次数除以总交易次数的比例，获利次数越多说明成功率越高。
    • •获利率是指在既定的交易次数中，获利金额除以成本金额的比例，获利率越高说明盈利效果越好，获利率越低说明盈利效果越差，换利率为负数则说明亏损，负值越大说明亏损越多。
    • 成功率越高，活力率越大，说明交易系统又有效。
    • 在实战交易过程中，交易规则比市场预测更重要，控制风险是投资成功的法宝。
• •有一套完整的交易系统会让交易有规则可循，能让交易变得更简单、更理性，同时也更容易实现稳定获利。
• 任何时候，机遇只会留给那些有优秀品格、有思想准备、目光远大且肯下苦功夫的人。