项目立项、招投标、合同与采购管理

系统集成项目管理考点。项目立项、招投标、合同与采购管理部分。

项目立项、招投标、合同与采购管理

• 项目立项
  • what:管理一个项目从提出申请到批准立项的整个过程
  • why:有效管理立项前的项目需求、相关文档和审批的过程，保证项目立项的严谨性和科学性。
  • 需求分析
    • 考点：确定系统要做什么？
      • what:对要解决的问题进行详细分析，弄清项目发起人及其他干系人的要求、待开发的信息系统要解决客户和用户的什么问题以及这些问题的来龙去脉。
  • 编制项目建议书
    • 考点：包含哪些内容？
      • what:对拟建项目的总体设想
        • 项目的必要性、项目的市场预测、产品方案或者服务的市场预测、项目建设的必需条件（必要市场方案条件）
      • who:项目抽检单位或者项目法人
      • when:项目发展周期的初始阶段
  • 可行性研究
    • 考点：包含哪些内容？
      • why:避免项目盲目投资。最小代价回答项目是否必要？能否完成？是否值得去做？
      • when：决定一个项目是否应该立项之前
      • what:对项目的背景、意义、目标、开发内容、国内外同类产品和技术、本项目的创新点、技术路线、投资额度、详细预算、融资措施、投资效益、社会效益等多方面进行全面的分析研究。提出该项目是否值得投资和如何建设的咨询意见。
        • 投资必要性（有没有收益？）、技术可行性、财务可行性（有钱吗？）、组织可行性（有人吗？）、经济可行性（能不能改善人民的生活）、社会可行性(对社会的影响？)、风险因素和对策（投技财组经社风）
        • 成本效益分析
          • 利率的计算
            • 单利：利息=本金*利率*期限
            • 复利：F=P*(1+i)n的次方
          • 净现值计算（NPV)
            • what:投资方案锁产生的现金净流量以资金成本为贴现率折现后与原始投资额现值的差额。净现值大于0，则方案可行，且净现值越大，方案越优，投资效益越好。
              • 公式：∑(CI-CO)/(1+i)^t
                • CI是现金流入 CO是现金流出
              • 计算步骤
                • 1.根据项目的资本结构设定折现率i
                • 2.计算每年项目现金流量的净值
                • 3.根据设定的折现率计算每年的净现值
                • 4.将净现值累加起来
          • 净现值率计算（NPVR）
            • NPV/原始投资的现值合计
          • 投资回收期计算
            • 内部收益率
              • 净现值为0时折现率就是项目的内部收益率。
            • 投资回收期指项目投建之日起，用项目所得的净收益偿还原始投资所需的年限。
              • 静态投资回收期：不考虑资金时间价值条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。需要注明是从建设开始念算，还是投产开始年算。
              • 动态投资回收期：把项目各年的净现金流量按基准收益率折成现值后，再来推算回收期。动态投资回收期就是净现金流量累计现值等于0时的年份。
          • 投资回收率（ROI）:生产期正常年度利润或者年均利润占投资总额的百分比。ROI的值其实就是投资回收期的倒数。
  • 建设方的立项管理（需要获得产品、服务或者成果的一方叫建设方或者采购，提供这些的一方叫供应方或者承建方）
    • 编写项目建议书
    • 申报和审批
    • 初步可行性研究
      • 可以根据这个形成项目建议书，进行立项的决策。决定立项后，再编写详细可行研究报告
    • 详细可行性研究
      • 方法：经济评价法、市场预测法、投资估算法、增量净效益
    • 编写可行性报告
      • 内容：背景（需求确定），现有资源、设施情况分析、设计（初步）技术方法，项目实施进度计划建设，投资估算和资金筹借计划，项目组织，人力资源，技术培训计划，风险分析，经济和社会效益分析，合作/协作方式，可行性研究的结论和建议
    • 项目论证与评估
      • when:项目立项前最后一关
      • why:审查项目可行性研究的可靠性、真实性、客观性
      • what:对拟定实施项目技术上的先进性、成熟性、适用性、经济合理性、盈利性、实施可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种研究活动
        • 内部论证
          • who:项目承建单位内部没有参加过项目可行性研究的专家
        • 外部论证
          • who:一般由项目投资者或其委托的第三方权威机构
      • 论证和评估的区别：侧重点稍有不同，论证的对象可以是未完成的或者未选定的方案。评估对象一般需要正式的“提交”；论证时着重于听取各方专家意见，评估时强调得出权威的结论。两个可以分步进行，也可以合并进行。
    • 招标
    • 子主题
  • 承建方的立项管理
    • 项目识别
      • where：1.从政策导向 2从市场需求 3.从技术发展中
    • 项目论证
    • 投标
• 招投标、签订合同
  • what:市场经济条件下进行大宗货物买卖时采取的一种交易方式。特点是公开、公正、公平、诚实信用。
  • 过程:招标、投标、评标、中标
  • 考点：注意事项
    • 哪些项目必须进行招标
      • 1.大型基础设施、涉及公用事业、社会公共利益、公众安全的项目
      • 2.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
      • 3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
    • 任何单位或个人以任何方式规避招标。招标活动不受地区或者部门的限制
    • 国家重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标
    • 招标人有权选择招标代理机构委托其办理招标事宜，任何单位和个人不能为招标人指定招标代理机构。如果招标人具备编制招标文件和组织能力，可自行办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，如果招标人自行办理，应当向有关行政监督部门备案。
    • 招标代理机构应该具备下列条件
      • 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
      • 有能够编制招标文件的组织评标的响应专业力量
      • 有符合规定条件，可以做为评标委员会成员人选的技术，经济等方面的专家库
    • 从事工程建设项目的招标代理机构由国务院或者省级人民政府建设行政主管部门认定。其他的资格认定主管部门由国务院规定。招标代理机构和行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。
    • 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜
    • 公开招标需要在国家指定的报刊，信息网络上发布。邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的组织发出投标邀请书
    • 招标人和中标人应当在中标通知书发出30日内签订书面合同
    • 评标委员会成员应为5人以上的单数，技术与经济方面的专家不得少于总数的2/3
• 合同与采购
  • 合同
    • 项目总价合同
      • 优点：使业主易于选择保价低的单位，缺点是较大的工程项目很复杂，精确计算总价不现实。所以适合工期短，不太负责的小风险项目。
    • 软件著作权
      • 软件著作权和所有权不同，一般业主支付开发费用后，软件的所有权将转给业主方，但是著作权属于承建方。
  • 采购计划
    • what是否需要采购，如何采购，采购什么，采购多少，何时采购
    • how:自制，外购决策分析，专家咨询
    • 输入：项目范围说明书，产品说明书，市场约束条件
  • 询价
    • RFP方案邀请书是用来征求潜在供应商建议的文件。也称为请求建议书。
    • RFQ请求报价单，是一种主要依据价格选择供应商时，用于征求潜在供应商报价的文件。