导图社区 第一章：交易理念
- 357
- 39
- 10
- 举报
第一章：交易理念
《从剁手到作手》第一章。 原书作者：仓促的句号 导图制作者：因果
编辑于2020-02-07 15:31:08- 股票、期货投资理念
- 相似推荐
- 大纲
第一章：交易理念 《从剁手到作手》（P003～P060） 原著在“京东”及“淘宝”均有销售
交易不是战争，是种地
把交易当战争死，把交易当种地活（解决对交易的认识问题是为交易的“道”）
你有稳定、有效的交易黄历吗？（研制出自己的交易黄历，是为交易之术）
选择适合的势：单位时间越小，其形态节气蕴含的势能越弱，越不稳定；单位时间越大，其形态节气蕴含的势能越强，越稳定，但也越难以具体量化和把握。
交易中需要一个比现实中更强大 的自己
交易中的你，必须比现实中的你更专业，更强大。否则你一定是逃离了现实的狼窝，缺跳进了交易的虎穴，只会比现实中更糟糕。
锻造专业交易，从认识自己开始
交易是转移财富，不是创造财富。尤其是期货交易，是一个零和游戏，你赚的就是他亏的。
交易注定是持续盈利的人很少，持续亏损的人很多。
交易的最大的对手是自己，交易的本质是自我博易。 交易就是用自己的优势去战自己的劣势，战胜则交易成，战不胜则交易败。
卑下是散户唯一的通道
交易是与自己作战，所以需要正确认识自己。
正确认识自己主要有两个层面，一是自我定位，二是自我特质。
公众交易者的自我定位———卑下者。不要有改变什么的欲望，而是要学会顺应。
公众交易者要生存、长大，卑下是唯一的通道。
交易是两个你在打架
你的身体里住着两个打架的你。一个是你希望的你，一个是你不希望的你。
你不希望的你打败了你希望的你，失败。 你希望的你打败了你不希望的你，成功。
你最陌生的人是你自己
交易像一面镜子，能清晰的照出你身体里那个陌生的你。
显意识和潜意识
你希望的你叫显意识。他不是与生俱来的，而是在你的成长过程中，由家庭、社会、学校等灌输给你的。
你不希望的你叫潜意识。他是与生俱来就在你的身体里面，包括，贪婪，恐惧，嫉妒，暴力，好色，好逸恶劳，贪图享受，追求自由等，是以欲望为主体的任性。
人的一生就是被显意识和潜意识争夺和控制的一生，他们在你身体里打架，这种打架表现为你的压抑，纠结，苦恼，犹豫，抓狂等等，这是你人生痛苦的根源。
显意识占10%，潜意识占90%
包括交易者，大多数的人生是失败的，因为他们的显意识最终没有打败潜意识。
一个人独处时，由90%的潜意识主导，在公共场合时，呈现的主要是10%的潜意识。
交易是一个人独处，由90%的潜意识主导。
训话显意识，淡化潜意识
人的潜意识是一种天然本能，满足个体私欲；人的显意识是一种公共要求，满足社会需要。
交易是浓缩的社会，人的潜意识同样会与交易冲突。所以交易者要压抑，隐藏，淡化潜意识，驯化显意识。
交易的成功就是驯化交易显意识，淡化交易潜意识的成功。
训话你脑中狂躁的野猪
人脑的理性显意识犹如一个菜农，勤劳的耕种着菜地，而人性潜意识则是一头狂躁的野猪，随时都会闯进来，把菜地糟蹋的一片狼藉。要保持交易菜地的丰收，一是要训化菜农，提高技艺；一是驯化野猪，消除破坏。
如何进行训化和驯化？
1.模拟训练。模拟不合格绝不进行实盘操作。
2.创建和执行交易系统
3.升级认知维度：（1）成功者都是通过强大显意识，弱化潜意识，让理性在应对完人性后，仍有盈余进行建设和创造，从而活的成功。（2）强大显意识，最有效的途径是升级认识维度。—云层之上永远晴天。（3）强大的交易理性，需要通过悟虚，通过汲取哲学，历史，自然，心理等领域的知识和智慧，通过一次次认识涅槃，升级认识维度来实现。
交易是最好的知己
生活在交易眼里清晰简单
告诉你一个秘密，交易是你最好的知己。
做交易是与自己打交道，是一个人的事。
选择比努力重要
只有选择正确了，努力才重要。在交易中，选择更直接明了的决定生死成败。选择正确，行情自然会努力地为你服务；选择不正确，行情会毫不留情地折磨你、杀死你。
在交易中，选择决定机会成本，机会成本的大小决定交易的成败程度。（机会成本是选择这一个就会失去其它的成本）
成功的交易就是成功的选择，选择是交易的核心。
如何选择才会成功 （什么是成功的交易选择？）
第一，选择彻底遵守系统。忠于系统高于一切。不忠于任何交易标的，不与任何交易标的谈恋爱，但必须始终、彻底忠于唯一的交易系统，不容逾矩。
第二，选择等待和果断。以铁的纪律，耐心、静心、安心等待交易系统的行情，等到后，第一时间果断出击。
第三，只做龙头。只做第一，不做第二；只做龙头，不做其它。
第四，选择只做确定性，做交易就是做确定性，在确定性开始的临界点进场，在不确定性出现时出场，不参与盘整。
第五，只选择合适的仓位。慎重仓，忌微仓。在确保技术操作顺利进行，亏能接受、盈则可观的范围内，选择适合的仓位。
修交易就是修人生。时机是势，选择是道，努力是术。
让性格下岗
修交易是一个去自我就客观的过程。
交易如此痛苦的另一面，是如此自我，如此有性格。
有多少性格，交易中就有多少痛苦。
交易会一点不漏的将你的性格兑现成亏损和痛苦，将你的客观兑现成盈利和顺畅。
修到最后，交易中没有自我和性格，只有客观的系统和规则。
在交易者别动辄就提你的性格，你的性格除了是你的痛苦，或是你无知的托词，啥都不是。
做盘如做人
交易开始考验能力，最终考验人品
开始探索交易规律、创建交易系统，考验的是你的能力。
创建出交易系统后，你才发现，交易修炼才完成上半场。
在交易上，能力过关始见人品。这时，你会深切的体味到做盘如做人。
修能力，是把眼光聚焦市场，悟透市场，修人品，是把眼光聚焦自己，适应市场。
成功的交易者，一定是一只眼睛盯着市场，一只眼睛盯自己，看得透市场，管的住自己。
交易中的你即生活中的你
没有什么比交易更能测试你的人品
不可能你在生活中不堪，缺在交易中出色。
交易是一面纤毫毕现的放大镜，你的所有缺点会一一被放大，兑现成亏损；所有的优点也会一一被放大，兑现成利润。
交易不是你逃避现实不如意的避风港，而是需要一个比现实中更强大的自己。
交易不成功，是生活通过交易告诉你，你做人不成功。
不修做人者不足以修交易
修交易，不能只修交易，而是要整体修做人。
只有修好做人，才能持续修好交易，而任何只修交易的成功，都只会是一时的，不可持续的。
在提升交易的能力的同时，静下心来好好的扫描自己，把自己的生活的缺点一一找出来，如懒散，放任，易怒等，制定整改规划，一步步，一点点改变，长期坚持。
成功交易惠及的，一定不只是你的财务状况，还有你的整个人生。
频繁交易是为了不频繁交易
频不频繁都是死
交易的难点之一，是学交易缺乏公认的、科学的途径和方法。
理论上一般都认为频繁交易是大多数人失败的根源。
实际上人们死于频繁交易和不频繁交易的概率差不多，只是时间上的快慢而已。
两个阶段：学交易，做交易
学交易阶段是付出阶段，需要付出大量的金钱成本和时间成本
做交易阶段，是收获阶段。但是可悲的是绝大部分人永远都与后阶段无缘，哪怕付出再多。
学交易必须频繁交易
交易是一门务虚的学问，也是一门实践的学问。在学习交易阶段，理念必须进过大量的实践，在二者的交互推动和升级中，最后形成融虚实于一体的成功交易系统。
在学习交易的阶段，必须进行频繁交易，没有足够数量的交易实际，根本不可能学会交易。
学交易阶段就是要频繁交易，目的不是为了赚钱，而是为了交学费探索构建交易系统。
做交易应非频繁交易
成功建立交易系统后，就不应再频繁交易，而应及时过渡到中长期非频繁交易。大多数的交易者最终都聚集在这个交易频率阶段。
短线频繁交易是可以赚钱，但是人的生理和心里决定，很少有人能一直通过频繁交易持续盈利。
学交易阶段的频繁交易是为了做交易阶段的不频繁交易。
什么也不做，永远也不会
学交易时多亏钱，才能做交易时少亏钱，不亏钱。
有一个变通的办法，就是模拟交易，你真正亏钱。但投入的心力、时间和模拟亏的钱，都是必不可少的。
学习阶段频繁交易的原则
不以赚钱为目的
一开始就想赚钱，只会一直难赚钱。世上没有无成本的生意，交易尤其如此，想不交学费就做好交易，几无可能。
学习阶段不以赚钱为目的，克制赚钱欲望，才有可能学有所成，才有可能以后赚钱。
越着急赚钱，越破坏学习模式，越赚不到钱。
轻资，微仓
拿出不影响自己正常生活质量的部分资金，当做学费，准备全部亏掉。
进行微仓频繁交易
轻资，微仓，才能保证学习所必须的足够的交易量和交易时间，才会有一个健康的交易心态，学习才能正常、有效的开展。
小周期交易
为了保证学习阶段是必须的频繁交易量，只能选择小周期交易。
正常做交易阶段的周期，以日为主，小时和周为辅，频率是非频繁交易。
学习交易阶段，要频繁交易，需要下调一个时间周期。以小时为止，以15分钟和日为辅。
以建立交易系统为目的
学习交易阶段频繁交易不为赚钱，只为建立适合自己的交易系统。这个阶段的痛苦、艰难、漫长和付出的代价，可能完全超出你的任何想象。
就像赌博容易上瘾一样，这个阶段频繁交易也容易上瘾。
得时刻对标，对着创建交易系统的目标，对照检查自己的频繁交易，定期评估，时时矫正方向，牢牢确保其不偏离学习和创建的正常轨道。
在理论与实践的结合中，一点一滴的思考、探索、搭建交易系统，一项项地检测、调整、修改、补充、完善交易系统，一步一个脚印地向目标前进。
不过度频繁
不少热爱交易的人学习交易非常勤奋。学交易要频繁，但过度频繁过犹不及，同样会破坏甚至摧毁交易。
所以学习阶段的频繁交易是张弛有度的，是在不影响学习和创建的范围内的频繁交易。
一般而言，最快也要3～5年，才能通过学习创建自己的交易系统。
系统不稳定盈利一年以上， 不由学习模式切换至交易模式
学成的唯一标准，就是创建的交易系统至少稳定盈利一年以上。
只要不达标，不管学了多长时间，哪怕是8年，10年、20年，也绝不可切换。否则切换就是灾难的开始。
把每一分学费都变成收获
亏损一般都是源于两个原因，一是交易系统有漏洞，二是没有严格或有效的执行交易系统。
学习阶段，必须从每一笔亏损、每一分学费倒推，深入找出原因，找出原因背后的原理和技术漏洞，详细的制定出修补漏洞的规则。
不允许任何一分学费白亏，任何一次错误白犯，必须把他们兑换成系统的完善和交易的进步。
如此持之以恒，假以时日，就有可能由量变到质变，收获成果。
学交易只能被引导不可被绑架
交易能力是独自生成的，可以借鉴学习站到巨人的肩膀上借力成长，可以在方法和理念上被引导少走弯路，节省时间和精力。但所有的一切只能为你独立的成长提供营养，而不能代替你成长。
只有在孤独和寂寞的静思深虑中，而不是在热闹和群聊的结伴同行中，你才可学会交易。
思想升华，技术突破，执行提升一定萌芽在寂静的心灵上，出现在形单影只中，定格于默默的操作和揣摩间。
交易是你想征服的情人，你连独自面对他的定力和勇气都没有，谈何俘获她的芳心。
务虚的广度和深度决定交易的成功度
交易是原始社会，无知的狂欢场。
大家都是交易上的三季人
相互残害，活的痛苦，死的飞快
先智慧开道，然后勤奋才能走远。
自由是交易最大的杀手
巴菲特的搭档，查理.芒格说“想要得到你想要的东西，最好的办法是让自己配的上他”
《易经》说“德不配位，必有灾殃”。好东西，配得上是福，配不上，是祸。
自由，就是这样的一个好东西。要得到他，必须配的上他，配不上，他对你露出的，绝不会是微笑，而只会是獠牙。
让模拟把你的头从交易铡刀下拿开
学交易难的一个主要原因是，只要你睁开眼看，张开耳朵听，看到的，听到的，十有八九都是垃圾，要么正确而无用，要么错误还有害。
模拟不过关，不进入实操。这是最基本的原则。
如果有一天，你不再交易，我希望你的最后一笔交易是在模拟中，是怎么都无法盈利的模拟账户，而不是实盘账户，让你彻底对交易死心。
也许无论是模拟账户还是实盘，你都不会成功，但认输离开时，二者留给你的人生可能完全不一样。
你听到了杰西自杀的枪声了吗？
一个中心是：不要做交易
利佛莫尔败在人性控制能力上
利弗莫尔说：“每次不按规则进行交易，就会失败，我明明知道那是错误的，但就是控制不住那样做。因为我是人，我也会被人性控制”
人有多种能力，居于核心的是人性控制能力，只有当其它能力与人性控制能力匹配时，其它能力才能创造成功，否则其它能力越突出，可能越失败。
所以，人成功的关键在于，别让其它能力操过你的人性控制能力。
耶鲁学院院长哈德罗寄语学生：“别让你的技巧胜过品德” 中国典籍里有：“德不配位，必有灾殃”；“厚德载物”；“恃德者昌，恃力者亡”；“胜人者有力，自胜者强”；“慎终如始则无败事”；“勇于敢则杀，勇于不敢则活”；等等
任何的成功，最终都是自我管理的的成功，是对自己人性控制的成功。
我们要成功只要做到：二流的人性控制能力+三流的交易能力=成功
三个基本点：控仓、入场、一致性
控仓：控仓标准化。以单品种轻仓为原则，标准到根据资金规模确定每个品种每次的交易量。
入场：入场标准化。交易最关键的是科学有效的解决入场点问题，既要在周线的方向上解决问题，也要在日线的节奏上解决问题，更要在日内的关键点上解决问题。 衡量入场点问题是否解决的标志是：大部分入场后，能够快速大幅盈利。
一致性：交易标准化。交易标准化=控仓标准化+入场标准化，也就是任何时候都坚持一个唯一的交易模式，没有选择，不休选择。
交易是亏损者的游戏
交易是亏损者的游戏，不是盈利，而是亏损决定你交易的成色。
站在亏损的角度，可以将交易者分成四个阶段
1.混沌亏损：初涉交易到构建交易系统前，你的交易属于本能交易、跟风交易、没有自我的交易，你的亏损属于混沌亏损，也就是说你的每一笔交易都亏的糊里糊涂，亏不清楚，自然也就赚不明白，亏损混沌直接决定整个交易一片混沌。 大部分交易者都走不出混沌亏损
2.正常亏损，系统亏损，管理亏损 （1）正常亏损：即合理亏损，系统正常止错导致的亏损。 （2）系统亏损：即因为系统漏洞导致的亏损。系统最终成型前都是有漏洞的，每一个漏洞都是漏钱的洞。系统漫长的构建和优化的过程，就是将漏洞一点点修补堵上的过程。 （3）管理亏损：即执行亏损，因为自我的管理不善导致不能严格执行系统而产生的亏损。 混沌亏损一澄为三，你已经摸到了修交易的门道。只有少数的交易者能摸到这个门道。
3.正常亏损，管理亏损：付出难以想象的努力和代价，构建出不再变换的，清晰的，稳定有效的交易系统，完全自我独立的进行系统化交易。系统不再优化，除了本身自带的漏洞外，不再有漏洞。这时系统亏损消失，亏损只剩下两个：正常亏损、管理亏损。 正常亏损永远存在，是必须支付的交易成本。这时管理亏损成了修交易的焦点。 任何成功，最终都是自我管理的成功。 这时账户不再亏损，开始不稳定，经常因为自我管理的不到位，出现较大回撤。在更加漫长的修做人中，随着人品的逐步提升，自我管理逐步完善，资金曲线越来越稳步攀升。至此，交易成功。只有极少数人能修到这一层。
4.正常亏损：以修交易为支点，撬动人生，褪尽人性的弱点，整个人变成另一个人，一个让周围的人和世界如沐春风的人。交易系统早已沉淀成他的性格，内化成他的习惯，交易随心所欲而不逾矩。管理亏损基本不见踪影，只剩下正常亏损。交易大成。
成功的交易者=思想巨人 +技术巨人+行动巨人
思想如海样
在交易中，思想用来容纳、理顺、驾驭心里、情绪、技术和行动。
交易思想的深度和广度，决定交易的成功度。
交易思想最重要的功能是驾驭心理和情绪，为技术和行动提供基础支持。
交易思想的另一个重要功能是促成科学的资金管理模式。
做思想的巨人，让思想如海样。
拥有自己的核心技术
对于技术，大部分人在认识上有个误区，即把日常技术当成技术的全部。
掌握日常技术不难，难得是在日常技术的基础上，深悟一层，深挖一步，研发处自己的核心技术。研发出自己的核心技术之后，你一定会在这个技术的基础上形成新的交易思想体系和执行体系。
做技术巨人，拥有自己的核心技术。
执行与思想和技术螺旋式上升
行动即执行。
执行难的根源往往不在执行的本身，而在思想和技术。
执行是思想的表现，是技术的结果。
执行困难，最有效的途径是通过在思想上和技术上对症下药解决。
执行本身最主要的功能之一，是通过在彻底执行中遇到的困难，发现思想和技术上存在的盲区、漏洞、矛盾和问题，继而采取措施，完善、提升思想和技术，进而促进执行。
做行动的巨人，让执行与思想和技术螺旋式上升。
思想巨人，技术巨人，行动巨人，三者环环相扣，相辅相成，缺一不可，共同铺就交易成功路。
交易的最高境界
交易的最高境界是随心所欲而不逾矩
1.矩是规矩，即交易系统。
2.如何达到“随心所欲而不逾矩”，要经过立矩、练矩、守矩、忘矩几个阶段 （1）立矩：建立一个科学有效的正向交易系统，以风险管理和控制为核心，包括理念、资金管理、技术、流程控制等。 （2）练矩：通过巨量的、艰苦的自我刻意训练，让自己适应、匹配交易系统。 （3）守矩：遵守交易系统，进行一致性交易。 （4）忘矩：心矩合一，心手合一。交易内化于心，外化于行，感觉不到交易系统的束缚，“随心所欲而不逾矩”
从日常生活改变起
交易是一场悟道与践行并行，并重的生命蜕变之旅
交易即生活，改变交易从改变生活开始。不可能出现在生活中糟糕，却在交易中成功。
一项项地练功，练出一个新的自己
练什么？ 1.练不动功：没有行情，不动。跟踪大盘，看盘。练心不动，练手不动 2.练动功：行情启动要练练第一时间，及时捕捉。 3.练理念、资金管理、技术、流程控制等
练到什么程度？ 练到心即矩，手即心，心手与矩合一，执行系统成为习惯和本能。