导图社区 指数基金的估值指标思维导图
长投温度是用来判断股市估值高低依据,经过市场验证,非常靠谱估值指标。这份思维导图整理了如何巧用长投温度买指数基金的知识点,包括:大盘点数、市盈率、市净率、长投温度靠谱吗?长投温度计算、长投温度原理、长投温度怎么玩?初识长投温度。快来学习吧!
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指数基金何时买?巧用长投温度
大盘点数
不同指数不好对比
指数是长期向上的
上证综合指数
市盈率
PE=公司市值/净利润,指一笔钱投资股票后回本的时间。
市盈率越低,公司越便宜,市盈率越高,公司越贵,可作为初步判断。
优点:简单粗暴,快速有效
缺点:①不同国家,不同地区,估值波动区间不一样 ②同一国家或地区,不同行业市场市盈率各有不同,不具可比性。
市净率
PB=市值/净资产,体现公司是否被低估。
轻资产公司(微软)无需投入太多资产,就能获取高利润行业,以市净率估值不靠谱。
长投温度靠谱吗?
保持肌肉量,保持灵活度长投温度高低,反映在历史中低于指数当前估值出现的概率。
收益率能达到10%-15%
数据回测证明长投稳定很靠谱
长投温度计算
百度搜索“理杏仁”,打开官网并注册登录
点击指数栏,查找需要指数的历史数据
进入指数页面,分别导出市盈率PE和市净率PB的CSV数据,找到PE-TTM,PB-TTM,选择10数据,并按天导出
试用EXCEL打开文件,保留日期和PE/PB的两列数据。
将PE,PB数据整合到同一个Excel表中,PE右边加一列“PE温度”PB右边加入“PB温度”“长投温度”
根据公式分别算出PE,PB各自温度,根据计算结果再得出长投温度
长投温度原理
长投温度的高低与价格高低没有必然联系。
长投温度估值高低反映在历史中,低于指数当前估值出现的概率。
温度越低,则历史上低于当前估值概率小,指数价值被低估,上涨概率大。
温度越高,说明历史上低于当前估值的概率越大,指数价值被高估,下跌概率大。
长投温度怎么玩?
长投温度=(PE温度+PB温度)/2
判断指数是否便宜的衡量标准是估值,长投温度包含市盈率,市净率两个指标
初识长投温度
经过市场验证,非常靠谱估值指标。
用来判断股市估值高低依据。
温度越高,股市越火爆,风险越大,上涨空间越小;温度越低。股市越冷清,风险越小,上涨空间更大。
0-10度,股市正值寒冬,买入最佳时机
10-20度股票市场逐步回暖。蓄势待发,买入良机。
20-30度,一切欣欣向荣。可以继续买入。
30-40度市场气氛热烈,可继续持有,虚提防风险。
40-50度高温预警,逐步卖出
>90度,人间地狱,有灰飞烟灭的风险。