股票系统风控模型

股票系统风控模型，是大佬短线镰刀手的收费课程，用于防范利润回撤及控制系统性风险，制作成思维导图分享给大家。

系统风控模型（四方面）

• MACD
  • 建议参数5，23，8（系统默认12，26，9不能要,无法起到提前预防效果）
  • 均线看5日线（或者4日线）
  • 在时间窗附近死叉出来就要小心
  • 死叉前出现日线顶背离，此时一般是市场情绪高涨利好不断（有背离就跑）
  • 顶背离：股价新高，但MACD顶部走低形成不同步
  • 每周每日股市都有玩。机会与风险的博弈，躲避风险永远是最优的策略。
  • 叠加筹码分布：低位获利筹码大大缩短，高位筹码变长且分布比例高，这是顶部的迹象
• 集合竞价
  • 首先大盘K线与MACD走势确认变盘信号，然后看集合竞价参数，预判当日行情
  • 主要看指数在9：25－29时的集合竞价的金额、涨停、跌停数量
  • 前提：分析近期日线量能，量能在某个量以上是牛行情，不看风控。低于这个量就属于交投不活跃，没有赚钱效应，尽量不参与。但低位极端少的情况则为缩量，可能存机遇
  • 风险等级划分（2019数据）
  • 竞价金额多代表主力动作大，大级别下跌行情基本上在23亿以上，除非是特大利好引起大阳线，否则竞价过高都要先视风险处理（23亿以上）
  • 涨跌停数量代表主力做多空的意愿与方向，代表赚钱效应的强弱（涨停10－17个为正常交易盘面，不足时多可能存在风险）
  • 这个要盯盘
  • 集合竞价做风控适用性最合适的时候,能及时控制利润回撤和加大损失
    • 1.大盘箱体震荡,
    • 2.大盘上涨趋势跌破5日线,次日做判断
    • 3.大盘有变盘需求的时候,比如K线十字星,长上影线,长下影线的时候次日竞价预判最舒服
    • 4.某天复盘时有高位股3个15%大面的情况下,第二天集合竞价特别注意风险
    • 5.次新涨停数量板块前3,也就是次新高潮后容易股灾,注意看竞价偏空对待
    • 6.有色板块高潮后,也容易出风险,注意看集合竞价偏空对待!
    • 其实在赚钱效应不错的盘面情况下,如果首次出现高位股大面有3个股以上的情况,第二天如果不能竞价反包,那么就是盘面亏钱效应开启日。
• 强者恒强
  • 短线技术面走势比较强的个股模式
  • 同一板块出现多个，那么这个板块会走牛
  • 同一概念出现多个，则这个概念会走强
  • 都是首板出现强者模型股的，则强者恒强的短线走势成立
  • 时间维度定义为3天。如果连续三天没出现强者恒强，则大盘盘面变弱，风险可能来临
  • 公众号发布每日强者恒强模型股（短线镰刀手）
• 均线战法
  • 以牛熊生命线为基准
  • 指标公式（均线战法-牛熊生命线）
  • 均线预防加速下跌，红线跌破绿线，死叉后
  • 均线逃顶方法，大盘或个股强势出上轨后下落有反弹，或红线踩绿线后反弹，这就是逃顶的位置。特别是接近上轨徘徊又无能量碰上上轨时，必须高抛逃顶
  • 链接其他的均线战法
    • 沧桑战神之均线战法研究(1-8全).doc
• 对策
  • 业绩出来前，规避地雷
• 防范利润回撤及控制系统性风险
• 风控逻辑
  • 市场现象
    • 对政策、消息、主力资金、行情、市场情绪的判断不准
    • 一赢二平七亏
  • 风险时间窗
    • 每月1－2次百股跌停。如当月没有，累积下月还债
    • 年前半月内，年报业绩报告前后
    • 5、6月，中报业绩前后
    • 12月下旬
    • 每季度季报前后（1、4、7、10月）
    • 持续大跌时间点：年前一周、4月底、7月中旬
  • 大格局风控
    • 年报、一季度报、中报都是地雷高发期（高波周期）
    • 春季行情和过年问题导致5月和年前两周是主力全力收割节点