公司内部合同及付款管理流程

合同的签订审批及付款的管理全流程管理，包含合同事项、 报支、履约保证金，退还等内容。

合同与报支 工程、服务类

• 1.合同事项
  • 1.1.事先审批
    • 会议纪要
      • 领导班子会议
    • 服务类（如有）
      • 服务类采购申请单
        • 钉钉流程
  • 1.2.供应商选择
    • 单一来源
      • 钉钉流程
    • 公开寻源
      • 工程类别
        • 土建类
          • 编制工程量清单控制价
        • 设备、服务类
          • 专业类询价
      • 公开寻源
        • 询比价 （欧贝）
          • 询价成功
          • 询价失败
            • 失败3次
              • 可指定供货商
        • 公开招投标
          • 欧贝平台
          • 宝华平台
          • 中标通知书
  • 1.3.供应商入库
    • 企业说明
    • 供应商信息表
    • 营业执照
    • 授权委托书
    • 廉政协议（廉洁协议）
      • 事后合同再补
    • 合同审批的前置
  • 1.4.预付款审批（如有）
    • 巨额情况
      • 评估报告
        • 授信对象
          • 新进供货商
            • 第三方授信评估
          • 固有供货商
            • 一定金额内，可班子会议决定
        • 授信金额
          • 含税价
      • 授信上会
        • 环科审批
    • 一般金额
      • 钉钉流程审批
    • 报支要点
      • 不能开具发票 （开了发票，不能预付款）
        • 合同中明确发票开具节点
      • 可以不开具 收据
  • 1.5.合同审批/备案
    • 合同审批
      • 合同正文
      • 廉洁协议/廉政协议
      • 安全协议（物质采购、工程类涉及厂内施工的）
      • 会议纪要
      • 中标通知书/单一来源采购审批
      • 钉钉流程
    • 合同备案
      • 审批流程
      • 合同正文
        • 封面
          • 合同号
        • 预付款，质保金
          • 含税价
          • 预付款是否需要开发票
    • 联合体供货商
      • 必须签署多方合同
• 2.报支
  • 历史材料
    • 公用集团附件 （曾经）
      • 审批流程单
        • 1.1
        • 1.2
        • 1.5
      • 合同正文
        • 备案平台后，不用打印
      • 合同审批已核查
        • 报支流程不用 重复附属
  • 现行材料
    • 付款类型
      • 预付款
        • 1.4.预付款审批（如有）
          • 一般金额
            • 钉钉流程审批
          • 报支要点
            • 不能开具发票 （开了发票，不能预付款）
              • 合同中明确发票开具节点
            • 可以不开具 收据
      • 常规付款
        • 发票
          • 增值税专业发票
            • 背面签字
          • 电子发票
            • 查验
            • 正面右下角签字
        • 佐证材料
          • 进度款支付
            • 三方确认表
            • 进度款汇总表
            • 如有
              • 相关佐证材料
          • 项目完工
            • 验收情况
              • 业务验收单
              • 业务价格统计表
            • 或
            • 第三方合格证书
    • 报支单
      • 打印
        • 审批状态为22
        • 写上报支凭证
• 3.履约保证金，退还
  • 财务表填报申请即可