新应收报表搭建 20240328 V1

这是一篇关于新应收报表搭建 20240328 V1的思维导图，包含底层数据准备、 考核应用的切换、报表建设等。

新应收报表搭建

• 底层数据准备
  • 应收发生额
    • 数据来源
      • 决策点1（IT自行判断)
        • 方案一：从计平拉取应收发生额，再由计费拆分到订单、四层产品并匹配owner uin
        • 方案二：直接由计费计算应收发生额，并拆分到订单、四层产品以及匹配owner uin
    • 数据维度/颗粒度
      • 线上
        • 必要维度：订单号、交易流水号、交易类型、账单月、扣费时间、收入归属月 聚合程度：后付费数据量很大，看是否按月或者按日聚合
      • 线下
        • 必要维度：项目编码、合同编号、上报类型、是否跨站、是否暂估、审批单号、审批通过日期、账单月、收入归属月 聚合程度：数据量级有限，不聚合
    • 其他特殊应收处理
      • IMS收入上报应收
      • 收入补录
      • 其他
  • 核销
    • 核销规则
      • 决策点2（以财经/财管规则为准)
        • 精准核销 or 先进先出
        • 核销异议举手机制
        • 已充值未核销的差额
          • 数据范围
            • 是否跟财经月结口径一致，包含下月初1-3号的充值数据
          • 差额处理逻辑
    • 数据来源
      • 集团财经
    • 数据维度/颗粒度
      • 核销日期、核销归属月份、订单号、四层产品
  • 应收余额
    • 应收余额初始化
      • 决策点3（以财经/财管规则为准）
        • 初始化时间点 cut off date
        • 初始化逻辑 & 金额
        • 初始化账龄
    • 未来应收余额账龄计算逻辑
      • 决策点4（以财经/财管规则为准）
• 考核应用的切换
  • 超期
  • 长账龄平账
  • 个人考核回款率
• 新应收报表应收余额 VS 账户余额的差异定位和监控功能
• 报表建设
  • 是否包含开票信息
  • 报表周期
    • 决策点1
      • 方案一：日报
        • 优点：及时提供应收信息，方便随时查看数据，用户目前都是查看应收日报数据
        • 问题点： 1. 特殊计费方式月初才能出上月账单，比如账户级优惠和SP扣减 2. 财经按月月结，核销数据可能不及时
      • 方案二：月报
        • 优点： 1. 体现特殊计费方式，数据准确 2. 同财经出账节奏一致，可以拉取完整的核销和充值数据
        • 问题点：数据不及时，报表应用受限
      • 方案三：开发日报和月报
        • 优点：满足不同场景需求
        • 问题点： 1. 任务重，开发周期较长，需要确认任务优先级 2. 日报和月报的逻辑关系
  • 报表展示
    • 决策点2（分汇总表和明细表）
      • 应收余额汇总报表1-Uin/项目维度：ftime、uin、线上/线下、项目号、累计应收发生额、累计核销金额、应收余额
      • 应收余额汇总报表2-订单/产品维度：ftime、uin、线上/线下、项目号、订单号、四层产品、累计应收发生额、累计核销金额、应收余额
      • 应收发生&核销明细报表：ftime、uin、项目号、四层产品、订单号、应收发生额、应收发生时间、核销金额、核销日期、应收余额