导图社区 陈凯的交易心法
陈凯的交易心法涵盖了建立自己的投资体系、保持交易纪律和耐心、不断学习和反思等方面。
编辑于2024-04-22 22:57:35主要探讨的是社会形态的内涵、统一性与多样性、更替的规律以及人们的历史选择性。明确了社会形态的内涵是经济基础与上层建筑的统一体,包括经济形态、政治形态和意识形态三者的历史、具体的统一。探讨了人们历史选择性的三层含义,即社会发展的客观必然性为历史选择提供了基础、范围和可能性空间;社会形态更替的过程是合目的性与合规律性相统一的过程;以及人们的历史选择性归根到底是人民群众的选择性。这些内容为我们深入理解社会形态及其演变提供了丰富的视角和思考。
这是一篇关于实践的思维导图,主要内容包括:基本类型,基本特征,基本结构,本质。
这是一篇关于交易三原则思维导图,这些原则反映了市场经济规律对竞争活动的基本要求。
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主要探讨的是社会形态的内涵、统一性与多样性、更替的规律以及人们的历史选择性。明确了社会形态的内涵是经济基础与上层建筑的统一体,包括经济形态、政治形态和意识形态三者的历史、具体的统一。探讨了人们历史选择性的三层含义,即社会发展的客观必然性为历史选择提供了基础、范围和可能性空间;社会形态更替的过程是合目的性与合规律性相统一的过程;以及人们的历史选择性归根到底是人民群众的选择性。这些内容为我们深入理解社会形态及其演变提供了丰富的视角和思考。
这是一篇关于实践的思维导图,主要内容包括:基本类型,基本特征,基本结构,本质。
这是一篇关于交易三原则思维导图,这些原则反映了市场经济规律对竞争活动的基本要求。
陈 凯
初级
跳出散户思维
方法
投机
短线
中线
长线
人类衣食住行
行业主流和政策扶持
比同类企业贵一点
技术面
忽略预期,直接交易技术面发生的结果
基本面
提前交易基本面预期将要产生的力量
套利
对冲
不要为了对冲而对冲
要痴迷于逻辑
主线逻辑链条只能有一个
关注逻辑点
做一下贝尔宾测试
PL不能太低
无风险套利
衍生品交易
吸收合并
可转债转股
ETF瞬间套利
分级基金
固定收益
债券
等级
评级
发债主体评级
债项评级
利率债
信用债
普通信用债
高风险债
理念
盈亏同源
性格与交易模式匹配
亏损是交易的一部分
风险控制和资金管理
什么时候买
什么时候卖
什么时候加减
自洽的交易哲学
循序渐进的交易方法
交易系统是可以修改的
要有应对意外的办法
交易方法要和哲学匹配
不回撤和不砍仓交易
正确理解投机
绝对不能长期使用杠杆
绝对不能长期使用高倍杠杆
流动性
投机的越少越偏离价值
交易的本质
大家对价格不认可
交易框架
投机要素
什么时间买什么投机品
什么时候干什么事
牛市来了买什么
选好武器
做好防御
判断牛熊转折
长期阴跌
市场长期萧条
市场好手往里扑
图形上背离
关注熟手
熊市和震荡市生存
散户的突破
对手盘概念
周期博弈概念
预期转折概念
期现结构概念
收益适当性管理的概念
正确认识自己
交易性格
收益率要求
高低
操作习惯
快慢性子
思考问题的角度
逻辑
反省错误的方法
从自己出发
从别人出发
价格偏好
高价股
低价股
行为障碍
不追涨杀跌
追涨杀跌
交易对性格的影响
跟人性战斗
贪婪
恐惧
短线
ME\CW高
简洁明快
执行力好
依靠系统纪律严明
长线
心态开放不偏执
不认死理
自信
对自己坚信的东西有底线的自信
有底线
执行问题
亏了多少必须出来
大局观
大概率的时候做大概率的事情
高情商
对事物发展变化比较敏感
长线做事
能力圈
克服干什么说什么不好
用开放的心态去理解自己的行业
成功者的性格特点
温和
谦虚
攻击性差
你说的有道理
有道理
自我塑造
先天
乐观与悲观
内向与外向
纠结与简洁
后天
平复快
懂舍离
机会有,很小,不值得做,放弃不做
放弃利润,放弃敏感价位
温和
养气
不抱怨
少用反问句
推己及人
口服心服
平静接受结果
认真检讨思索
乐于砍仓
诚实
内心没有负担
实话实说,不编造
诚实才能更好检讨自己
诚实和强大互为因果
最理想的交易状态
手心略有些出汗
心里有点紧张
后背有点发凉
不影响睡眠
生活对性格的影响
热爱生活
适度游戏
对身体好、对心情好、对出名有帮助、能带来利益
幸福而不乏味的生活
伴随一生的爱好
远离负能量的人
多找自己的问题
克服性格弱点
持仓犹豫不决的时候全卖光
在下决断的时候站起来
学会深呼吸
少说话,晚表态
交易小游戏
杀人游戏
猜名字
如何不再亏损
中级
如何正确参与市场
散户进化
正确的思路
专业的知识和技能
区别大多数人的思维方式和方法
严格的操作纪律
A股长胜逻辑
冬播春长夏收秋藏
四季度是一个低点
sell in may
5月通常见高点
年报行情
高送转
炒第一份年报
市场热点
A股盲点
绝对收益和相对收益
产业资本的分析角度
基于换股、合并、要约、收购套利
选装战术
熊市闪电战
国内市场生态
去散户化
私募和对冲时代来临
资产管理行业长期走牛
传统赢利模式被淘汰
利益输送难以避免
产业资本介入加深
后庄股时代来临
存在行业骗子
如何看分时图和盯盘
对技术分析的理解
基本面无法衡量市场情绪
为度量市场情绪服务
依靠基本面选股,讲究技术上的切入点
分时图的意义
均线
突破的标志
压力的标志
缠绕盘整粘度的标志
缠绕时等待
日内前20分来回上下三五次
一天都盘整
高开围着均线不动,要谨小慎微
分时图
守均线
连续3、5天拉起来守均线,可能建仓
盘跌后快速提升走势
可能启动在即
快速极限走势
突破均线走势
震荡整理走势
前波浪尾盘涨停走势
小心
短线平台出局形态
被均线压制,尾盘杀跌停
短线杀跌形态
波动率突然异常大,平开跌停涨停,然后再杀跌,最后收大阳线
快速极限走势
第二天被均线压制
游资一日游
低位震荡走势
意义
前半小时
大部分不具备指导意义
后半小时
熊市或震荡偏弱
最重要的是均线
成交量的配合与验证
突破上涨一定要带量
量价配合永远是盯盘的重点
盯盘
外盘,即主动性买盘
外盘越大越好
主动性买盘很多但就是不涨,坑
内盘,即主动性卖盘
内盘越小越好
委比
委托买
委比买量大就是不涨,垫单出货
委托卖
委比不靠谱
价格是否连续
价格不连续,追涨很危险
重要价位挂单量
看它怎么买完或卖完
重要价位越大越不怕
成交是否连续
最新价有没有大幅度跳跃
与大大势是否一致
换手率
3以下不活跃
3开始温和活跃
7比较活跃
10很活跃
15出货嫌疑
20大行情或出货
四五天15,再30,行情走完,长期阴跌
极端换手在高位地位?
涨幅判断
已经3、5倍涨幅,高换手大概率山顶
几乎套住了所有人,高换手大概率山脚
涨了30-40,可能是山腰,熊市就是山顶
长线股最理想的状态
换手率从低到高,再压缩
比如开始不到2%,绝对股价不高,换手升到7%,然后再回到2、3,期间碎步小阳线往上走
常见出货特征
数倍股高位巨量换手
连续跌停巨量开板
高位下影线频频出现
连续多日尾盘托价
如何做短线交易
短线交易原则
持股时间短
参与结构短
情绪转折快
频繁买卖不是短线
后表态
如何看K线实战
k线形态和周期
高点变高、低点变低
高点变低、低点变高
高点变高、低点变高
高点变低、低点不低
k线均线上、均线下
均线顺着k线发散、和k线相反
k线形态与周期
形态
收敛
不做等待选择一个方向
突破力度和时间成正比
突一下又回来把趋势线打宽再收敛是极品
明确将来或许有机会
在相对高位,,密切关注变盘
相对低位,通常强上涨
看高低点区间大不大
类收敛
高点变低、低点不怎么变低、圆弧底
低点变高、高点不怎么变高,圆弧顶
底部形态
低点大体相当
均线系统相对稳定
顶部形态
圆弧顶比较少见
指数多重顶多见
日k切周k会看到圆弧顶
跌势比涨势要凶
贪婪消退需要时间,恐惧产生特别迅速
收敛含义
交易因为价格不认可
收敛就是从不认可到认可
到一致后分歧变大,选择方向
价格波动和预期转折一致
事实不重要、真相也不重要、预期才重要
收敛到极致后,转折就出来了
收敛的过程和力量对比变化
高点变低,做多力量变小
低点变高,做空力量也变小
脆弱的平衡
平衡的打破
一个突发事件直接击穿一边
短期两边转折
波动率加大
低波动向高波动去的时候往往是转折
行情来了,不要猜要跟,做好保护措施
应大体知道这个价是高是低
收敛形态操作技巧
认为趋势线有效
卖在压力线,买在支撑线
大概率更有效
做突破
支撑线下卖出,压力线上买入
收敛一段时间后做突破更好
如何做长线交易
误区
对周期股看估值
越跌越买
所有交易源于你对这只股票的理解,而不是对价格的接受度
你的钱不是无限的
最大的问题在于补仓
护城河不是便宜多少钱
一个安全退出的位置
对波动利润的抗拒
波动利润是钱
有波动利益为什么不要
资本利得也是钱
红利收入还是钱
看不起择时
长线亏钱买的太贵
陈的理解
现金流入
杠杆的运用
择时能力
要有底线和退路
交易
估值依据
周期
美林时钟
非周期
现金流
红利
优质公司的气质
行业规定制定者
随处可见的产品
股价比同类公司贵一点点
低波动率到高波动率转换后重新回到低波动率
争议巨大
基本面
盈利能力
现金流、收入、利润、利润增速、每股收益
库存
应收款多不好、现金多最好
房地产囤地比现金好
食品、服装库存大不好
红利派发
年年派红利很少造假
派现后配股或增发
大股东缺钱
基金重仓想分钱
数据比较
现金流
净资产收益率
预收款、预付款多不多
竞争者比较
同业竞争、双寡头最稳定
有第四强竞争就激烈
保利润、保份额、保命
困境翻转
不建议做,对行业非常熟悉才行
想象空间
绝对价位
行业选择重点
符合社会发展规律和政府产业政策
个人消费
新能源、工业自动化
大健康、老龄化
符合区域经济特点
符合国家战略
长线股情绪特点
所在版块好人缘
经常被大家谈起
里程碑式的发展标志
颠覆旧有观念的生态
识别大机会和小机会
对重组的理解
不值
长线股的价格特点
在10元以上
十元以下看不出气质
绝对涨幅在30%以上
从低点到暴量涨幅大于30
股本不大
长线股的图形特征
低点弹起30涨幅
换手率变大波动率加大
缩量、平台整理
一路慢牛,最后冲起来
浮动止盈跟上,高点回撤不超15%就不走
杠杆和择时
杠杆运用
确定性上加杠杆
择时
介入就挣钱和介入就套牢完全是两种感受
对波动的预防
底线思维
适当的时候拆杠杆
经验
一定要让自己舒适
反人性只要买卖100股
锲而不舍和死扛到底
加速的阶段降低杠杆避免高波动
浮动止盈
对冲加轻仓
信息的收集与判断
有专业的知识和技巧
有大局观
主要矛盾次要矛盾
顺大势、顺宏观政策
收集要坚持不懈
注意信息中的杂音
众口一词的企业一定要小心
行业选择
非周期
人工智能和自动化
大病种特效药
医疗资源类
老龄人口服务保障类
周期行业
去产能化
资源类企业风光不再
长期低油价下化工类机会
产业利润在工业流程中转移机会
银行股
没那么好
也没那么差
安全的银行一定是大银行
长线忠告
闲钱
闲情
闲心
择时比选股更关键,也更简单
长线并不是死捂不放,也要来回走
慎用杠杆或不用杠杆
一定有一个从低波动到高波动,从低换手到高换手,然后换手减少的过程
高级
Sub Topic