Yonsuite凭证生成逻辑

用友Yonsuite产品日常业务分录模板生成凭证对照逻辑，这一功能大大减少了人工操作的工作量。通过预设的模板和规则，系统能够实时根据业务信息生成相应的凭证分录，无需人工手动录入，从而显著提高了财务管理的效率。

YS凭证生成逻辑

• 采购
  • 当月收货未开票
    • 采购入库单
      • 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：原材料 贷：暂估应付账款 贷：应付暂估款┆XX供应商
        • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-采购入库暂估（蓝字）
  • 当月收货当月开票
    • 采购发票
      • 科目分类： 实际科目： 借：材料采购 借：材料采购 应交进项税 应交税费┆应交增值税┆进项税额 贷：应付账款 贷：应付账款┆XX供应商
        • 审核生成事项分录 分录模板-确认应付
    • 采购结算单
      • 红冲 科目分类： 实际科目： 借：-存货 借：-原材料 贷：-暂估应付账款 贷：-应付暂估款┆XX供应商
        • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-采购入库暂估（红字）
      • 报销 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：原材料 贷：材料采购 贷：材料采购
        • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-采购入库确认
  • 采购货款支付
    • 付款单
      • 科目分类： 实际科目： 借：应付账款 借：应付账款 费用 财务费用┆XX费 贷：资金结算 贷：现金/银行存款┆XX账户
        • 审核生成事项分录 分录模板-付款
  • 采购核销
    • 应付核销
      • 科目分类： 实际科目： 借：应付账款 借：应付账款┆XX供应商 贷：应付账款 贷：应付账款┆XX供应商
        • 核销完成生成事项分录 分录模板-应付核销
  • 采购退货
    • 已开票情况
      • 采购入库单（红字）
        • 科目分类： 实际科目： 借：-存货 借：-原材料 贷：-材料采购 贷：-材料采购
          • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-采购入库暂估
      • 采购发票（红字）
        • 科目分类： 实际科目： 借：-材料采购 借：-材料采购 -应交进项税 -应交税费┆应交增值税┆进项税额 贷：-应付账款 贷：-应付账款┆XX供应商
          • 审核生成事项分录 分录模板-确认应付
    • 未开票情况
      • 采购入库单（红字）
        • 科目分类： 实际科目： 借：-存货 借：-原材料 贷：-暂估应付账款 贷：-应付暂估款┆XX供应商
          • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-采购入库暂估
    • 退款情况
      • 付款退款单
        • 科目分类： 实际科目： 借：-应付账款 借：-应付账款 -费用 - 财务费用┆XX费 资金结算 现金/银行存款┆XX账户
          • 审核生成事项分录 分录模板-付款退款
• 费用挂账
  • 应付发票
    • 科目分类： 实际科目： 借：材料采购 借：XX费用 应交进项税 应交税费┆应交增值税┆进项税额 贷：应付账款 贷：应付账款┆XX供应商
      • 审核生成事项分录 分录模板-确认应付
• 固定资产
  • 新增资产
    • 科目分类： 实际科目： 借：固定资产原值类 借：固定资产┆XX资产分类 贷：资产中转类 贷：资产采购/在建工程
      • 审核生成事项分录 分录模板-新增当期资产-无累
  • 折旧计提
    • 科目分类： 实际科目： 借：折旧费用类 借：XX费用┆部门 贷：累计折旧类 贷：累计折旧┆XX资产分类
      • 计提折旧并过账生成事项分录 分录模板-折旧计提
• 非生产出库
  • 其他出库单
    • 科目分类： 实际科目： 借：其他出库 借：XX费用┆XX费/待处理财产损益 贷：存货 贷：原材料
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-其他出库核算
• 非生产入库
  • 其他入库单
    • 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：原材料 贷：其它入库 贷：XX费用┆XX费/待处理财产损益
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-其它入库核算
• 委外
  • 材料出库单
    • 科目分类： 实际科目： 借：委托加工物资 借：委托加工物资 贷：存货 贷：原材料
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-委外发料核算
  • 委外入库单
    • 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：原材料 贷：材料采购 贷：应付暂估款┆XX供应商 委托加工物资 委托加工物资
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-委外入库暂估（蓝字）
  • 采购发票
    • 科目分类： 实际科目： 借：材料采购 借：材料采购 应交进项税 应交税费┆应交增值税┆进项税额 贷：应付账款 贷：应付账款┆XX供应商
      • 审核生成事项分录 分录模板-确认应付
  • 委外收货红蓝回冲
    • 红字 科目分类： 实际科目： 借：-存货 借：-原材料 贷：-材料采购 贷：-应付暂估款┆XX供应商
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-委外入库暂估（红字）
    • 蓝字 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：原材料 贷：材料采购 贷：材料采购
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-委外入库确认
  • 委外调整
    • 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：原材料 贷：材料采购 贷：应付暂估款┆XX供应商 委托加工物资 委托加工物资
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-委外入库调整
• 成本
  • 材料出库单
    • 科目分类： 实际科目： 借：材料出库 借：生产成本┆领料中转 贷：存货 贷：原材料
      • 成本中心过账生成 分录模板-生产领料核算
    • 科目分类： 实际科目： 借：生产费用 借：制造费用┆机物料消耗 贷：材料出库 贷：生产成本┆领料中转
      • 成本中心过账生成 分录模板-成本中心材料归集
    • 科目分类： 实际科目： 借：生产成本 借：生产成本┆直接材料 贷：材料出库 贷：生产成本┆领料中转
      • 成本中心过账生成 分录模板-产品材料归集
  • 费用分配
    • 科目分类： 实际科目： 借：生产成本 借：生产成本┆制造费用┆工资 贷：生产费用 贷：制造费用┆工资
      • 成本中心过账生成 分录模板-分配至产品
  • 产品入库单
    • 结转成本
      • 科目分类： 实际科目： 借：生产入库 借：生产成本完工结转 贷：生产成本 贷：生产成本┆直接材料 生产成本┆直接人工 生产成本┆制造费用
        • 产品成本过账生成 分录模板-完工成本结转
    • 入库核算
      • 科目分类： 实际科目： 借：存货 借：库存商品 贷：生产入库 贷：生产成本┆完工结转
        • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-生产入库核算
• 销售
  • 销售出库单
    • 科目分类： 实际科目： 借：发出商品 借：发出商品 贷：存货 贷：库存商品
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-销售发出商品核算
  • 销售发票
    • 科目分类： 实际科目： 借：应收账款 借：应收账款┆XX客户 贷：收入 贷：主营业务收入 应交销项税 应交税费┆应交增值税┆销项税率
      • 审核生成事项分录 分录模板-确认应收
  • 销售结转
    • 科目分类： 实际科目： 借：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：发出商品 贷：发出商品
      • 存货核算-存货会计事务管理生成 分录模板-销售成本结转
  • 收款单
    • 科目分类： 实际科目： 借：资金结算 借：银行存款┆XX账户 费用 财务费用┆XX费 贷： 应收账款 贷：应收账款
      • 审核生成事项分录 分录模板-收款
  • 应收核销
    • 科目分类： 实际科目： 借：应收账款 借：应收账款┆XX客户 贷：应收账款 贷：应收账款┆XX客户
      • 审核生成事项分录 分录模板-应收核销