用友BIP旗舰版-合并报表应用

"揭秘企业数据整合核心五步法！从售前沟通到多维建模，这套架构帮你高效搞定合并报表与EPM集成关键步骤包括：确认表样范围并拆解字段、维护科目/维度映射规则、建立数据源与维度关系、配置币种与主体属性、实现多维数据匹配核算特别提醒：非合并类统计表建议用企业报表实现，注意区分科目类型划分与账龄分析需求核心维度涵盖科目/主体/期间/客商及自定义维，通过预制规则成员驱动数据计算与展现"。

BIP合并报表应用

• 需求调研、方案设计
  • 核心五步
    • 1、组织架构设计（Entity、ICP维度）
      • 是否有法定架构
      • 是否有管理架构
      • 一套架构就是一套的工作量 售前沟通，一般分开付费
      • 是否板块需求
        • 自定义维度区分板块组织分类
      • 股份合并是逐级，集团合并是拉平 只能二选一，不然也是工作量
      • 管理报表：要区分管理架构还是细密度的管理报告（细到成本中心、预算）
    • 2、报表及指标定义
      • 科目维度
        • 报表项目
          • 核算科目
            • 科目设置
              • 参与抵消的科目 需进行辅助核算设置
                • 权益类
                  • 长期投资
                    • 客商辅助核算
                  • 实收资本
                    • 可不挂
                  • 资本公积
                    • 可不挂
                • 往来类
                  • 应收账款、应付账款、其他应收、其他应付、预收、预付、合同资产、合同负债、应收票据、应付票据、应收股利、应付股利
                    • 客商辅助核算
                • 收入/成本类
                  • 主营业务收入、其他业务收入
                    • 如部分参与部分不参与可以设置二级科目区分
                • 现金流量类项目
                  • 取现金流量分析的内部单位 客户/供应商档案设置内部组织
          • 合并科目
            • 抽维：根据报表项目的汇总卷积需求设计科目上下层级维
      • 自定义维度
        • 参考报表粒度，根据除entity、ICP、科目外的维度确认需要几个自定义维C1-CX，原则上不同类型自定义维要尽量互斥
        • 原则上尽量合并同类项，横/纵项目尽量在同一维度
        • 例：增减变动、账户、账龄（现成的语义模型？)、渠道、品类、辅助核算
    • 3、规则梳理
      • 合并抵消规则
        • 往来抵消
        • 内部交易抵消
        • 权益抵消
      • 一般计算规则
        • 指标计算
      • 重分类规则
        • 科目重分类
        • 组织架构重分类
      • 分摊规则
        • 法人内分摊
        • 跨法人分摊
    • 4、核算数据质量诊断
    • 5、合并流程方案梳理
• 多维模型逻辑
  • 组成
    • 10个固定维、10个自定义维
  • 数据存储
    • 末级维度，读数据、存数据 汇总维度，卷积、不存数据
  • 数据计算
    • 合并工作台-计算/折算/合并，执行业务规则，对数据进行增删改
  • 数据展现
    • 不同表同维度组合，取和存的数据是同样的
• 维度
  • 主体维度Entity
    • 组织架构
      • 法定架构-法定上下级关系汇总 管理架构-一般按地区、业态板块汇总
    • 控制报表币种、组织权限
  • 科目维度Account
    • COA科目
      • COA科目体系是完全按照科目表的体系
    • 报表科目
      • 异构的科目，分类结构不同但末级科目对照是一致的，只是卷积层级不同
    • 工作科目
      • 校验科目
        • 用于试算平衡
      • 抵消科目
        • 用于内部抵消对账
    • 科目属性
      • 定义科目维度的各类属性：科目类型、数值类型、数据精度、汇总属性（加减）
  • 审计线索TRAIL
    • 由下向上为合并报表的整体逻辑
  • 自定义维C1
    • 数据线索
      • 审计线索的补充，用于钻取取数
        • 输出数据合计
        • 底稿配置类
  • 自定义维C3
    • 增减变动
      • 对度量维的补充 区分期末、年初、本期、借/贷方发生额
        • 非联动类，年初、借贷、期末
        • 联动类，权益变动、附注增减变动
  • 业务方案SCENARIO
    • 报表的统计版本，月报、季报、预测等
  • 期间TIME
    • 会计期间
      • 建模前确认是否需要13期
  • 客商ICP
    • ICP_Entities为内部客商，在主体属性中确认
  • 币种CURRENCY
    • C1\C2的源币种/目标币种会随币种的档案自动更新，在主体属性中选择本位币
  • 预制规则成员
    • 主题/科目/自定义维度
      • 规则成员是上下涵盖层级
    • 期间维度
      • 规则成员为期间偏移
• EPM集成
  • 核心是多维数据匹配核算数据
  • 外部系统
    • 定义数据源
      • 业务对象
        • BIP
          • 预制科目辅助核算余额表 现金流量表
            • 辅助核算余额表可自行拓展辅助核算项
      • 外部系统
      • 定义完数据来源后，需在字段信息中维护好我们需要取值的字段
  • 导入规则
    • 数据来源中的字段维护后，需在导入规则建立对应业务对象字段与维度的关系
  • 期间映射
    • 按会计期间映射维度期间
      • 留意13期的映射
  • 映射维护
    • 维护科目/现金流量/维度字段/辅助核算的映射
  • 任务/任务组
  • 任务执行
• 实施细节
  • 0、提前与售前确认表样范围，客户提供表样查看需要拆解，粒度是否有辅助核算、拆报表项目类别、展开明细、体现增减变动、账龄
  • 1、按科目类型划分sheet整合客户表样
  • 2、不牵扯合并抵消的统计表、汇总表，建议客户在企业报表中实现