商务核算全流程

这是一篇关于商务核算全流程的思维导图，展示了商务核算的全流程，涵盖了从基础信息维护到账单核对及后续财务处理的各个环节。流程始于基础信息维护和账单制作，随后进入具体的核算步骤，包括入库、主管初审、商品信息维护等。在出库环节，特别计算了包材、快递、操作费用等成本。

商务核算全流程

• 基础信息维护
  • 商品信息维护
    • 核查已发货SKU重量体积缺失的情况，通知销退、入库部门进行系统信息维护
  • 店铺主体确认
    • 1、新增店铺按收入划归原则区分结算主体，找黄雪咨询后再由相关主体财务确认； 2、核查转主体店铺时间节点、SKU； a、快手小店（蛋蛋） -按直播日期2023年5月19日（含）起算海南迈科斯（5.19前算供应链），销退、订单出库、快递加收一致； b、妙洁丝居家日用旗舰店/妙洁丝居家日用旗舰店（淘宝） -按订单日期2023年8月17日（含）起算嘉宝（8.17前算供应链），销退、订单出库、快递加收一致； c、快手小店（等等奶奶） -按订单日期2024年4月9号（含）起算海南迈科斯(4.9前算供应链），销退、订单出库、快递加收一致； d、快手小店（火猩未来家用电器） -按SKU区分(腰带、无按键果蔬机算供应链，其余算浙江火猩），销退、订单出库、快递加收一致；
  • 手工单主体区分
    • 手工单店铺分结算主体规则： 1、备注主播幸运星，辛总（非手机）、等等奶奶主播放辛选供应链、辛总（手机）放辛选网络、雪大放ZUZU、其他主播放巴伽； 2、申领用途，不清晰的找流程咨询申请人或相关主体财务； 3、如补发单首先遵循原单结算主体； 4、辛语的社群福利的放辛选网络； 5、主播样品的尽量确认到主播，放巴伽，赵梦澈组/辛总的样品一般是供应链，可和黎舒欣确认下，蛋蛋组的如是海南迈科斯店铺播的用途则挂海南迈科斯（查天机直播记录，对应店铺的赠品等），蛋蛋样品调拨拍视频等放巴伽，蛋蛋组相关的可和陈雨芊确认下； 6、无备注，除了特殊品（有特定主体的），看发货商品的采购主体，按采购主体结算； 7、其他匹配不到采购主体的看产品的主要订单在什么店铺出，按店铺的主体结算； 8、手工单/线下单多商品主体的，按比例拆分运费（质量管理部的样品抽检，如供应链商品多，算供应链）。
  • 收费标准
    • 每月初整理确认集团快递报价/棉密码快递报价同步财务审核群； 集团对账收费标准文件类型及归档： 1、集团通用（供应链、辛选网络、海南迈科斯、杭州辛选网络、巴伽等）-放共享文件夹《收费标准》按月归档； 2、棉密码、嘉宝-放共享文件夹《收费标准》按月归档； 文件包含：快递收费标准、包材收费标准（按棉密码和非棉密码区分)、商品折算系数、快递增值（注意顺丰结算重量和账单的重量）、线下手工单（跨越单需要结算凭证/面单）。
  • 单量核对，整理分表
    • 1、每月1号前申请导出数据（供应链中台数据申请），流程中附上文件《天机出库明细表头》，然后用聚水潭数据做对比，看是否有遗漏； 2、整理出库数据分表，按店铺匹配主体分表号，核查转主体店铺时间节点； 店铺转主体时间节点： a、快手小店（蛋蛋） -按直播日期2023年5月19日（含）起算海南迈科斯（5.19前算供应链），销退、订单出库、快递加收一致； b、妙洁丝居家日用旗舰店/妙洁丝居家日用旗舰店（淘宝） -按订单日期2023年8月17日（含）起算嘉宝（8.17前算供应链），销退、订单出库、快递加收一致； c、快手小店（等等奶奶） -按订单日期2024年4月9号（含）起算海南迈科斯(4.9前算供应链），销退、订单出库、快递加收一致；
• 数据盘点
  • 各模块数据盘点
  • 报价测算
  • 费用异常分析
• 台账登记
  • 金额登记汇总
  • 单均费用统计
  • 营收分析
• 回款确认
  • 定期跟进流程进度
  • 催付款
  • 付款凭证
  • 我方财务确认收款
• 流程申请
  • 账单结算双方盖章
  • 易快报请款
  • 关键流程节点催批
• 发票开具
  • 询问开票要求
    • 票种（普票/专票）、开票项目名称、税点
  • 提供开票信息
    • 要求与合同开票信息一致，如开票信息发生变动的，以主体通知为准
  • 出具票据
    • 电子发票/纸质发票转发&转寄对应主体
• 账单核对
  • 主管初审
  • 财务复审
  • 主体核对
  • 差异登记表
    • 按对账差异表登记我方财务复审与结算版的差异点，同步企微云仓账单审核群并留档
  • 结算账单存档
• 账单制作
  • 入库
    • 采购入库，其他出入库（非订单）：其它入库+其它退货3项数据汇总
  • 出库：计算包材、快递、操作费用
  • 快递加收：保险、转寄等额外费用汇总
  • 销退
    • 1、正常销退单按内部订单号+快递单号剔除重复统计单量； 2、无信息件有快递信息的按快递单号剔除重复统计单量； 3、无信息件无快递单号按总件数（不含辅料包材）/当月单均件数，向上取整统计单量； 4、日化销退报价客退1.5元/单，拦截1元/单，鞋服1.65元/单
  • 仓租
    • 优先匹配上月的仓租主体 无主体部分： 1、匹配廖伟强的采购主体-通常隔几个月跟黎舒欣同步下，看是否有新版本； 2、匹配不到的采购入库或者大批量退货入仓的可以跟成本组廖伟强确认主体；（其他供应链成本-肖志斌/黄玉婷，棉密码妙洁丝-彭文志）； 3、销退入仓的查核原发货店铺，按店铺主体划分； 4、其他查不到的可能是商家退错货的，数量小归待定看情况请示领导后不结算；
  • 理赔
    • 仓责理赔：商务按客服下发表格核对，财务复审； 快递理赔：商务按客服下发表格核对，财务向快递公司索赔； 云仓理赔：由文清对接客户客服专员确认明细，仓责/快递理赔过程同上。
  • 线下单
  • 其它费用