导图社区 对公退付款流程
这是一篇关于流程的思维导图，主要内容包括：退款流程，开票流程，对公付款流程。包括申请提交、审核确认、资金划拨以及后续跟踪等关键步骤。
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费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
CFA一级Ethics-standard思维导图
货币政策对黄金价格的传导机制
云报税（个税）
收入
流程
对公付款流程
银行(公对公/个人线下转账)
1、先提交【供应商新增】流程，填写客户收款信息
流程发起路径:飞书-工作台-审批-发起申请-找到【供应商新增】流程
【供应商新增流程】填写注意事项: 1、供应商财务分类:一次性供应商; 2、业务线:海外服务业务; 3、合作方类型:客户; 4、客户供应商性质:普通客户/供应商; 5、是否涉及收付款:是; 6、客户1供应商用途:香港身份办理，增加供应商。
再提交【飞书合同】审批流程（含盖章）
发起路径：飞书-工作台-飞书合同-合同申请-上传合同文件，填写相关信息（新增交易链接是上一步填写的供应商名称），流程审批完成后就可以直接打印出来（根据审批步骤查看审批进度）
微信/支付宝/银行卡线上（二维码支付） （无需再走付款流程，如客户需要开票， 需要下载合同，凭合同开票
开票流程
步骤：飞书-审批-申请开票
发票名称：个人付款开个人，公司付款开公司
1.合同审批流程-上传合同
开票金额：付款金额
2.开票主体：北京陆港无忧科技有限公司
3.附件需上传协议：1.付款截图2.合同
4.开票公司：如搜索不到，需添加供应商(参照付款流程添加供应商）
5.填写完毕提交，提交后关注审批进度，完成审批后，在：批量下载处下载发票
退款流程
再提交【对公付款】流程，并将【供应商新增】流程关联至对公付款流程内
流程发起路径:飞书-工作台-审批-发起申请-找到【对公付款】流程
【对公付款流程】填写注意事项: 1、费用承担主体:陆港无忧科技有限公司; 2、业务线:优才; 3、付款事项性质说明:务必写上客户名字、退款原因，不然无法操作退款; 4、付款项目:其他类支出; 5、需求预算与合同:无需求、无合同; 6、预算科目:费用外支出_其他 7、(递交材料时需要上传，合同，付款截图、如有开发票还需附带退票截图）
已开发票退票流程
1、纸票的话需要先从客户那边拿回来，交给税务老师并发邮件申请发票红冲处理；
2、电票直接邮件申请发票红冲处理，待税务老师邮件回复红冲操作完成后再提交退款流程并在流程中上传红字发票
3、截图保存，再递交退款申请时需要上传
将审批通过的【对公付款】流程单打印（委托总部唐薇老师），交至5层财务部
微信/支付宝/银行卡线上（二维码支付）
流程发起路径:飞书-工作台-审批-发起申请-找到【人工退款申请流程】
【人工退款流程】填写注意事项: 1、单号类型:支付中心交易单号; 2、支付商户号主体:陆港无忧科技有限公司; 3、支付商户号/支付biztype:233: 4、交易单号:填写支付生成的单号V开头的，找销售支持查询鲸须-业务单号; 5、需要人工退款的原因说明:务必写上客户名字、退款原因，不然无法操作退款。
