现金流量

现金流量,详细阐述了现金流量的三大主要部分：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量。

现金流量

• 投资活动产生的现金流量
  • 投资活动现金流入小计
    • 收回投资收到的现金
    • 取得投资收益收到的现金
    • 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    • 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
    • 收到其他与投资活动有关的现金
  • 投资活动现金流出小计
    • 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    • 投资支付的现金
    • 质押贷款净增加额
    • 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    • 支付其他与投资活动有关的现金
• 筹资活动产生的现金流量
  • 筹资活动现金流入小计
    • 吸收投资收到的现金
      • 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    • 取得借款所收到的现金
    • 发行债券收到的现金
    • 收到其他与筹资活动有关的现金
  • 筹资活动现金流出小计
    • 偿还债务所支付的现金
    • 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
      • 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    • 支付其他与筹资活动有关的现金
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响
• 经营活动产生的现金流量
  • 经营活动现金流入小计
    • 销售商品、提供劳务收到的现金
    • 客户存款和同业存放款项净增加额
    • 向央行借款净增加额
    • 向其他金融机构拆入资金净增加额
    • 收到原保险合同保费取得的现金
    • 收到再保险业务现金净额
    • 保户储金及投资款净增加额
    • 处置以公允价值计量且其变动计入档期损益的金融资产净增加额
    • 收取利息、手续费及佣金的现金
    • 拆入资金净增加额
    • 回购业务资金净增加额
    • 代理买卖证券收到的现金净额
    • 收到的税费返还
    • 收到其他与经营活动有关的现金
  • 经营活动现金流出小计
    • 购买商品、接收劳务支付的现金
    • 客户贷款及垫款净增加额
    • 存放中央银行和同业款项净增加额
    • 支付原保险合同赔付款项的现金
    • 拆出资金净增加额
    • 支付利息、手续费及佣金的现金
    • 支付保单红利的现金
    • 支付给职工以及为职工支付的现金
    • 支付的各项税费
    • 支付其他与经营活动有关的现金