如何构建可持续“稳定盈利”股票交易系统（持续更新~）

这是一篇关于如何构建可持续“稳定盈利”股票交易系统（持续更新~）的思维导图，主要内容包括：五、如何控制仓位，四、如何判断大盘及板块走势，三、了解自己找准定位，二、了解你的敌人和对手，一、了解你的作战场地和规则。

如何构建可持续“稳定盈利” 股票交易系统（持续更新~）

• 股市和任何事情都有着同样的本质： 1.选择永远大于努力 2.努力不一定会有回报，但不努力一定没有回报 博弈论中博弈类型有三种： 1.零和博弈（股市，期货，黄金，外汇，矿机，钱包，资金盘项目也是） 2.正和博弈（不损害一方利益的情况下共同做大市场蛋糕，合作共赢的市场，蓝海市场） 3.负和博弈（你死我活，两败俱伤的事情，例如价格战，相互内卷的市场，红海项目）
• 一、了解你的作战场地和规则
  • （一）交易时间
    • 周一至周五 法定节假日除外
      • 集合竞价
        • 9:15 开始（注意 9:14-9:15的委托不能撤单） 9:15-9:20 可以撤单（很多"主力"会在这一时间撤单） 9:20-9:25 不可撤单（真实委托，"打板战法"很看重） 9:25 最大成交量（价格优先、时间有限）确定开盘价
      • 连续竞价
        • 9:30-11:30 上午盘 （前1小时成交量大，占全天交易的45%左右）
        • 11:30-13:00 中午休市 （注意 11:30-11:31的委托不能撤单）
        • 13:00-14:57 下午盘（和上午盘一样）
        • 14:57-15:00 收盘 （为了确定收盘价，期间不能撤单）
  • （二）涨跌幅限制
    • 现在只有主板的流动性好点（创业板能简单做套利，科创板和北交所流动性太差，怕有命进没命出） 国家队资金主要集中在大票上，所以基本只做主板的波段
    • 主板
      • 大型成熟企业
        • 上交所60
        • 深交所00
    • 创业板
      • 成长性创新企业
        • 上交所300
    • 科创板
      • ”硬科技“企业
        • 上交所688
    • 北交所
      • ”专精特新“企业
        • 8或43
    • 场内市场
    • 新三板（创新层，基础层）
      • 创新型中小企业
        • 43
    • 区域性股权交易市场
      • 其他中小微企业
        • 地方股权交易中心
    • 场外市场
    • 临停机制
      • 对于无价格涨跌幅限制的股票，盘中设置30%、60%两档停盘方针，交易价格较开盘价初次上涨、达到、跌落、超越30%、60%停盘10分钟
  • （三）交易规则
    • T+1交易制度
    • T日买入，T日享有权益，T+1日可以卖出 T日卖出，卖出资金T日可用，T+1日可取
  • （四）交易单位
    • 主板&创业板：单笔申报数量不少于100股（1手），且必须为其整数倍，单笔最多只能买100万股（1万手），这也就是淘股吧里“呼叫万手哥“的由来
    • 科创板：单笔申报数量不小于200股（2手），超过200股部分可以以“1股“为单位递增，比如可以买201股
  • （五）国债逆回购
    • 各种节假日，一笔可观的无风险收入 1000元起步，且必须是1000的整数倍 周四买，可享受五六七3天的利息
• 二、了解你的敌人和对手
  • 股市是一个极具风险的零和博弈的战场，上战场前，一定要了解清楚你的对手是谁，他们具有什么样的特点和优劣势，知己知彼，方能百战不殆！
  • （一）机构
    • 我个人其实建议普通股民朋友多参与机构票，因为操作机构票的交易系统相对容易建立，而且是最能够快速实现稳定盈利，机构票虽然不像那些短庄和游资票一样天天涨停，但是也能够“涨不停”
    • 资金体量大，团队庞大且专业，具有信息优势和专业优势，倾向于价值投资类型的波段趋势投资，由于资金体量很大，往往会布局多个行业的多个公司
  • （二）短庄
    • 资金没有机构大，会集中自己的绝大部分资金运作一只股票，2015年以前是庄股盛行的年代，那时候不仅仅是短庄，还有老庄（在一只票上反反复复炒作收割散户），随着近些年监管的不断趋严，老庄相对已经很少了，什么地方能学习到短庄的操作手法和模式呢？（中国证监会官网）
  • （三）游资
    • 每天龙虎榜的身影，相对短庄来说资金量更小一些了，不足以达到操控一只股票的程度，特点是偏爱当前市场比较火的概念的小盘股，一般做短线交易，快进快出，从不拖泥带水
  • （四）牛散
    • 资金量较大（1千万-5千万）能力较强（稳定盈利）的散户 也就是散户最终想要达到的水平！
  • （五）散户
    • 无知者无畏、不懂得敬畏市场、没有自己的交易体系 要赚（机构、短庄、游资、牛散）的钱是不大现实的 但是要赚（认知不够且没有交易体系）散户的钱相对容易
• 三、了解自己找准定位
  • 通过SWOT优劣势分析来分析自己的真实情况，要客观具体！
  • （一）趋势投资
    • 目前最倾向的一种，仅限于个人
    • 跟随大盘趋势、行业板块趋势以及机构资金流向的趋势，进行交易的一种策略（不是价值投资！） 核心理念：好趋势（大盘）、好行业、好公司、好价格 侧重技能：宏观行情的判断（大盘）、行业和公司基本面的判断（资金面研究、行业研究和公司研究）以及买卖点的确定（各种技术分析）
  • （二）庄股
    • 没有强大心脏受不了，有时候遇到恶心的庄家，简直就是做过山车，很容易被甩下车，而且随着现在庄股的减少以及量化交易的出现，导致识别庄股上有了很大的困难，几乎所有的技术指标都能人为的做出来，目前还剩唯一一个无法造假的指标就是“缩量”（就这最后一句话，至少价值2万块）
    • 有庄家在操作的股票，主要是吃建仓洗盘时候做T的差价、以及快速拉升时候最肥美的那一段 核心理念：识别强庄、经住风浪、提前下车 技能侧重：识别一只票有没有庄家、庄家还在不在、庄家的操作模式有哪些（包括洗盘和出货）、庄家的成本如何研判
  • （三）超短
    • 做超短是最需要时间、精力、天赋的！ 我搜索了全网的“情绪周期理论”，对此研究的很少，最起码很少发出来系统的内容
    • 最关键的能力是对市场概念、市场情绪的理解和把控！
  • （四）结论
    • 对于普通散户而言，相对而言，最容易构建以及风险系数最小的交易系统，就是跟着机构资金去做趋势投资；原因是不需要花太多时间和精力，也不用盯盘，机构资金大，进出也需要时间，留给我们的操作余地相对较大，不会像庄股和超短那样经常性被按在跌停板摩擦
• 四、如何判断大盘及板块走势
  • （一）为什么一定要顺势而为
    • 因为顺势而为最容易赚到钱，不只是股票，人生也是如此！ 炒股最喜欢《老子》的一句话：上善若水，水善利万物而不争，此乃谦下之德也，故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。
      • 真正的难点在哪里？ 1、多数散户管不住手，经常喜欢随意操作 2、绝大多数散户因为认知问题，无法准确判断市场行情走势
  • （二）哪些因素影响大盘走势
    • 1、宏观因素
      • （1）经济增长情况（比如GDP）
        • 国家经济增长强劲，股市相对来说就比较好，底层逻辑是：国家经济增长强劲——企业盈利能力高（老百姓也有钱）——投资者信心足（大家对未来的经济以及资产价格看好），于是大量资金流入，股市繁荣
      • （2）通货膨胀率
        • 很多人把通货膨胀简单理解为物价上涨，其实是不严谨的；今天买1根黄瓜1块钱，第二天买1根黄瓜2块钱，西红柿价格不变，这叫“物价上涨”；今天买1根黄瓜1块钱，第二天买1根黄瓜2块钱，别的蔬菜也都几乎翻倍了，这叫“通货膨胀”，通货膨胀是一个结果，而不是原因，导致通货膨胀的最主要原因（不是全部）是货币的供给大于需求！
      • （3）利率水平
      • （4）经济政策
    • 2、微观因素
      • 这部分内容有点多和凡在，涉及到很多基础知识，有空再补充
  • （三）如何从技术分析大盘走势
    • 这是我多年来炒股经验中觉得最有价值最核心的部分了，学会这个，基本上做波段的胜率就很可观了；用结构学来分析大盘，不能说100%正确，但基本配合动能和上面说的宏观判断来指导操作，胜率就会大幅提高；结构学其实是缠论的一部分，缠论有两本，一本是市面上能买到的，另一本是操作笔记（很多大型券商会对一些具有培养潜力的交易员去进行付费学习的，一个班下来几百万的费用）
    • 炒股武功中的如来神掌——结构学（缠论第二卷）
    • 形态学基础之K线处理
    • 顶底分型
    • 均线系统
• 五、如何控制仓位
  • （一）为什么要控制仓位
    • 我们的目标是稳定盈利！