财务共享平台

这是一篇关于财务共享平台的思维导图，展示了财务共享平台在总账、应收、应付等核心业务方面的操作流程和规则，有助于理解财务共享平台的业务运作机制。

财务共享平台

• 总账
  • 薪资
    • 薪资预提
      • HR系统传预提数据给财务共享，财务共享形成薪资预提单，经过审核后传SAP生成预提凭证
    • 薪资计提
      • 工资表出具后，HR系统传预提数据给财务共享，财务共享形成薪资预提单，经过审核后传SAP生成计提凭证，同时冲销预提凭证
    • 薪资支付
      • HR系统将打包表加密传资金系统，资金系统支付完毕后返回支付结果至HR系统，HR系统将支付结果分支付成功、支付失败、暂停发放汇总传至财务共享生成薪资支付单，审核后传SAP生成支付凭证
  • 通用记账
    • 总账记账
      • 无业务单据的其他需要记账的会计凭证，通过财务共享录入或导入数据，审核后传SAP生成会计凭证
    • 凭证调整
      • 需要进行调账的业务，可输入原会计凭证号，调用接口查询SAP会计分录，便于会计进行调整。调整单审批完成后传SAP生成凭证
  • 关联方对账
    • 将SAP关联方相关凭证获取至财务共享，财务共享匹配补充单据信息，根据单据号或分配字段自动进行对账，无法匹配的，可手工勾选进行匹配核对。
  • 凭证冲销
    • FB08总账凭证冲销
      • 凭证错误，需要冲销的，通过凭证冲销申请，审批后传SAP自动冲销
    • MR8M发票凭证冲销
      • 已经过账的发票凭证错误，需要冲销的，通过凭证冲销申请，审批后传SAP自动冲销
    • VF11开票凭证冲销
      • 已经过账的销售开票凭证错误，需要冲销的，通过凭证冲销申请，审批后传SAP自动冲销
    • FBRA清账凭证冲销
      • 对于清账凭证，需要冲回清账的，通过凭证冲销申请，审批后传SAP自动冲销
• 应收
  • 一卡通销售收入
    • 将一卡通需货单、提货单、发货通知单、磅单、结算单数据汇总传财务共享生成一卡通销售收入确认单，财务共享通过报表展示收入情况
  • 物资销售收入
    • 对外销售水电等，获取SAP对应交货单数据，自动发起物资销售收入确认单，审核完成后自动传SAP生成开票收入凭证，从SAP创建金税发票进行金税开票
  • 无业务系统的收入
    • 租赁、维修、餐费等目前在SAP手工入账的收入，在财务共享发起收入确认，选择对应的收入类型，填写金额等信息，自动产生会计分录凭证，审批完成后传SAP生成会计凭证，同时传百望开具金税发票
  • 破损赔付
    • 厂内物流装卸、装车破损等，需要承运单位承担的，在财务共享录入破损赔付申请单，经过审核后，传SAP形成销售订单、并完成交货、创建销售开票凭证，从SAP创建金税发票进行开票
  • 关联交易
    • 关联方调拨（STO)
      • 协同确认：将SAP交货单数据获取至财务共享，销售方会计自行选择期间或单据，发起协同确认单，经过销售方、采购方会计审核后，自动触发协同应收单、协同应付单 协同应收：协同应收单传SAP生成开票凭证，从SAP创建金税发票至百望进行开票 协同应付：应付方收到发票后，上传或扫描发票至协同应付单，审核后集成至SAP创建预制发票凭证并过账
    • 其他服务类关联交易
      • 协同确认：销售方手工在发起协同确认单，选择对应的收入类型，经过销售方、采购方会计审核后，自动触发协同应收单、协同应付单 协同应收：协同应收单审核完毕后传百望进行开票 协同应付：应付方收到发票后，上传或扫描发票至协同应付单，审核后集成至SAP形成应付方会计凭证
  • 保证金转货款
    • 财务共享发起保证金转货款审批单，审批完成后传SAP生成会计凭证
  • 退货款
    • 一卡通发起退款申请，集成至财务共享，生成货款退回审批单，审批完成后传SAP生成凭证，返回状态至一卡通
  • 销售运费
    • 从财务共享发起销售运费报账申请，上传或扫描发票后，审批完成传SAP生成会计凭证
  • 易货
    • 财务共享发起易货审批单，点击按钮自动获取可易货金额，填写需要易货的金额后，审批完成传SAP生成会计凭证，同时核销对应的应付款，传一卡通形成收款单，进行下量发货
• 应付
  • 采购报账
    • 将SAP预制完成的发票凭证集成至财务共享，生成采购报账单，上传或扫描发票后，获取对应合同的预付款信息，提交单据，经过审核后传SAP进行发票过账，并完成预付与应付的核销清账
  • 工程进度报账
    • 手工在财务共享发票报账单，上传或扫描发票后，提交单据，经过审核后传SAP生成会计凭证
  • 投标保证金
    • 标金收取
      • 1、集采平台发布招标邀请后，将应标供应商及对应的投标信息（供应商、标段、招标单号，标金金额等）传财务共享平台，形成投标池 2、收到供应商标金后，进行收款认领至对应的供应商招标单号，生成收标金会计凭证，传SAP进行记账， 3、财务共享将标金收取信息传集采平台，集采平台收到信息后进行招标工作
    • 标金退还
      • 1、集成平台招标完成后，将中标、未中标信息传至财务共享 2、财务共享接收到状态后，业务人员可在投标保证金管理池中对于未中标的客商发起退标金审批 3、已经中标，需要退还标金的，业务人员在财务共享投标保证金管理池中发起退还申请
    • 投标保证金转履约保证金
      • 从投标保证金管理中选择对应的标金数据，发起转履约保证金审批单，审核后传SAP生成会计凭证，同时更新标金信息，增加履约保证金金额
    • 应付款转投标保证金
      • 从投标保证金管理中选择对应的需要交纳标金的数据，发起应付款抵标金申请，点击按钮获取可抵标金的应付数据，审批完成后生成会计凭证集成至SAP，同时将应付款可用金额核减
  • 特殊业务
    • 扣款、转账、冻结、解冻等业务，发起特殊业务申请单，获取对应的应付数据，审批完成后核减应付可用数据，集成至SAP生成会计凭证
  • 预付款申请
    • 财务共享发起预付款申请单，审批完成后传资金聚合池、待付款池，传资金系统进行付款
  • 应付款申请
    • 核销预付后的采购报账数据、工程报账数据进入聚合池，业务人员从聚合池选择需要申请的数据，发起付款申请单，输入申请金额，发起单据后自动将剩余金额拆分，已发起的数据无法进行再次发起，审批完成后更新聚合池数据，如需撤回重发，需要将对应申请单据作废后重新发起
  • 费控挂账付款
    • 1、费控申请的挂账数据，传财务共享进入聚合池（待申请状态），业务人员从聚合池选择需要申请的数据，发起付款申请单 2、费控挂账付款一体单，传财务共享进入聚合池（已审批状态）、待付款池，传资金系统进行付款
  • 其他业务付款单
    • 1、客户保证金退款、押金退款 2、供应商履约保证金退款、押金退款 3、投资款、代付社保、薪资、集团外往来付款
  • 合同调整单
    • 合同基本信息、履约信息有误时进行调整
  • 对于固定总价合同：报账、付款受合同履约条件强制管控，并对开票挂账、付款数据进行风险控制提示 固定单价、费率、框架合同：报账、付款无法按条款进行强制管控，只进行履约信息展示及风险警告
• 资金
  • 收款认领
    • 将资金系统收到的现汇、票据数据集成至财务共享的现汇、票据池，通过自动认领规则进行自动认领，无法自动认领的，手工认领后传SAP生成会计凭证，传一卡通进行下量 专项资金：收到专项资金时需要选择对应的专项资金类型
  • 款项支付
    • 出纳从待付款池发起付款单，可进行现汇、承兑拆分，推送资金系统进行付款，支付完毕后将支付结果返回，触发支付单，获取对应的申请数据，生成支付会计凭证。 专项资金：付款申请时，如选择专项资金支付，则会将对应的专项资金额度占用，专项资金超支时将无法提交，未超支是进行风险预警提示。
  • 资金计划
    • 资金系统上报或调整资金计划后，集成至财务共享，在财务共享发起单据时，对想要的资金计划进行占用，并做资金计划风险预警