财务报销流程鱼骨图

这是一篇关于财务流程的思维导图，主要内容包括：一、报销流程，二、其他钉钉流程：合同/发票/应收/应付流程，审核节点说明。

财务流程

• 一、报销流程
  • 1、报销人发起
    • 1、发起钉钉
      • ①前置单据申请
        • 备用金
          • 备用金申请
            • 钉钉提交“备用金申请"
            • 填写“借款单”
          • 备用金核销
            • 钉钉提交”备用金核销“
        • 费用申请单
          • 场景：如招待费等：单笔金额≥1000元； 如办公费：单笔金额≥500元。
          • 钉钉提交”费用申请单“
            • 上传相关附件：发票+支付凭证等
        • 差旅申请单
          • 钉钉提交”差旅申请单“，方便人事和财务后期核算
      • ②报销申请
        • a、费用报销单
        • b、差旅费报销单
        • c、付款申请单
        • 上传相关附件（具体可参照场景附加文件），并关联“费用申请单、差旅申请单”（如有
    • 2、提交凭证
      • 填写单据
        • 借款单：申请备用金用
        • 费用报销单：除了差旅期间的费用报销
        • 差旅费报销单
      • 附件整理
        • 前置单据
        • 其他附件，如发票，支付凭证等
• 二、其他钉钉流程：合同/发票/应收/应付流程
  • 5.货款支付申请：
    • ①先走 合同流程（如有，单笔金额≥1万元）
    • ②确认到票
    • ③智能财务
      • a、钉钉申请：应付单
      • b、钉钉申请：应付实付
      • c、纸质：填写“其他付款单”
  • 4.应收账款
    • 智能财务
      • 应收单
        • 有合同的话，上传合同，没有的话，就不用了
      • 应收回款
      • 应收坏账
  • 3、开票流程
    • ①、先走 合同流程
    • ②、智能财务
      • ②、应收单申请
      • ③、开票申请
  • 2.应收单
    • 智能财务：应收单
  • 1、合同流程
    • 钉钉发起申请：智能法务
      • 独立节点“智能法务”板块
      • 合同申请
      • 用印申请
• 审核节点
  • 2、部门经理审核
    • 确认费用
      • 用途真实
      • 标准合规
      • 金额准确
    • 签字确认
  • 3、总经理审核
    • 确认部门经理签字
    • 确认用途规范
    • 确认标准合规
    • 确认业务真实
    • 签字确认
  • 4、财务主管审核
    • 确认相关责任人签字
    • 确认金额是否准确
    • 确认费用是否符合标准
    • 确认流程及单据合规
    • 签字确认
  • 5、出纳审核付款
    • 确认相关责任人签字
    • 确认单据符合财务要求
    • 确认收款信息是否齐全
    • 确认金额无误
    • 安排付款
• 主题
• 主题
• 主题
• 浮动主题