导图社区 价值趋势融合交易系统
这是一篇关于价值趋势融合交易系统的思维导图,核心逻辑: 在“好行业、好企业、好价格(估值)”的价值前提下,等待股价突破“上升趋势”的技术确认,利用“分批建仓”和“动态止盈”实现复利。
编辑于2026-02-08 19:31:48这是一篇关于价值趋势融合交易系统的思维导图,核心逻辑: 在“好行业、好企业、好价格(估值)”的价值前提下,等待股价突破“上升趋势”的技术确认,利用“分批建仓”和“动态止盈”实现复利。
这是一篇关于龙凤呈祥的思维导图,主要内容包括:KD龙 (数值55 13 8) MACD凤 (数值21 89 13),龙凤呈祥使用要点,趋势,均线与价格,板块轮动,量价的原则,出货和洗盘的区别,底,心法选股要求 (三种抄底买入法),用心法时,适合单机构个股,调整复杂且周期较长的股票,故严进宽出,模型,无为心法交易系统构建。
这是一篇关于长春理工大学的思维导图,主要内容包括:重点学科概况,物理学院,各学院优秀本科生转专业工作实施方案,光电信息科学与工程。
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这是一篇关于价值趋势融合交易系统的思维导图,核心逻辑: 在“好行业、好企业、好价格(估值)”的价值前提下,等待股价突破“上升趋势”的技术确认,利用“分批建仓”和“动态止盈”实现复利。
这是一篇关于龙凤呈祥的思维导图,主要内容包括:KD龙 (数值55 13 8) MACD凤 (数值21 89 13),龙凤呈祥使用要点,趋势,均线与价格,板块轮动,量价的原则,出货和洗盘的区别,底,心法选股要求 (三种抄底买入法),用心法时,适合单机构个股,调整复杂且周期较长的股票,故严进宽出,模型,无为心法交易系统构建。
这是一篇关于长春理工大学的思维导图,主要内容包括:重点学科概况,物理学院,各学院优秀本科生转专业工作实施方案,光电信息科学与工程。
价值趋势融合交易系统
核心理念:道与术的融合
系统定位: 成长股价值投资 + 中线波段趋势交易
核心逻辑: 在“好行业、好企业、好价格(估值)”的价值前提下,等待股价突破“上升趋势”的技术确认,利用“分批建仓”和“动态止盈”实现复利。
牛市看势,猴市做T,熊市看分红质量
一、系统核心逻辑: “选对趋势股 + 顺势交易 + 纪律执行”
围绕“上升趋势”的技术面(均线/成交量/突破)、基本面(行业/业绩/竞争)、市场面(大盘环境)三维度,构建从选股到止盈止损的闭环,同时融入原内容“价值投资选优质标的、长线心态、纪律执行”的精髓。
二、上升趋势的定义与筛选 (选股前提)
1. 技术面趋势判定 (核心!)
均线系统:5/10/20日均线多头排列(短期在中期上,中期在长期上),且股价站在60日均线上方(趋势生命线)。
形态结构:突破前期平台压力、颈线位、历史新高(验证资金共识);回踩重要均线(20/30日线)时放量企稳(承接力强)。
量价关系:上涨放量(资金进攻)、下跌缩量(抛压小),拒绝“放量滞涨/缩量暴跌”。
2.基本面趋势验证(过滤垃圾股)
3、行业赛道:
优先选“长期存在、与生活强相关、护城河深”的行业,避开周期性过强、夕阳行业。
公司质地:成长性:营收/净利润增速≥15%,ROE≥15%(好企业核心指标);
盈利质量:经营活动现金流净额>净利润(赚真钱);
竞争优势:有品牌(老字号/知名品牌)、技术壁垒(专利/独家)、垄断属性(行业龙头)。
4. 市场面趋势共振(择时)
大盘处于上升趋势(上证指数站稳60日线、成交量温和放大)或震荡平衡市(避开熊市主跌段);
同板块多只个股同步走强(验证行业贝塔行情,如2020年消费电子、2023年AI算力)。
三、买入策略 (顺势+分批,控制风险)
1. 入场信号 (三类买点,只做右侧)
突破买点:股价放量突破“平台压力/颈线位/历史新高”,且均线多头(确认趋势启动);
回踩买点:上升趋势中回踩20/30日线或“前支撑位”,放量企稳(博弈二次拉升);
联动买点:板块内龙头股突破,跟风股同步放量跟涨(借势吃肉)。
2. 仓位管理 (分批+分散,攻防兼备)
单只个股仓位≤30%(防止黑天鹅,原“最多三只,每只3成”优化);
分批建仓:首次建仓20%-30%,回踩关键位再加20%-30%,剩余仓位留作“T+0机动或应急”(适配趋势交易)。
四、持有策略 (跟踪趋势,动态优化)
1. 趋势跟踪指标 (守住利润)
均线锚定:只要5/10日均线未死叉20日均线,趋势不改;若死叉,启动减仓预案;
量价健康:上涨持续放量,回调缩量(无量回调更安全,说明抛压小);
关键支撑:守住“前低/60日线”(原“长期持股逻辑”转化为趋势内支撑位防守)。
2. 动态止盈/加仓(让利润奔跑)
浮盈加仓:盈利10%后,回踩10/20日线加仓(增强持仓信心)
移动止盈:以成本价为基准,设置5%-10%回撤止损(趋势内不止盈,破位才走)。
五、卖出策略 (趋势破位,果断离场)
1. 止损信号 (保命底线)
技术破位:买入后跌破成本价5%,且3日内未收复,立即止损(防止小亏拖成大亏);
逻辑破坏:公司业绩暴雷、行业政策利空(如医药集采超预期)、大盘破位(上证指数跌破30日线),无条件清仓。
2. 止盈信号 (落袋为安)
目标止盈:达到预设涨幅(如30%-50%,参考原“止盈策略”),且量能衰减(上涨乏力),分批止盈(先卖30%,再涨再卖);
趋势反转:5日均线下穿20日均线(死叉),且20日均线下拐,清仓离场;
板块退潮:所属板块领跌,龙头股补跌,提前减仓避险。
六、风控体系 (系统生存的根本)
1. 仓位控制 (永远留后手)
总仓位≤80%(保留20%现金应对极端下跌,原“100万内最多三只”延伸);
熊市/震荡市:只做“最强趋势股”(缩小到3-5只),仓位≤50%;
牛市:满仓核心趋势股(但需分散行业)
2. 情绪管理 (纪律即复利)
严格执行“买卖信号”,杜绝“主观追高/抄底”
用历史数据回测优化系统(如调整均线参数、成交量阈值,),让系统适配自己的风险偏好。
七、系统执行: 从“计划”到“复盘”的闭环
每日复盘
大盘趋势:看60日线方向、成交量;
板块强度:筛选领涨板块(消费/科技/医药);
个股趋势:更新“均线多头+突破+量价”自选股清单
交易计划:
次日关注标的:列3-5只趋势股,明确“买入条件(如突破XX价)、仓位、止损位”;
应急预案:若未触发信号或突发利空,如何应对(如空仓等待)
周/月复盘:
优化系统:调整“趋势判定标准、仓位管理、止盈止损比例”
总结规律:哪些行业/形态的趋势股胜率高?自己的执行力哪里弱?
八、终极优化: 让系统“适合你”
缩小能力圈:只专注1-2个行业(如消费+医药),3-5只个股(原“少胜多”),减少决策内耗;
匹配性格:保守型选“低估值+稳增长”趋势股(原“价值投资一阶”);激进型选“高成长+强趋势”题材股(原“成长股”);
工具辅助:用理杏仁看财报/股息率,用同花顺设置“均线突破预警”(自动化跟踪趋势)。
核心本质:把原内容中“选优质标的、长线心态、纪律执行”与“上升趋势交易(抓波段)”深度结合,通过“选对股→买对时→拿得住→卖得对”的闭环,实现“财富稳定增值”)。记住:系统不是静态的,要在实战中不断回测、优化,最终内化为你自己的“赚钱机器”。
一、系统构建与定义
1. 上升趋势的定义 (技术面:买入的触发器)
均线系统(多头排列):
基础形态: 5日 > 10日 > 20日 > 60日均线,呈现金叉发散状态。
生命线: 股价必须站在60日均线上方(代表中线趋势转强)。
形态结构(资金共识):
突破买点: 股价放量突破前期3个月的平台压力位、历史颈线位或历史新高。
回踩买点: 股价回调至20日或30日均线附近,缩量企稳(拒绝破位)。
量价配合(健康度):
突破时:成交量放大至前5日平均量的1.5倍以上。
回踩时:成交量明显萎缩,显示抛压枯竭。
2. 价值逻辑的锚定 (基本面:持仓的定海神针)
好行业(赛道):
长青行业: 消费(食品饮料)、医药、科技(AI/半导体)、新能源。
特征: 与生活强相关,10-20年依然存在,护城河深(垄断性/品牌)。
好企业(质地):
财务指标: 营收/净利润增速 ≥ 15%(成长股标准);ROE ≥ 15%(好企业标准)。
盈利质量: 经营活动现金流净额 > 净利润(赚的是真钱)。
竞争优势: 巨人般的品牌(老字号/知名品牌)+ 婴儿般的市值(市值适中,成长空间大)。
好价格(估值):
买入区间: 市盈率处于历史估值中枢的低位,只买在熊市底部或牛市初期。
3. 市场环境(大势):
顺势: 上证指数或沪深300指数处于月线级别上升趋势,或至少是震荡平衡市。
避险: 若大盘处于主跌浪(月线破位),空仓,绝不逆势做趋势。
二、选股体系 (聚焦上升趋势+优质标的)
行业筛选:优先选择“长期存在、与生活强相关、护城河深”的行业,排除周期性过强、夕阳行业。
公司筛选:
成长性:营收/净利润增速≥15%,ROE≥15%;
现金流:经营活动现金流净额>净利润(盈利质量高);
分红:连续分红且股息率合理;
市值:优先中小市值(100 - 500亿,),兼顾龙头(500亿+,巨人品牌”)。
趋势验证:用均线多头+突破形态+量价配合筛选处于上升趋势的股票:
日线级别:5/10/20日均线多头,股价站在60日均线上方;
形态:突破近3个月平台、颈线位、历史新高;
成交量:突破时放量(≥前5日平均量1.5倍),回踩时缩量。
1. 技术面趋势判定(核心!)
均线系统:5/10/20日均线多头排列(短期在中期上,中期在长期上),且股价站在60日均线上方(趋势生命线)
形态结构:突破前期平台压力、颈线位、历史新高(验证资金共识);回踩重要均线(20/30日线)时放量企稳(承接力强)
量价关系:上涨放量(资金进攻)、下跌缩量(抛压小),拒绝“放量滞涨/缩量暴跌”
2.基本面趋势验证(过滤垃圾股)
三、买入策略 (顺势而为,分批建仓)
入场信号:趋势启动:股价突破平台压力位,且伴随放量(确认资金进场);
回踩确认:上升趋势中回踩重要均线(如20/30日线)或前支撑位,放量企稳;
板块联动:同板块多只个股同步走强(验证行业趋势)。
仓位管理:
单只个股仓位≤总资金30%(控制风险);
分批建仓:首次建仓20% - 30%,回踩关键位再加20% - 30%,剩余仓位用于T+0或机动(聚焦上升趋势)。
四、持有策略 (跟踪趋势,动态优化)
趋势跟踪指标
均线:只要5/10日均线未死叉20日均线,趋势不改
量价:上涨持续放量,回调缩量(无量回调更健康);
关键支撑:守住前低、重要均线(如60日线为趋势生命线)
动态止盈/加仓:
浮盈加仓:若股价沿趋势上行,回踩时加仓(如盈利10%后,回踩10日线加仓)
移动止盈:以成本价为基准,设置5% - 10%的回撤止损(趋势内移动止盈)
五、卖出策略 (趋势反转,果断离场)
趋势破位信号:
均线死叉:5日均线下穿20日均线,且20日均线下拐
放量下跌:跌破关键支撑(如平台、60日线)时放量,资金出逃迹象
高位放量滞涨:股价创新高但成交量萎缩,或放量下跌(顶部特征)
卖出规则:
破位即卖:首次跌破关键支撑(如20日线),卖出30% - 50%;若反抽不过支撑位,清仓;
目标止盈:达到预设涨幅30%减仓50%;后续每上涨10%减当前仓位的10%,分批止盈;
板块/大盘预警:若所属板块集体走弱、大盘趋势反转(如跌破30日线),提前减仓。
六、风控体系 (保障生存,放大利润)
仓位控制:
总仓位≤80%(保留20%现金应对极端情况)
熊市/震荡市:只做最强趋势股(缩小范围到3 - 5只),仓位≤50%
牛市:满仓核心趋势股(但需分散行业)
止损纪律:
趋势内止损:买入后若跌破成本价5%,且无快速收复,止损离场
逻辑破坏止损:若公司基本面恶化(业绩不及预期、利空政策)、行业逻辑颠覆,立即清仓
情绪管理:
严格执行纪律,不追高、不抄底、只做已走出来的上升趋势
用历史数据回测,不断优化交易系统(如调整止盈止损比例、仓位系数)。
七、系统整合: 从选股到执行的闭环
每日复盘:
大盘趋势:判断牛熊(上证指数60日线、成交量);
板块强度:筛选领涨板块(消费、科技等核心赛道)
交易计划:
次日关注标的:列出3 - 5只趋势股,设定买入条件(如突破XX价)、仓位、止损位
应急预案:若未触发买入条件,或突发利空,如何应对
执行与优化:严格执行买入/卖出信号,记录交易日志(原“实践检验系统”);
每周/每月复盘,优化趋势判定标准、仓位管理、止盈止损规则(如调整均线参数、成交量阈值)。
未来的市场中,“好股票”是稀缺资源。请严格按照“好行业+好企业”筛选,然后耐心等待它们走出“上升趋势”。不要为了做趋势而买入垃圾股,那是赌博;也不要为了价值投资而死拿下跌趋势的白马,那是刻舟求剑。