导图社区 股票交易框架
阐述出入股市的韭菜如何修炼心态和基本操作,祝其搭建自己的交易模式,主要包括股市道理、新手常犯错误、策略、影响因子等内容。
编辑于2021-10-30 20:52:14股票交易框架
趋势交易
看市场
各大指数技术分析,上证、深证、创业、沪深300、上证50、中证500
港股。恒生指数。
美股。纳斯达克。中概股
看板块
主力净流入
选股
逻辑强
消息面
公告无减持
业绩好
销售收入和利润是增长的
近几个季度相较同行好
表现好
做最强板块,热门板块,并且近日涨幅板块前几名标的
最近7日有涨停,K线看着逻辑好
一年新高
突破位置价格波动小,没有长上影或者下影
市值500亿以下
复盘单日涨停的股,如果有第二次启动果断上车
买卖时机
原则
列好交易计划,不要受情绪波动影响
买点,加仓点,止损点,盈利点,持有时间
买点
追放量大涨的龙头,非一字板妖股
下调后放量上涨,长下影线,收阳且站在5日均线以上
如果是横盘突然放量上涨,诱多概率大,第二天容易下跌
低吸
周期股,低估值,洗干净散户,开始启动
上升趋势,第一个底部支撑位买入,反弹一半观察能否突破
波段
横盘震荡,支撑位买入,赚钱就走
持有
判断上涨概率与下跌概率
空仓
卖了后不要中盘追其他,等待新一轮交易,观察确定性,学会空仓
卖点
在利润回撤一半前离场,不要等着利润全吐出去后更加难以割舍
在买入的时候就制定好止损点,严格执行
没创新高、长上影线、低于5日均线
买入2至3日就要能赚钱,不赚钱就寻找新的确定性高的标的
不符合预期就重新分析,抛弃情绪纠结,每次都重新衡量机会成本
提款机模式
防回撤,保证心态
盈利的提出来,保证仓位保持在一定量,使得上涨和下跌的百分比影响是一样的
弱化回撤加速下跌程度,并且保证提出来的备用金可以用来补偿
价值投资
选主线
国家最关键需要解决的矛盾和问题,主要布局方向
板块基本面,找到板块周期
找到业绩最好的,技术比较强的
打板
超跌反弹
大盘和板块连续下跌,跌破5日,再出大阴线
热门行业个股受大盘错杀
选择高预期,新题材。过期的凤凰不如鸡。
刚起来的板,大盘跳水结束时炸板的瞬间进入,胜率高。难点在于对大盘下跌的预判是否准确
连板不要碰,容易出现高位筹码交换
援军战法
连续涨停股开始下跌,等待什么时候探底后第二天没有创新低可以考虑进场,然后见好就收,一般5个点。但也要做好止损准备,也就是前面探底的最低点
欧奈尔
心法
股市道理
股票是社会科学,不是自然科学,没有一个标准答案,都是随着人而走的逻辑
做确定性最高的交易,不要碰妖股,绩差股,频繁恐慌交易
评估自己的风险承受能力,建立自己的交易体系,严格的执行和修正
在最清醒的时候做交易计划,严格执行交易计划,不要受波段情绪影响
犯错了就是要干净的止损,学会认错
投资大众和他们对于未来的看法是影响股价的唯一力量
你的股票是别人卖给你的,你也会根据别人的出价卖给别人,这都是在博弈
你不可能买在最低点,卖在最高点,不要因为没卖好而懊悔
要有备用金,不要没有筹码余力的满仓干
别啥都研究,专注你专注的行业就行了
对每天都要买卖的人来说,他不可能有足够的理由和知识支撑他的交易是理性的,频繁交易是常见的亏钱方式
当你学会如何做不亏钱了,你就开始学习怎么赚钱了
大钱不可能在股市的小波动里,它只存在在大势里
下跌时反弹的希望使你亏更多的钱,上涨时下跌的恐惧使你少挣了钱
面对肆意炒作的股票,要认清事实,参与其中,在假象被公众发现前退出
善战者无显赫之功,故善者之战,无奇胜,无智名,无勇功
善战者不图一把豪赌本金翻倍,而是试图在不怎么亏钱的情况下让资本不断增值
想赚钱并不困难,只要在碰到好势头狠狠赌一把,就能赚到很多钱,但是这样会养成一种习惯,在碰到形势不好的时候亏很多钱,常常连本带利都亏掉
决定收益的是你的理解能力是否足够强,强到接近主流资金,并且有多样化的交易模式应对这种行情
交易策略是有时间前提的,在短时间内看似是有效的,但把时间拉长之后再看结果可能就是错的
新手追盈利,老手控回撤
新手死于追高,老手死于抄底
小资金就玩右侧交易,大资金才有能力不断补仓
每次操作前要问自己,卖了踏空认不认,不卖还下跌认不认,做好心理准备才能说不会后悔,否则会被后悔乱了心智,操作激进乱套
大亏之后不要急于建仓,满仓快速回本。要冷静,总结失败原因,找出自己模式的漏洞
复杂的行情下,超短有时总是为了交易而交易,学会冷静,空仓
执行力和耐性才是最重要的,不要随意臆测改变策略
盈利的操作是选择确定性强的操作,不要偏爱牛股和打板而放弃普通个股和低吸
空仓是规避风险的最好方法,仓位控制只能是跟着确定性来,而不是被动补仓
新手常犯错误
非理性
对结果无法负责
总想最低点买入,最高点卖出,对卖早了极其懊悔
贪
盼望天天玩,无法忍受空仓
忘记分散风险
不会止损
不舍得割肉,被套牢
面对每天的亏损,逐渐失去判断力
爱补仓,期望拉低成本然后一招回本
看不懂的走势补仓,下跌就加倍下跌
不懂机会成本
不赚不买,就是死磕
在慢赛道了徘徊,错过上涨板块
损失厌恶
面对盈利时,讨厌小概率损失
不爱买一直爬坡的,太高了
挣点就跑
跑完赶紧踅摸别的股票,投机倒把
面对损失时,追求小概率盈利
就爱买跌下来反弹的,感觉自抄底了
T飞了,高于出场价出场,难以入场,只能观望
爱跟着朋友买
主要是你不知道,而且他也懒得告诉你什么时候卖
你让他告诉你什么时候卖,他会有很大的心里负担,使他的交易变形
喜欢推荐给你的也是不靠谱的,盲人喜欢带路
爱听内幕消息
这些消息的源头非常不可信
爱买跌的很低的股票
你不知道他还能不能再低,后面多长时间可能起势
爱卖感觉比较高位的股票
你不知道他还能高到什么程度
下跌趋势的一波反弹,使得小散信心倍增,本想止盈的又拿住了
刚买的股票就开始下跌,天天盼着回本全身而退
这种希望只会让你天天找利好消息,而不再接受他继续下跌的消息
策略
敬畏市场,市场永远是对的,赚钱是靠市场好,亏钱大多因为自己逞强,市场不好就空仓,市场不缺赚钱的机会
不做预测,跟趋势,买涨不买跌,玩的是概率,下跌跌势已形成的情况下永远是下跌概率大于上调概率,不要总想利润最大化,自己能抄底的概率极低,
仓位控制就是风险控制,永远是第一位,做好回撤保证不死,再看盈利
你的持仓比例是跟着确定性程度来的,市场好就多持仓,市场不好就减仓或者空仓,你永远不知道市场会变成啥样,永远都要有备用子弹,有筹码才有主动权
先看时机,再看市场,最后看个股,看市场形成合力,
市场好,再使用技术,市场坏,别硬用技术强行分析
短线玩的是追涨杀跌,随大流又比大流跑的快,长线才能玩高抛低吸,大资金能补仓,扛得住下跌和震荡
保本
小买试错
为了防止某些股票一飞冲天而没赶上车,在趋势不明朗时有较高的抗风险能力
采用十分之一,或者二十分之一的仓位可以有效平衡波动
适当的分散仓位,可以规避风险。过度的分散就没有意义了
符合预期加仓
一定是趋势更明朗时加仓
前提是交易量上升
止损割肉
盈利下跌,要把卖点放到成本之上
应该知道挣钱后又亏钱有多难受
亏钱就是亏钱,不是比大盘少亏,就意味着自己好像赚了
安坐不动
开始形成涨幅后的横盘是为了洗掉底层本的散户,为下一次上调做准备,横盘时间越长,洗的越干净,主力拉升越容易
追盈
不同时期选择不同策略
震荡就跳
下跌就割肉
上涨就死拿
盈利卖点
考虑这个位置我会进么,不会进就认为有点高了,可以卖了
交易量很大,但是股价不变,而且还在高位,基本就是危险信号了
不要跌了一点就撤,错过第二波上涨,好的股票不会轻易跌很大浮动的
交易计划决定止损5%的话,是要算上盈利的
比如10元成本,涨到15,卖点应该是14.25
影响因子
技术面
人性相近,在相同的外部压力下,人们会做出近似的反应,就可以通过指标以及K线的走势预测未来,但人性是复杂的,只能大概率推测走势
过多的技术分析会造成分析过度,预测变形
走势图是大众的心理反应,会起到催化效应,上涨会叠加,下跌也会叠加
大盘暴跌时,可以选择开盘就被快速拉升,但是随着大盘下跌的股票,当天出现长上影线,后续一定会上涨
机构一般都是前一天做交易计划,上午执行,所以下午的量一般假的,下午的拉升,第二天一般低开,下午的砸盘一般在洗盘 ,过两天会回调,一般回调一半后一波人忍不住跑路又下跌
尾盘拉升,且尤其是第二天低开的,吸引散户第二天进场接盘,大概率下跌,第二天散户承接的好没跌太多,第三天直接放开了出货了,下跌的更狠
下午盘砸盘,吓吓散户赶紧出局,后面过一阵洗干净了就会反弹
连续涨2天,第三天会冲高回落,然后开始回调
一字板换手不够,流通性小,筹码分布断层价差大,要么它自己玩一直板,要么买进去就是追高,风险太高,肯冒那么大风险做接力的实在少。
时间点
开盘
大盘上涨趋势,市场情绪好
前一天有利好消息,预估今天板块暴涨
上午卖点
市场情绪好,10:30看
市场情绪不好,10点看
下午买点
超跌反弹,收盘前3分钟买入
波浪走势线
波浪上升
波浪下降
波浪横盘
顶部转折
支撑线
跌破支撑线后反弹
割肉的人气的不会再买入
没割肉后悔的人反弹一点就感觉赚了,抛售
硬挺的人看到一点反弹以为大势要起,然后死的更惨
阻力线
市场观察是否能突破阻力线
不能突破,就开始下跌或者横盘
双肩图
头肩图
能突破,基本都是庄家或者游资所为,因为只有大资金才能形成合力推动
均线
几日的收盘价除以天数。MA move average,总来判断短中长线的上涨下跌趋势
5日周线
10日半月线
短期止损线
20日月线
支撑线
60日季线
衡量中线
120日半年线
250日年线
衡量长线
成交量
大盘股在连续放量中涨,无量时跌
小盘股在有量中涨,放量时跌
缩量涨跌,依旧涨跌
高低位放巨量,必会反向
高位无量下跌,会创新高
高位放量下跌,难创新高
低位放巨量下跌,必反弹
低位放巨量上涨,必回调
缩量不跌,底部信号
放量滞涨,顶部信号
根据筹码分布,长上影线难以拉出新高,长下影线承接充足,反弹概率高
筹码分布
价格高位,筹码集中在此,大概率说明主力已经完成了他的筹码交换转换到散户手中,意味着它会下跌
macd
ATR
指数才能用高抛低吸,股票只做上升趋势逢涨吸纳
买卖点示例
高于上一波的高点,突破阻力线,证明是上升趋势,买入的话大概率降低风险
加仓同理
注意跌倒低点后的反弹,大概率有一批套牢的人解套,造成一波回撤,反弹一半在1/3或者1/2处出现回撤
跌破支撑线,设置支撑线下的止损点,割肉,因为此时下跌的概率大于上涨的概率
如果跌破支撑线割肉了,可以观望,如果回调,走势没有畸变,可以再买入
基本面
价值投资
寻找被低估的,长期持有,等待价值回归
寻找成长性强的,长期持有
财务报表
利润
销售收入
固定资产
开发创新新产品
资源短缺涨价,必定带动股票涨价
股票回购
公司对已经低估的股价进行回购
股东分散是危险信号,因为散户很难形成合力助推
消息面
一些刚发布的公司经营基本面消息常常是机构建仓后最后出手的吸金方式,不要跟着大众都知道的消息进,虽然反应快能赚到钱,但是这是一个风险比较大的选择
热门股在遭受国家利空警告时,会下调3至4天,然后因为热度再反弹两天,然后出现分歧,再掉就是大势已定
当天的消息一般都是前几天的涨跌原因
如果一个消息被大众都知道,就是无效消息
市场情绪
大部分人买股票就是因为股票在升,跟大流,所以一旦走势起来,会催化爆发
机构都是前一天做交易计划,第二天执行,上午是成交量最大的,所以买盘都放在上午,下午成交的话承接盘不够
下午的拉升,第二天一般低开
下午的砸盘,一般都是洗盘,过两天会出现反弹
大跌的时候,一般都有反弹,最起码反弹的一半,也有可能是回调再破新高,也有可能跌破位了反弹继续下跌,这时候要看是否是低估值板块和下跌空间来判断
市场普遍下杀,轻易不碰,判断个别股票被错杀,等待开盘为红时进入,不要在大绿的盘中进,认为能抄底
资金面
利好消息一出,股价未涨,等待散户出局后,才有机构发力拉升,因为散户无法形成合力,所以有些板块股票看着业绩好,估值低,就是不涨,就是因为散户太多了,短线可以看股东人数变化来判断好板块、好公司,跟着机构走
博弈
打板
跟庄
轮动
宏观面
利率
利率高,流通资金流入银行,股市受挫
利率高,企业贷款成本高,盈利差,基本面差,股市受挫
税收
税收高,企业盈利差,基本面差,股市受挫
汇率
汇率上调,出口压力大,盈利受挫
银根
银根紧缩,减少市场流通货币,股市受挫
经济周期
供需关系的周期波动,带动股市的周期起伏
通过膨胀
影响复杂,通常国家会提高利率,从而股市受挫
政策扶持
国家鼓励某个行业,使得消息面利好,市场情绪活跃