机构操盘手法

本思维导图是作者为大家分析的机构操盘手法知识点干货，非常实用。对金融操盘方面内容感兴趣的朋友们可以学习起来。

机构操盘手法

• 背景介绍
  • 股市中对于散户有一个1 、2、7定律，意思就是股市中的散户只有10%的人是能赚钱的，20%是持平的，70%是亏损的，这种说法我相信大多数朋友都听说过，只是很多人不知道原因是什么。
  • 其实根本原因在于市场中存在很多机构（庄家、主力）这些机构不但信息获取会比散户提前，他们对散户的心理动态也可谓是了如指掌。机构的公司内部会有人专门负责调查、分析散户的心理和操作习惯，等等。然而散户对于机构的操作手法却是知之甚少。所以只有我们掌握了机构的心理和行为学，做到知己知彼，才能在这个充满陷阱的市场里有立足之地。
• 吸筹
  • 挑选标的
    • 先挑选适合的标的，找一支盘子大小适合的股票，一般流通盘不超过10亿，公司的发展前景不需要很优秀，但是几年内绝对不会倒闭的那种，然后去拜会该企业的负责人，告诉他我准备从二级市场介入他们公司的股票，请他们公司给予配合，关于怎么配合，这边简单和大家聊聊，其实很简单，就是在我吸筹的时候，尽量把业绩报表放平，或者适当隐藏利润，这一点他们很容易就能做到，只需要对报表进行适当调整就行了，例如：将某些损益一个季度就提完，使报表看上去亏损，或者将后面数年的费用半年摊薄完，这都可以使当期报表非常难看。
  • 收集筹码
    • 关于吸筹，很多散户对机构吸筹的方式都是曲解的，其实机构吸筹往往是快速的完成，因为慢慢的去收集会导致股票上涨，反而难以收到足够的筹码，还容易被散户抢筹，并且会让技术指标形成上升趋势，致使自己收集成本提高，一般用大涨的办法来快速收集筹码的。
    • 当连跌数天后，散户都已经悲观失望了，(在这之前已经提前收集了一部分筹码）突然一个大涨，套牢的看到了希望，不会卖出，而短线获利的可能就直接缴枪了，其实这个价位只是要砸盘的筹码，不需要收集很多，因此用突然大涨的办法就很容易达到目的。
    • 第二天来个低开，为什么要低开而不是高开，因为昨天手里的筹码并不准备获利，而且要让昨天跟风进去的短线筹码帮着砸盘，如果高开，很容易让短线筹码获利，他们就会在股票再次下跌的图中有更多的筹码来抢筹，所以一定要低开，消耗这些短线资金，在二次下跌途中，会逐步用单托底，因为要形成自己的底仓，经过几天的连续下跌，有些割肉的筹码就会回补自己的仓位，这时候不会让他们回补，而会迅速把股价拉上去，让他们来跟风，当形成跟风盘时，将底部的筹码高抛，这样做有两个目的。
    • 一是为了降低成本，二是为了腾出资金，然后再迅速的砸下去，同样的会边托边砸，这样一来就会得到更多的廉价筹码，当跌倒很低的价位时，基本就没人抢筹了，因为在这个下跌途中通过不断的高抛低吸，反复的大幅震荡，将大部分抄底的，抢反弹的都套在了下跌的途中，或者将他们亏损殆尽。这时候机构的目的就达到了。
  • 公司的配合
    • 公司的配合在这时候就非常关键，长时间的业绩没有起色，使大部分散户因为怀疑会不会成ST，感到恐慌，高位筹码就会不断变现，就可以在底部横盘的过程中不断的通过高抛低吸来收集筹码，然后再根据顶部筹码变现的程度来定，如果高位筹码长时间不松动，那就不会去拉升这只股票。如果高位筹码割肉较多，就会快速拉升，（这就是为什么几乎所有的散户都会有的一种想法，只要我一卖，股票就大涨）
    • 当筹码收集足够多时，公司的业绩就会好转，因为在收集筹码的过程中，公司将后面几年能想出来的损益，或者费用都在那一年半载中摊完了，后面的报表当然就好看了，这时候要拉动这支票就毫不费力了。
• 拉升
  • 是否拉升的三点因素
    • 监管
      • 第一：首先要考虑的肯定是安全问题，因为机构操盘是受监管的，在股市里无论是机构还是个人，都不能恶意炒作、哄抬股价。一旦被发现，会没收全部收益并处以高额罚款。
    • 老庄
      • 第二：要考虑的就是这支票还有没有老庄（以前炒作过这支票的庄家），因为很多机构在操作一支票的时候会有一个习惯，获利出局之后还会留一部分底仓在这支票里面，如果这支票里面还有老庄，是不会去碰的，因为一旦被老庄反咬一口就得不偿失了，就像以前中国联通套游资的那次，最后游资惨败离场，所以在选择标的的时候，有没有老庄也是至关重要的。
    • 大盘牛熊和套牢盘的多少
      • 第三：要考虑的就是大盘状况，当时跟风的多不多，社会的存量资金是否足够，比如在长期的熊市行情中，大部分的散户甚至大户，都被狠狠的宰了一刀的时候，就不适合拉升股票，万一这时候去拉升股票，上方的套牢盘积压的太多，一拉别人就卖，这样就会导致事倍功半。
    • 因为大多数人都有这样一种心理，比如20元买进一支股票，跌到15元的时候舍不得割肉，跌到10元的时候也不会割肉，跌到5元依然不割肉，但是如果从5元的时候把股价拉升到10元，就会有很多散户止损了，因为他们会觉得从5元涨到10元已经翻倍了，这还不包括获利盘的抛压。所以市场环境也同样重要。
    • 以上几个问题都解决之后，这时候就会开始逐步拉升了，逐步拉升的时候，技术指标就会开始走好，例如KDJ、MACD、均线等指标都会呈多头趋势，这样很多技术派和中小型散户就会被吸引进来，（这时候有些人可能会想，刚开始拉升不久，这些技术派就进来了，不就是让他们捡了大便宜吗？这些人参与进来之后，就会帮助去承接一部分的散户套牢盘，而且还可以一定程度的掩护接下来的行动，这时候只需要少量的筹码就可以把这支票托起来了。
    • 大家注意看这一天之后的各项指标，均线呈多头排列，量能温和放量，MACD指标在0轴上方形成金叉，群里肯定也有不少技术派的朋友，大家试想一下，如果当时是你看见这支票的走势和各项指标是这样的，你会不会择机介入，答案是肯定的
    • 一个半月时间，轻轻松松拉升60%，而且细心的朋友可能会发现，在整个拉升过程中竟然没有出现过一次涨停，当时操盘的原则就是不求涨停，只求涨个不停，因为这样几乎是不可能会被监测到的，当然，最后机构的收益肯定是不止60%的。会在每天的震荡反复做T。
• 出货
  • 第一种：横盘式出货
    • 庄家将股价拉至目标价位后，在高位做平台整理，给人以蓄势后再上攻的错觉，暗中却慢慢地派发手中的筹码。 这种出货方式一般发生在大市未见顶之时，若大市升幅巨大，盘中累积了丰厚的获利盘，则一旦有风吹草动，便容易引发散户的获利回吐，抛压增大，庄家就无法顺利地出货。
  • 第二种：震荡式出货
    • 庄家将股价拉抬到一定价位后，若市场人气尚佳，便会走出正反“W”的震荡形态，伺机开始出货。
  • 第三种：台阶式出货
    • 台阶式出货是通过做多个平台以达到出货的目的，每个平台的操作手法基本相同。
  • 第四种：打压式出货
    • 打压式出货的出现往往是因为庄家发现了突发性的利空，或者某些因素迫使庄家要迅速撤庄。由于庄家的持股成本要远远低于一般投资者，即使打压出货也可以获利丰厚的利润。
  • 第五种：拉高式出货
    • 这种出货方式一般发生在大市即将到顶之际，此时市场气氛狂热，很多散户已丧失警惕，不顾风险追高买入。
  • 第六种：涨停式出货
    • 涨停式出货是一种较为高明的出货方式，它既可以拉开上升空间，又可节省成本，还可以引起市场追涨的轰动效应，派发起来较为轻松。
  • 第七种：边拉边出式出货
    • 这是一种较为隐蔽的出货方式。庄家在拉升的过程中，当跟风旺盛时便抛售一部分筹码，而当上档压力减轻时，便用少量资金做高股价，以稳定持股者的信心，并吸引跟风的散户。
  • 第八种：无量阴跌式出货
    • 这是一种股价呈阴跌走势、成交量较为温和的出货方式，手法相对隐蔽，不易引发跟风出错现象，对股票的后市走势也留有余地。
  • 第九种：填权诱多式出货
    • 拉升之后，股价涨幅巨大，价位较高，庄家便会利用除权的机会大量出货。